近5年综合评分:56分 【百分制】
更新日期: 2024-08-17于2007-11-01上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 4.18 , 4.29 , -3.7 , 3.26 , 0.91 | 4.18 | 4.29 | -3.7 | 3.26 | 0.91 | 0.56 | 1.79 |
ROA(%) 3.83 , 4.06 , -3.49 , 3.11 , 0.89 | 3.83 | 4.06 | -3.49 | 3.11 | 0.89 | 0.56 | 1.68 |
ROIC(%) 0.06 , 1.31 , -1.18 , 0.57 , 0.25 | 0.06 | 1.31 | -1.18 | 0.57 | 0.25 | 0.12 | 0.2 |
毛利率(%) 49.66 , 53.4 , 53.62 , 56.44 , 56.46 , 57.1 | 49.66 | 53.4 | 53.62 | 56.44 | 56.46 | 57.1 | 53.92 |
净利率(%) 31.44 , 39.35 , -69.04 , 79.59 , 22.05 , 28.32 | 31.44 | 39.35 | -69.04 | 79.59 | 22.05 | 28.32 | 20.68 |
总资产周转率(次) 0.12 , 0.1 , 0.05 , 0.04 , 0.04 | 0.12 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.07 |
杠杆系数 1.07 , 1.04 , 1.08 , 1.03 , 1.02 , 1.01 | 1.07 | 1.04 | 1.08 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.05 |
ROE 平均值 1.79%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),且低于平均存款利息,公司辛苦经营的收益,还不如将资产存银行来的多。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.05
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是0.2%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 53.92%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'茅台模式'
(ROE[1.79%] = 净利率[20.68%] × 总资产周转率[0.07次] × 杠杆系数[1.05]),
即产品或服务拥有高净利率,是最理想的经营模式,风险低,盈利能力和稳定性好。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2007-11-01上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.43 , 0.82 , 0.14 , 0.66 , 1.62 , 1.84 | 1.43 | 0.82 | 0.14 | 0.66 | 1.62 | 1.84 | 1.54 |
销售商品现金/营收 1.42 , 1.18 , 1.13 , 1.21 , 1.19 , 1.27 | 1.42 | 1.18 | 1.13 | 1.21 | 1.19 | 1.27 | 1.26 |
净利润(亿) 0.67 , 0.72 , -0.62 , 0.54 , 0.15 , 0.1 | 0.67 | 0.72 | -0.62 | 0.54 | 0.15 | 0.1 | 1.46 |
营业收入(亿) 2.14 , 1.82 , 0.89 , 0.68 , 0.7 , 0.34 | 2.14 | 1.82 | 0.89 | 0.68 | 0.7 | 0.34 | 6.23 |
经性现净额(亿) 0.96 , 0.59 , 0.09 , 0.36 , 0.25 , 0.18 | 0.96 | 0.59 | 0.09 | 0.36 | 0.25 | 0.18 | 2.25 |
销售商品现金(亿) 3.04 , 2.15 , 1.01 , 0.82 , 0.83 , 0.43 | 3.04 | 2.15 | 1.01 | 0.82 | 0.83 | 0.43 | 7.85 |
净现比 最近5
年合计为 1.54
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 年度间波动剧烈,公司盈利含金量波动大,不稳定。
收现比 最近5
年合计为 1.26
,
超过1.2 ,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司或产品畅销,处于行业优势地位,营收质量优秀。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2007-11-01上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 0.67 , 0.72 , -0.62 , 0.54 , 0.15 , 0.1 | 0.67 | 0.72 | -0.62 | 0.54 | 0.15 | 0.1 | 0.29 |
净利增长率(%) 170.95 , 6.66 , -186.07 , 187.7 , -71.48 , -69.23 | 170.95 | 6.66 | -186.07 | 187.7 | -71.48 | -69.23 | -31.51 |
营业收入(亿) 2.14 , 1.82 , 0.89 , 0.68 , 0.7 , 0.34 | 2.14 | 1.82 | 0.89 | 0.68 | 0.7 | 0.34 | 1.24 |
营收增长率(%) -45.72 , -14.78 , -50.94 , -23.93 , 2.94 , -1.39 | -45.72 | -14.78 | -50.94 | -23.93 | 2.94 | -1.39 | -29.21 |
总资产增长率(%) 0.24 , 1.25 , -1.16 , -1.79 , 0.19 , -1.04 | 0.24 | 1.25 | -1.16 | -1.79 | 0.19 | -1.04 | -0.26 |
净资产增长率(%) 3.34 , 4.15 , -4.07 , 2.86 , 0.92 , -0.37 | 3.34 | 4.15 | -4.07 | 2.86 | 0.92 | -0.37 | 1.4 |
市场占有率(%) 0.12 , 0.09 , 0.04 , 0.03 , 0.03 , 0.03 | 0.12 | 0.09 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | - |
市占率增速(%) 0 , -25.0 , -55.56 , -25.0 , 0.0 , 0 | - | -25.0 | -55.56 | -25.0 | 0.0 | - | -29.29 |
净利润 最近5
年年化增速为 -31.51%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -29.21%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.03%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-29.29%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2007-11-01上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 12.24 , 12.82 , 2.25 , 0 , 0 , 0 | 12.24 | 12.82 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 5.46 |
放宽现金债务比I 44.05 , 62.43 , 6.64 , 0 , 0 , 0 | 44.05 | 62.43 | 6.64 | 0 | 0 | 0 | 22.62 |
放宽现金债务比II 130.52 , 69.92 , 0 , 0 , 0 , 0 | 130.52 | 69.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.09 |
货币资金(亿) 1.6 , 1.2 , 1.6 , 4.8 , 0.76 , 0.9 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 4.8 | 0.76 | 0.9 | 1.99 |
速变现金融资产(亿) 4.16 , 4.63 , 3.12 , 1.13 , 1.46 , 0.24 | 4.16 | 4.63 | 3.12 | 1.13 | 1.46 | 0.24 | 2.9 |
有息负债(亿) 0.13 , 0.09 , 0.71 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.13 | 0.09 | 0.71 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.19 |
短期有息负债(亿) 0.04 , 0.08 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.04 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 |
现金债务比
最新有息负债为 0.0
,公司基本没有偿债压力,财务风险小。
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于2007-11-01上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 13.45 , 17.23 , 22.35 , 7.02 , 4.28 , 4.51 | 13.45 | 17.23 | 22.35 | 7.02 | 4.28 | 4.51 | 12.87 |
生产资产收益率(%) 30.46 , 26.19 , -12.73 , 24.51 , 18.12 , 20.22 | 30.46 | 26.19 | -12.73 | 24.51 | 18.12 | 20.22 | 17.31 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 0.61 , 0.62 , 0.95 , 8.83 , 34.49 , 41.67 | 0.61 | 0.62 | 0.95 | 8.83 | 34.49 | 41.67 | 9.1 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0 , 0 , 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , -0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 3.45 , 3.11 , 3.07 , 3.02 , 2.93 , 2.81 | 3.45 | 3.11 | 3.07 | 3.02 | 2.93 | 2.81 | 3.12 |
投资类资产占比(%) 47.48 , 49.84 , 41.72 , 47.02 , 49.0 , 41.09 | 47.48 | 49.84 | 41.72 | 47.02 | 49.0 | 41.09 | 47.01 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 17.31%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 平稳,公司轻重资产结构保持稳定。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 9.1%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 47.01%
,
超过30%,公司经营不专注主营业务,或是主营业务没有了发展机会,值得警惕。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2007-11-01上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , -12.32 , 14.05 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | -12.32 | 14.05 | 0.0 | 110.81 | 10.36(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.18 , 0.15 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 0.15 | 0.0 | 0.32 | 0.07 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.08 , 0.08 , 0.0 , 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.08 | 0.08 | 0.0 | 0.11 | 0.15(合计) |
净利润(亿) 0.67 , 0.72 , -0.62 , 0.54 , 0.15 , 0.1 | 0.67 | 0.72 | -0.62 | 0.54 | 0.15 | 0.1 | 1.47(合计) |
经营性现金流净额(亿) 0.96 , 0.59 , 0.09 , 0.36 , 0.25 , 0.18 | 0.96 | 0.59 | 0.09 | 0.36 | 0.25 | 0.18 | 2.24(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , 86.66 , 21.34 , 0.0 , 60.18 | 0.0 | 0.0 | 86.66 | 21.34 | 0.0 | 60.18 | 6.8(合计) |
ROE(%) 4.18 , 4.29 , -3.7 , 3.26 , 0.91 , 0.56 | 4.18 | 4.29 | -3.7 | 3.26 | 0.91 | 0.56 | 1.79 |
净利润增速(%) 170.95 , 6.66 , -186.07 , 187.7 , -71.48 , -69.23 | 170.95 | 6.66 | -186.07 | 187.7 | -71.48 | -69.23 | -215.34(年化) |
分红率 最近5年
综合为 10.36%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-31.51%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.07%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2007-11-01上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.43 , 0.82 , -0.14 , 0.66 , 1.62 , 1.84 | 1.43 | 0.82 | -0.14 | 0.66 | 1.62 | 1.84 | 1.52 |
经性现净额/折旧摊销 3.59 , 2.38 , 0.42 , 1.44 , 1.01 , 1.46 | 3.59 | 2.38 | 0.42 | 1.44 | 1.01 | 1.46 | 1.84 |
销售商品现金/营收 1.42 , 1.18 , 1.13 , 1.21 , 1.19 , 1.27 | 1.42 | 1.18 | 1.13 | 1.21 | 1.19 | 1.27 | 1.26 |
现金净增额(亿) 0.74 , -0.4 , 0.4 , 3.2 , -4.04 , 0.13 | 0.74 | -0.4 | 0.4 | 3.2 | -4.04 | 0.13 | -0.1 |
放宽现金净增额(亿) 0.74 , -0.4 , 0.48 , 3.28 , -4.04 , 0.24 | 0.74 | -0.4 | 0.48 | 3.28 | -4.04 | 0.24 | 0.06 |
现金流肖像 | ++- | +-- | +-+ | ++- | +-- | +-- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 2.25亿元
,
大于5年净利润总额(1.46亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.84
,
经营性现金流入净额 大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 7.85亿元
,
大于5年净营业收入总额(6.23亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -0.1亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,但加回现金分红后大于0(0.06亿元),公司积累的现金及等价物在减少,但仍在正常范围内。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
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