近5年综合评分:61分 【百分制】
更新日期: 2024-08-31于2008-05-08上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 2.87 , 2.19 , 1.18 , -3.24 , -1.56 | 2.87 | 2.19 | 1.18 | -3.24 | -1.56 | -1.96 | 0.29 |
ROA(%) 2.39 , 1.83 , 0.92 , -2.33 , -0.96 | 2.39 | 1.83 | 0.92 | -2.33 | -0.96 | -0.99 | 0.37 |
ROIC(%) 1.41 , -1.26 , 1.04 , -4.85 , -1.31 | 1.41 | -1.26 | 1.04 | -4.85 | -1.31 | -2.57 | -0.99 |
毛利率(%) 26.46 , 24.17 , 25.33 , 20.26 , 24.95 , 8.89 | 26.46 | 24.17 | 25.33 | 20.26 | 24.95 | 8.89 | 24.23 |
净利率(%) 7.99 , 8.23 , 3.66 , -10.41 , -4.27 , -12.12 | 7.99 | 8.23 | 3.66 | -10.41 | -4.27 | -12.12 | 1.04 |
总资产周转率(次) 0.3 , 0.22 , 0.25 , 0.22 , 0.22 | 0.3 | 0.22 | 0.25 | 0.22 | 0.22 | 0.08 | 0.24 |
杠杆系数 1.18 , 1.2 , 1.36 , 1.43 , 1.85 , 2.11 | 1.18 | 1.2 | 1.36 | 1.43 | 1.85 | 2.11 | 1.4 |
ROE 平均值 0.29%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),且低于平均存款利息,公司辛苦经营的收益,还不如将资产存银行来的多。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.4
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是-0.99%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 24.23%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2008-05-08上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.16 , 2.43 , 0.4 , 0.51 , 1.33 , -2.49 | 1.16 | 2.43 | 0.4 | 0.51 | 1.33 | -2.49 | 8.33 |
销售商品现金/营收 1.17 , 1.14 , 1.94 , 3.4 , 4.25 , 4.32 | 1.17 | 1.14 | 1.94 | 3.4 | 4.25 | 4.32 | 2.42 |
净利润(亿) 0.5 , 0.39 , 0.21 , -0.57 , -0.26 , -0.32 | 0.5 | 0.39 | 0.21 | -0.57 | -0.26 | -0.32 | 0.27 |
营业收入(亿) 6.27 , 4.74 , 5.74 , 5.46 , 6.2 , 2.65 | 6.27 | 4.74 | 5.74 | 5.46 | 6.2 | 2.65 | 28.41 |
经性现净额(亿) 0.58 , 0.95 , 0.08 , 0.29 , 0.35 , -0.8 | 0.58 | 0.95 | 0.08 | 0.29 | 0.35 | -0.8 | 2.25 |
销售商品现金(亿) 7.33 , 5.42 , 11.13 , 18.56 , 26.32 , 11.46 | 7.33 | 5.42 | 11.13 | 18.56 | 26.32 | 11.46 | 68.76 |
净现比 最近5
年合计为 8.33
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量有所下降。
收现比 最近5
年合计为 2.42
,
超过1.2 ,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司或产品畅销,处于行业优势地位,营收质量优秀。
收现比 趋势 趋增, 公司营业收入含现量进一步上升。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2008-05-08上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 0.5 , 0.39 , 0.21 , -0.57 , -0.26 , -0.32 , 0.05 , 0.82 , 2.12 | 0.5 | 0.39 | 0.21 | -0.57 | -0.26 | -0.32 | 0.05 | 0.82 | 2.12 | - |
净利增长率(%) 258.06 , -22.08 , -46.12 , -370.26 , 53.44 , -75.18 , -184.92 , 415.38 , 158.54 | 258.06 | -22.08 | -46.12 | -370.26 | 53.44 | -75.18 | -184.92 | 415.38 | 158.54 | 385.55 |
营业收入(亿) 6.27 , 4.74 , 5.74 , 5.46 , 6.2 , 2.65 , 5.68 , 11.91 , 15.46 | 6.27 | 4.74 | 5.74 | 5.46 | 6.2 | 2.65 | 5.68 | 11.91 | 15.46 | - |
营收增长率(%) -11.21 , -24.38 , 21.23 , -5.01 , 13.58 , -9.3 , -2.56 , 57.96 , 29.81 | -11.21 | -24.38 | 21.23 | -5.01 | 13.58 | -9.3 | -2.56 | 57.96 | 29.81 | 43.19 |
总资产增长率(%) 2.72 , 0.7 , 13.06 , 1.62 , 25.41 , 38.22 , 8.31 , 0 , 0 | 2.72 | 0.7 | 13.06 | 1.62 | 25.41 | 38.22 | 8.31 | - | - | - |
净资产增长率(%) 5.71 , -1.05 , 0.46 , -3.49 , -3.48 , -3.5 , -0.43 , 0 , 0 | 5.71 | -1.05 | 0.46 | -3.49 | -3.48 | -3.5 | -0.43 | - | - | - |
市场占有率(%) 10.9 , 7.38 , 10.43 , 11.42 , 12.21 , 14.29 , 0 , 0 , 0 | 10.9 | 7.38 | 10.43 | 11.42 | 12.21 | 14.29 | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -32.29 , 41.33 , 9.49 , 6.92 , 0 , 2.88 , 0 , 0 | - | -32.29 | 41.33 | 9.49 | 6.92 | - | 2.88 | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -184.92%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -2.56%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 12.21%
,
市场占有率 年化增速为2.88%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来2年
,
净利润年化增速为385.55%
,营业收入年化增速为43.19%
。
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于2008-05-08上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 7.49 , 7.53 , 2.78 , 2.45 , 1.78 , 1.61 | 7.49 | 7.53 | 2.78 | 2.45 | 1.78 | 1.61 | 4.41 |
放宽现金债务比I 7.67 , 7.53 , 2.91 , 2.45 , 1.78 , 1.74 | 7.67 | 7.53 | 2.91 | 2.45 | 1.78 | 1.74 | 4.47 |
放宽现金债务比II 7.67 , 7.53 , 3.36 , 2.58 , 2.04 , 2.04 | 7.67 | 7.53 | 3.36 | 2.58 | 2.04 | 2.04 | 4.64 |
货币资金(亿) 8.25 , 9.27 , 10.41 , 10.97 , 8.33 , 5.95 | 8.25 | 9.27 | 10.41 | 10.97 | 8.33 | 5.95 | 9.45 |
速变现金融资产(亿) 0.2 , 0.0 , 0.5 , 0.0 , 0.0 , 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.14 |
有息负债(亿) 1.1 , 1.23 , 3.75 , 4.48 , 4.67 , 3.7 | 1.1 | 1.23 | 3.75 | 4.48 | 4.67 | 3.7 | 3.05 |
短期有息负债(亿) 1.1 , 1.23 , 3.25 , 4.25 , 4.09 , 3.17 | 1.1 | 1.23 | 3.25 | 4.25 | 4.09 | 3.17 | 2.78 |
现金债务比
最新为 1.61倍
,
超过1倍,即货币资金 完全覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
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于2008-05-08上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 29.35 , 25.45 , 20.45 , 18.4 , 20.84 , 18.2 | 29.35 | 25.45 | 20.45 | 18.4 | 20.84 | 18.2 | 22.9 |
生产资产收益率(%) 9.8 , 9.33 , 4.55 , -10.02 , -4.27 , -7.15 | 9.8 | 9.33 | 4.55 | -10.02 | -4.27 | -7.15 | 1.88 |
商誉占比(%) 2.37 , 2.27 , 3.23 , 3.35 , 3.24 , 3.31 | 2.37 | 2.27 | 3.23 | 3.35 | 3.24 | 3.31 | 2.89 |
其他类资产占比(%) 4.97 , 1.25 , 0.96 , 2.9 , 3.7 , 3.69 | 4.97 | 1.25 | 0.96 | 2.9 | 3.7 | 3.69 | 2.76 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 2.36 , 2.46 , 2.08 , 1.97 , 1.51 , 1.32 | 2.36 | 2.46 | 2.08 | 1.97 | 1.51 | 1.32 | 2.08 |
投资类资产占比(%) 1.92 , 0.95 , 4.42 , 0.59 , 3.43 , 4.49 | 1.92 | 0.95 | 4.42 | 0.59 | 3.43 | 4.49 | 2.26 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 1.88%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 3.31%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.76%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 2.26%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2008-05-08上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 29.86 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 29.86 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.7(合计) |
股息率(%) 0.41 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.08 |
分红(亿) 0.15 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.15(合计) |
净利润(亿) 0.5 , 0.39 , 0.21 , -0.57 , -0.26 , -0.32 | 0.5 | 0.39 | 0.21 | -0.57 | -0.26 | -0.32 | 0.27(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.58 , 0.95 , 0.08 , 0.29 , 0.35 , -0.8 | 0.58 | 0.95 | 0.08 | 0.29 | 0.35 | -0.8 | 2.25(合计) |
分红占净额比(%) 25.76 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 | 25.76 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 6.64(合计) |
ROE(%) 2.87 , 2.19 , 1.18 , -3.24 , -1.56 , -1.96 | 2.87 | 2.19 | 1.18 | -3.24 | -1.56 | -1.96 | 0.29 |
净利润增速(%) 258.06 , -22.08 , -46.12 , -370.26 , 53.44 , -75.18 | 258.06 | -22.08 | -46.12 | -370.26 | 53.44 | -75.18 | -244.2(年化) |
分红率 最近5年
综合为 55.7%
,
公司分红比例高,但净利润成长性低(年化-184.92%),企业处于成熟收获期。
股息率 最近5年
平均为 0.08%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2008-05-08上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.16 , 2.43 , 0.4 , -0.51 , -1.33 , 2.49 | 1.16 | 2.43 | 0.4 | -0.51 | -1.33 | 2.49 | 8.39 |
经性现净额/折旧摊销 0.96 , 1.58 , 0.16 , 0.58 , 0.64 , -2.37 | 0.96 | 1.58 | 0.16 | 0.58 | 0.64 | -2.37 | 0.81 |
销售商品现金/营收 1.17 , 1.14 , 1.94 , 3.4 , 4.25 , 4.32 | 1.17 | 1.14 | 1.94 | 3.4 | 4.25 | 4.32 | 2.42 |
现金净增额(亿) 0.1 , 0.85 , 1.12 , 0.51 , -2.65 , -2.24 | 0.1 | 0.85 | 1.12 | 0.51 | -2.65 | -2.24 | -0.07 |
放宽现金净增额(亿) 0.25 , 0.85 , 1.12 , 0.51 , -2.65 , -2.24 | 0.25 | 0.85 | 1.12 | 0.51 | -2.65 | -2.24 | 0.08 |
现金流肖像 | ++- | ++- | +-+ | +-+ | +-- | -+- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 2.25亿元
,
大于5年净利润总额(0.27亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 0.81
,
经营性现金流入净额 小于 资产折旧、摊销等总额 ,公司现金流可以维持现有经营活动,也能部份补偿折旧摊销,
但不具备更新升级能力。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 68.76亿元
,
大于5年净营业收入总额(28.41亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -0.07亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,但加回现金分红后大于0(0.08亿元),公司积累的现金及等价物在减少,但仍在正常范围内。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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