近5年综合评分:69分 【百分制】
更新日期: 2024-08-30于2008-08-11上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 3.51 , 3.49 , 4.89 , 5.98 , 6.41 | 3.51 | 3.49 | 4.89 | 5.98 | 6.41 | -4.0 | 4.86 |
ROA(%) 2.61 , 2.61 , 3.52 , 4.21 , 4.55 | 2.61 | 2.61 | 3.52 | 4.21 | 4.55 | -2.97 | 3.5 |
ROIC(%) 2.94 , 5.23 , 10.58 , 10.49 , 10.17 | 2.94 | 5.23 | 10.58 | 10.49 | 10.17 | -7.15 | 7.88 |
毛利率(%) 32.54 , 35.48 , 37.92 , 36.68 , 42.33 , 35.93 | 32.54 | 35.48 | 37.92 | 36.68 | 42.33 | 35.93 | 36.99 |
净利率(%) 7.56 , 6.82 , 8.56 , 8.95 , 11.25 , -33.78 | 7.56 | 6.82 | 8.56 | 8.95 | 11.25 | -33.78 | 8.63 |
总资产周转率(次) 0.35 , 0.38 , 0.41 , 0.47 , 0.4 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.47 | 0.4 | 0.09 | 0.4 |
杠杆系数 1.29 , 1.37 , 1.4 , 1.44 , 1.38 , 1.32 | 1.29 | 1.37 | 1.4 | 1.44 | 1.38 | 1.32 | 1.38 |
ROE 平均值 4.86%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.38
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是7.88%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 36.99%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 趋增, 产品或服务盈利能力有所增强 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2008-08-11上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 -0.62 , 3.87 , 2.85 , 1.1 , 1.73 , -2.94 | -0.62 | 3.87 | 2.85 | 1.1 | 1.73 | -2.94 | 1.77 |
销售商品现金/营收 1.05 , 1.27 , 1.46 , 0.87 , 1.01 , 1.32 | 1.05 | 1.27 | 1.46 | 0.87 | 1.01 | 1.32 | 1.12 |
净利润(亿) 1.59 , 1.62 , 2.39 , 3.08 , 3.46 , -2.16 | 1.59 | 1.62 | 2.39 | 3.08 | 3.46 | -2.16 | 12.14 |
营业收入(亿) 21.04 , 23.84 , 27.89 , 34.38 , 30.73 , 6.41 | 21.04 | 23.84 | 27.89 | 34.38 | 30.73 | 6.41 | 137.88 |
经性现净额(亿) -0.98 , 6.28 , 6.81 , 3.39 , 5.97 , -6.37 | -0.98 | 6.28 | 6.81 | 3.39 | 5.97 | -6.37 | 21.47 |
销售商品现金(亿) 22.14 , 30.27 , 40.6 , 30.01 , 31.08 , 8.45 | 22.14 | 30.27 | 40.6 | 30.01 | 31.08 | 8.45 | 154.1 |
净现比 最近5
年合计为 1.77
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 年度间波动剧烈,公司盈利含金量波动大,不稳定。
收现比 最近5
年合计为 1.12
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2008-08-11上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 1.59 , 1.62 , 2.39 , 3.08 , 3.46 , -2.16 , 2.43 , 4.34 , 5.33 , 6.54 | 1.59 | 1.62 | 2.39 | 3.08 | 3.46 | -2.16 | 2.43 | 4.34 | 5.33 | 6.54 | - |
净利增长率(%) 27.69 , 2.2 , 46.92 , 28.95 , 12.33 , -1559.97 , 22.67 , 25.43 , 22.81 , 22.7 | 27.69 | 2.2 | 46.92 | 28.95 | 12.33 | -1559.97 | 22.67 | 25.43 | 22.81 | 22.7 | 23.64 |
营业收入(亿) 21.04 , 23.84 , 27.89 , 34.38 , 30.73 , 6.41 , 27.49 , 36.96 , 44.47 , 53.53 | 21.04 | 23.84 | 27.89 | 34.38 | 30.73 | 6.41 | 27.49 | 36.96 | 44.47 | 53.53 | - |
营收增长率(%) 8.95 , 13.31 , 17.0 , 23.27 , -10.62 , -43.97 , 9.74 , 20.27 , 20.34 , 20.37 | 8.95 | 13.31 | 17.0 | 23.27 | -10.62 | -43.97 | 9.74 | 20.27 | 20.34 | 20.37 | 20.33 |
总资产增长率(%) -4.24 , 8.79 , 9.03 , 7.09 , 0.79 , -1.74 , 4.16 , 0 , 0 , 0 | -4.24 | 8.79 | 9.03 | 7.09 | 0.79 | -1.74 | 4.16 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 3.32 , 2.5 , 6.98 , 4.0 , 5.54 , 1.29 , 4.46 , 0 , 0 , 0 | 3.32 | 2.5 | 6.98 | 4.0 | 5.54 | 1.29 | 4.46 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 1.15 , 1.21 , 1.28 , 1.62 , 1.4 , 0.61 , 0 , 0 , 0 , 0 | 1.15 | 1.21 | 1.28 | 1.62 | 1.4 | 0.61 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 5.22 , 5.79 , 26.56 , -13.58 , 0 , 5.04 , 0 , 0 , 0 | - | 5.22 | 5.79 | 26.56 | -13.58 | - | 5.04 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 22.67%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 9.74%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性不足。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。
市场占有率 最新为 1.4%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为5.04%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 3
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为23.64%
,营业收入年化增速为20.33%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2008-08-11上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0 , 0 , 353.05 , 36.25 , 49.19 , 42.94 | 0 | 0 | 353.05 | 36.25 | 49.19 | 42.94 | 87.7 |
放宽现金债务比I 0 , 0 , 353.05 , 48.27 , 62.51 , 59.23 | 0 | 0 | 353.05 | 48.27 | 62.51 | 59.23 | 92.77 |
放宽现金债务比II 0 , 0 , 353.05 , 81.95 , 80.95 , 81.48 | 0 | 0 | 353.05 | 81.95 | 80.95 | 81.48 | 103.19 |
货币资金(亿) 15.0 , 19.85 , 26.58 , 21.12 , 25.86 , 18.82 | 15.0 | 19.85 | 26.58 | 21.12 | 25.86 | 18.82 | 21.68 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 7.0 , 7.0 , 7.14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 | 7.14 | 2.8 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.08 , 0.58 , 0.53 , 0.44 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.58 | 0.53 | 0.44 | 0.24 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.08 , 0.34 , 0.41 , 0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.34 | 0.41 | 0.32 | 0.17 |
现金债务比
最新为 42.94倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2008-08-11上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 26.6 , 25.46 , 22.82 , 20.37 , 20.35 , 22.75 | 26.6 | 25.46 | 22.82 | 20.37 | 20.35 | 22.75 | 23.12 |
生产资产收益率(%) 9.63 , 10.11 , 15.07 , 21.29 , 22.6 , -17.96 | 9.63 | 10.11 | 15.07 | 21.29 | 22.6 | -17.96 | 15.74 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 3.32 , 2.72 , 2.31 , 1.68 , 1.14 , 1.4 | 3.32 | 2.72 | 2.31 | 1.68 | 1.14 | 1.4 | 2.23 |
研发费用资本化率(%) 50.91 , 41.76 , 28.2 , 36.22 , 26.5 , 34.17 | 50.91 | 41.76 | 28.2 | 36.22 | 26.5 | 34.17 | 34.78 |
开发支出占净利比(%) 61.37 , 63.64 , 33.42 , 44.39 , 32.41 , -37.78 | 61.37 | 63.64 | 33.42 | 44.39 | 32.41 | -37.78 | 43.62 |
无形资产占比(%) 1.64 , 2.64 , 2.6 , 1.77 , 2.21 , 2.9 | 1.64 | 2.64 | 2.6 | 1.77 | 2.21 | 2.9 | 2.17 |
投资类资产占比(%) 0.53 , 0.95 , 1.29 , 10.51 , 9.6 , 10.74 | 0.53 | 0.95 | 1.29 | 10.51 | 9.6 | 10.74 | 4.58 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 15.74%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.23%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 34.78%
,
超过30%,公司倾向大幅度的研发支出费用资本化,即使多交税,也要提升账面利润,盈利与资产质量都存疑。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 4.58%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2008-08-11上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 7.91 , 9.81 , 7.09 , 13.74 , 14.68 | 7.91 | 9.81 | 7.09 | 13.74 | 14.68 | -23.44 | 11.41(合计) |
股息率(%) 0.08 , 0.07 , 0.12 , 0.09 , 0.2 | 0.08 | 0.07 | 0.12 | 0.09 | 0.2 | 0.27 | 0.11 |
分红(亿) 0.13 , 0.16 , 0.17 , 0.42 , 0.51 , 0.51 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.42 | 0.51 | 0.51 | 1.38(合计) |
净利润(亿) 1.59 , 1.62 , 2.39 , 3.08 , 3.46 , -2.16 | 1.59 | 1.62 | 2.39 | 3.08 | 3.46 | -2.16 | 12.14(合计) |
经营性现金流净额(亿) -0.98 , 6.28 , 6.81 , 3.39 , 5.97 , -6.37 | -0.98 | 6.28 | 6.81 | 3.39 | 5.97 | -6.37 | 21.48(合计) |
分红占净额比(%) -12.85 , 2.54 , 2.49 , 12.47 , 8.5 , -7.97 | -12.85 | 2.54 | 2.49 | 12.47 | 8.5 | -7.97 | 6.45(合计) |
ROE(%) 3.51 , 3.49 , 4.89 , 5.98 , 6.41 , -4.0 | 3.51 | 3.49 | 4.89 | 5.98 | 6.41 | -4.0 | 4.86 |
净利润增速(%) 27.69 , 2.2 , 46.92 , 28.95 , 12.33 , -1559.97 | 27.69 | 2.2 | 46.92 | 28.95 | 12.33 | -1559.97 | 22.67(年化) |
分红率 最近5年
综合为 11.41%
,
小于30%,公司分红比例低,不愿与投资者分享企业发展红利。
股息率 最近5年
平均为 0.11%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2008-08-11上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 -0.62 , 3.87 , 2.85 , 1.1 , 1.73 , 2.94 | -0.62 | 3.87 | 2.85 | 1.1 | 1.73 | 2.94 | 1.77 |
经性现净额/折旧摊销 -1.78 , 8.75 , 6.74 , 3.31 , 5.84 , -11.96 | -1.78 | 8.75 | 6.74 | 3.31 | 5.84 | -11.96 | 4.97 |
销售商品现金/营收 1.05 , 1.27 , 1.46 , 0.87 , 1.01 , 1.32 | 1.05 | 1.27 | 1.46 | 0.87 | 1.01 | 1.32 | 1.12 |
现金净增额(亿) -4.43 , 4.72 , 6.82 , -5.79 , 4.76 , -6.98 | -4.43 | 4.72 | 6.82 | -5.79 | 4.76 | -6.98 | 6.08 |
放宽现金净增额(亿) -4.31 , 4.88 , 6.99 , -5.37 , 5.26 , -6.47 | -4.31 | 4.88 | 6.99 | -5.37 | 5.26 | -6.47 | 7.45 |
现金流肖像 | --- | +-- | +-+ | +-- | +-- | --- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 21.47亿元
,
大于5年净利润总额(12.14亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 4.97
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 154.1亿元
,
大于5年净营业收入总额(137.88亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 6.08亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。