近5年综合评分:40分 【百分制】
更新日期: 2024-10-25于2007-08-13上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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ROE(%) -19.35 , 3.13 , 4.16 , 1.54 , -1.07 | -19.35 | 3.13 | 4.16 | 1.54 | -1.07 | -1.78 | -2.32 |
ROA(%) -11.97 , 1.95 , 2.72 , 0.99 , -0.79 | -11.97 | 1.95 | 2.72 | 0.99 | -0.79 | -1.55 | -1.42 |
ROIC(%) -2.21 , 2.32 , 3.5 , 0.35 , -6.05 | -2.21 | 2.32 | 3.5 | 0.35 | -6.05 | -3.37 | -0.42 |
毛利率(%) 27.29 , 28.34 , 29.23 , 30.23 , 21.7 , 37.03 | 27.29 | 28.34 | 29.23 | 30.23 | 21.7 | 37.03 | 27.36 |
净利率(%) -25.42 , 3.56 , 5.04 , 1.92 , -1.37 , -9.34 | -25.42 | 3.56 | 5.04 | 1.92 | -1.37 | -9.34 | -3.25 |
总资产周转率(次) 0.47 , 0.55 , 0.54 , 0.52 , 0.58 | 0.47 | 0.55 | 0.54 | 0.52 | 0.58 | 0.17 | 0.53 |
杠杆系数 1.71 , 1.53 , 1.53 , 1.58 , 1.16 , 1.14 | 1.71 | 1.53 | 1.53 | 1.58 | 1.16 | 1.14 | 1.5 |
ROE 平均值 -2.32%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.5
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是-0.42%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 27.36%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力下降,产品或服务盈利能力下滑 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2007-08-13上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.18 , 3.3 , 1.57 , -3.26 , -3.81 , -0.9 | 0.18 | 3.3 | 1.57 | -3.26 | -3.81 | -0.9 | 1.0 |
销售商品现金/营收 1.01 , 1.08 , 1.1 , 0.92 , 1.01 , 1.1 | 1.01 | 1.08 | 1.1 | 0.92 | 1.01 | 1.1 | 1.02 |
净利润(亿) -7.59 , 1.29 , 1.94 , 0.73 , -0.56 , -0.99 | -7.59 | 1.29 | 1.94 | 0.73 | -0.56 | -0.99 | -4.19 |
营业收入(亿) 29.87 , 36.24 , 38.51 , 38.16 , 40.82 , 10.63 | 29.87 | 36.24 | 38.51 | 38.16 | 40.82 | 10.63 | 183.6 |
经性现净额(亿) 1.4 , 4.26 , 3.05 , -2.39 , -2.13 , -0.89 | 1.4 | 4.26 | 3.05 | -2.39 | -2.13 | -0.89 | 4.19 |
销售商品现金(亿) 30.24 , 39.13 , 42.39 , 35.04 , 41.28 , 11.69 | 30.24 | 39.13 | 42.39 | 35.04 | 41.28 | 11.69 | 188.08 |
净现比 最近5
年合计为 1.0
,
合计净利润为负,但合计经营性现金流入净额为正,公司或经营不善。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 1.02
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2007-08-13上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) -7.59 , 1.29 , 1.94 , 0.73 , -0.56 , -0.99 , -0.9 , 3.36 , 4.87 | -7.59 | 1.29 | 1.94 | 0.73 | -0.56 | -0.99 | -0.9 | 3.36 | 4.87 | - |
净利增长率(%) -677.66 , 116.99 , 50.46 , -62.24 , -176.32 , -33.23 , 17.87 , 700.0 , 44.94 | -677.66 | 116.99 | 50.46 | -62.24 | -176.32 | -33.23 | 17.87 | 700.0 | 44.94 | 394.9 |
营业收入(亿) 29.87 , 36.24 , 38.51 , 38.16 , 40.82 , 10.63 , 36.67 , 20.13 , 25.4 | 29.87 | 36.24 | 38.51 | 38.16 | 40.82 | 10.63 | 36.67 | 20.13 | 25.4 | - |
营收增长率(%) -2.1 , 21.34 , 6.24 , -0.9 , 6.97 , -66.17 , 5.99 , -50.69 , 26.18 | -2.1 | 21.34 | 6.24 | -0.9 | 6.97 | -66.17 | 5.99 | -50.69 | 26.18 | -21.12 |
总资产增长率(%) -6.21 , 15.62 , 1.15 , 5.92 , -14.66 , -25.4 , -0.17 , 0 , 0 | -6.21 | 15.62 | 1.15 | 5.92 | -14.66 | -25.4 | -0.17 | - | - | - |
净资产增长率(%) -15.39 , 29.18 , 0.74 , 2.86 , 16.58 , -0.5 , 5.72 , 0 , 0 | -15.39 | 29.18 | 0.74 | 2.86 | 16.58 | -0.5 | 5.72 | - | - | - |
市场占有率(%) 3.93 , 3.94 , 3.68 , 3.53 , 3.86 , 1.58 , 0 , 0 , 0 | 3.93 | 3.94 | 3.68 | 3.53 | 3.86 | 1.58 | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 0.25 , -6.6 , -4.08 , 9.35 , 0 , -0.45 , 0 , 0 | - | 0.25 | -6.6 | -4.08 | 9.35 | - | -0.45 | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 17.87%
,
超过15%(2~3倍GDP),不足20% ,公司净利润增速良好。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 5.99%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。
市场占有率 最新为 3.86%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-0.45%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来2年
,
净利润年化增速为394.9%
,营业收入年化增速为-21.12%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2007-08-13上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年平均 |
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现金债务比 0.91 , 2.64 , 5.14 , 2.29 , 143.92 , 6.66 | 0.91 | 2.64 | 5.14 | 2.29 | 143.92 | 6.66 | 30.98 |
放宽现金债务比I 0.91 , 2.64 , 5.14 , 2.3 , 215.25 , 26.01 | 0.91 | 2.64 | 5.14 | 2.3 | 215.25 | 26.01 | 45.25 |
放宽现金债务比II 1.36 , 5.33 , 8.21 , 5.1 , 215.25 , 26.01 | 1.36 | 5.33 | 8.21 | 5.1 | 215.25 | 26.01 | 47.05 |
货币资金(亿) 10.06 , 15.92 , 18.32 , 12.39 , 12.32 , 4.34 | 10.06 | 15.92 | 18.32 | 12.39 | 12.32 | 4.34 | 13.8 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.02 , 0.02 , 6.11 , 12.63 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 6.11 | 12.63 | 1.23 |
有息负债(亿) 11.08 , 6.04 , 3.57 , 5.4 , 0.09 , 0.65 | 11.08 | 6.04 | 3.57 | 5.4 | 0.09 | 0.65 | 5.24 |
短期有息负债(亿) 7.41 , 2.99 , 2.23 , 2.44 , 0.09 , 0.65 | 7.41 | 2.99 | 2.23 | 2.44 | 0.09 | 0.65 | 3.03 |
现金债务比
最新为 6.66倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2007-08-13上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 22.53 , 20.26 , 21.24 , 22.7 , 14.59 , 13.43 | 22.53 | 20.26 | 21.24 | 22.7 | 14.59 | 13.43 | 20.26 |
生产资产收益率(%) -54.94 , 11.86 , 13.1 , 4.64 , -8.8 , -11.96 | -54.94 | 11.86 | 13.1 | 4.64 | -8.8 | -11.96 | -6.83 |
商誉占比(%) 28.61 , 21.87 , 13.69 , 13.11 , 9.89 , 9.98 | 28.61 | 21.87 | 13.69 | 13.11 | 9.89 | 9.98 | 17.43 |
其他类资产占比(%) 1.66 , 2.39 , 4.27 , 2.41 , 1.38 , 1.43 | 1.66 | 2.39 | 4.27 | 2.41 | 1.38 | 1.43 | 2.42 |
研发费用资本化率(%) 35.46 , 54.51 , 45.68 , 37.68 , 16.91 , 45.66 | 35.46 | 54.51 | 45.68 | 37.68 | 16.91 | 45.66 | 34.92 |
开发支出占净利比(%) -10.26 , 95.78 , 65.34 , 224.51 , -146.97 , -88.02 | -10.26 | 95.78 | 65.34 | 224.51 | -146.97 | -88.02 | -137.33 |
无形资产占比(%) 9.9 , 8.07 , 8.17 , 7.28 , 5.45 , 4.77 | 9.9 | 8.07 | 8.17 | 7.28 | 5.45 | 4.77 | 7.77 |
投资类资产占比(%) 4.49 , 7.71 , 8.57 , 9.95 , 27.8 , 39.58 | 4.49 | 7.71 | 8.57 | 9.95 | 27.8 | 39.58 | 11.7 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -6.83%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 9.98%
,
小于10%,公司商誉占比低,潜在风险较小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.42%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 34.92%
,
超过30%,5年净利润合计为负(-4.19亿),公司倾向大幅度的研发支出费用资本化,提升账面利润,盈利与资产质量都存疑。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 11.7%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2007-08-13上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年综合 |
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分红率(%) -4.52 , 0.0 , 0.0 , 40.52 , 0.0 | -4.52 | 0.0 | 0.0 | 40.52 | 0.0 | -81.4 | -15.29(合计) |
股息率(%) 0.32 , 0.0 , 0.0 , 0.15 , 0.0 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 0.15 | 0.0 | 0.47 | 0.09 |
分红(亿) 0.34 , 0.0 , 0.0 , 0.3 , 0.0 , 0.81 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.81 | 0.64(合计) |
净利润(亿) -7.59 , 1.29 , 1.94 , 0.73 , -0.56 , -0.99 | -7.59 | 1.29 | 1.94 | 0.73 | -0.56 | -0.99 | -4.19(合计) |
经营性现金流净额(亿) 1.4 , 4.26 , 3.05 , -2.39 , -2.13 , -0.89 | 1.4 | 4.26 | 3.05 | -2.39 | -2.13 | -0.89 | 4.2(合计) |
分红占净额比(%) 24.45 , 0.0 , 0.0 , -12.45 , -0.0 , -90.74 | 24.45 | 0.0 | 0.0 | -12.45 | -0.0 | -90.74 | 15.27(合计) |
ROE(%) -19.35 , 3.13 , 4.16 , 1.54 , -1.07 , -1.78 | -19.35 | 3.13 | 4.16 | 1.54 | -1.07 | -1.78 | -2.32 |
净利润增速(%) -677.66 , 116.99 , 50.46 , -62.24 , -176.32 , -33.23 | -677.66 | 116.99 | 50.46 | -62.24 | -176.32 | -33.23 | 40.29(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -15.29%
,
小于30%,公司分红比例低,不愿与投资者分享企业发展红利。
股息率 最近5年
平均为 0.09%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2007-08-13上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202409 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 -0.18 , 3.3 , 1.57 , -3.26 , 3.81 , 0.9 | -0.18 | 3.3 | 1.57 | -3.26 | 3.81 | 0.9 | -1.0 |
经性现净额/折旧摊销 0.8 , 1.89 , 1.23 , -0.88 , -0.66 , 0 | 0.8 | 1.89 | 1.23 | -0.88 | -0.66 | 0 | 0.34 |
销售商品现金/营收 1.01 , 1.08 , 1.1 , 0.92 , 1.01 , 1.1 | 1.01 | 1.08 | 1.1 | 0.92 | 1.01 | 1.1 | 1.02 |
现金净增额(亿) -5.51 , 5.33 , 2.31 , -7.33 , 1.74 , -7.46 | -5.51 | 5.33 | 2.31 | -7.33 | 1.74 | -7.46 | -3.46 |
放宽现金净增额(亿) -5.16 , 5.33 , 2.31 , -7.03 , 1.74 , -6.66 | -5.16 | 5.33 | 2.31 | -7.03 | 1.74 | -6.66 | -2.81 |
现金流肖像 | +-+ | +-+ | +-+ | --- | --+ | --+ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 4.19亿元
,
但公司5年净利润总额为负(-4.19亿元 ,经营性现金流入净额/净利润 < 0),亏损而有正向的经营性现金流入净额,公司经营存在异常。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 0.34
,
经营性现金流入净额 小于 资产折旧、摊销等总额 ,公司现金流可以维持现有经营活动,也能部份补偿折旧摊销,
但不具备更新升级能力。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 188.08亿元
,
大于5年净营业收入总额(183.6亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -3.46亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-2.81亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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