近5年综合评分:23分 【百分制】
更新日期: 2024-08-29于2006-11-20上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 11.49 , 12.25 , 5.75 , 2.67 , 0.94 | 11.49 | 12.25 | 5.75 | 2.67 | 0.94 | 1.08 | 6.62 |
ROA(%) 6.28 , 6.18 , 3.21 , 1.73 , 0.62 | 6.28 | 6.18 | 3.21 | 1.73 | 0.62 | 0.7 | 3.6 |
ROIC(%) 9.5 , 9.42 , 4.65 , 6.4 , 2.49 | 9.5 | 9.42 | 4.65 | 6.4 | 2.49 | 1.06 | 6.49 |
毛利率(%) 4.49 , 9.88 , 49.14 , 52.57 , 41.16 , 37.33 | 4.49 | 9.88 | 49.14 | 52.57 | 41.16 | 37.33 | 31.45 |
净利率(%) 1.32 , 2.13 , 8.35 , 4.16 , 1.71 , 3.99 | 1.32 | 2.13 | 8.35 | 4.16 | 1.71 | 3.99 | 3.53 |
总资产周转率(次) 4.75 , 2.9 , 0.38 , 0.42 , 0.36 | 4.75 | 2.9 | 0.38 | 0.42 | 0.36 | 0.17 | 1.76 |
杠杆系数 1.99 , 1.98 , 1.59 , 1.5 , 1.56 , 1.55 | 1.99 | 1.98 | 1.59 | 1.5 | 1.56 | 1.55 | 1.72 |
ROE 平均值 6.62%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.72
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是6.49%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 31.45%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 趋增, 产品或服务盈利能力有所增强 。
公司经营模式为
'沃尔玛模式'
(ROE[6.62%] = 净利率[3.53%] × 总资产周转率[1.76次] × 杠杆系数[1.72]),即高周转模式,依赖管理层的经营能力,需要考察人及团队能力,具备一定风险。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2006-11-20上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 -1.19 , 0.52 , 0.14 , -3.22 , -2.77 , 3.87 | -1.19 | 0.52 | 0.14 | -3.22 | -2.77 | 3.87 | -0.51 |
销售商品现金/营收 1.07 , 1.04 , 0.83 , 0.82 , 0.89 , 1.09 | 1.07 | 1.04 | 0.83 | 0.82 | 0.89 | 1.09 | 1.02 |
净利润(亿) 2.09 , 2.92 , 1.61 , 0.74 , 0.26 , 0.3 | 2.09 | 2.92 | 1.61 | 0.74 | 0.26 | 0.3 | 7.62 |
营业收入(亿) 157.95 , 137.02 , 19.31 , 17.86 , 15.42 , 7.53 | 157.95 | 137.02 | 19.31 | 17.86 | 15.42 | 7.53 | 347.56 |
经性现净额(亿) -2.49 , 1.51 , 0.22 , -2.4 , -0.73 , 1.16 | -2.49 | 1.51 | 0.22 | -2.4 | -0.73 | 1.16 | -3.89 |
销售商品现金(亿) 168.53 , 142.46 , 16.02 , 14.68 , 13.7 , 8.18 | 168.53 | 142.46 | 16.02 | 14.68 | 13.7 | 8.18 | 355.39 |
净现比 最近5
年合计为 -0.51
,
合计经营性现金流入净额为负,还没有正向经营现金流入,公司账面虽赚了钱,非但没有对应的现金流入,而且还净流出,经营或有异常,非行业专业人士建议远离。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 1.02
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 走低, 公司营业收入含现量下降。
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于2006-11-20上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 2.09 , 2.92 , 1.61 , 0.74 , 0.26 , 0.3 , 1.52 , 4.08 | 2.09 | 2.92 | 1.61 | 0.74 | 0.26 | 0.3 | 1.52 | 4.08 | - |
净利增长率(%) 66.81 , 39.93 , -44.85 , -53.88 , -64.58 , 1.29 , -26.79 , 1469.23 | 66.81 | 39.93 | -44.85 | -53.88 | -64.58 | 1.29 | -26.79 | 1469.23 | 296.14 |
营业收入(亿) 157.95 , 137.02 , 19.31 , 17.86 , 15.42 , 7.53 , 58.24 , 31.21 | 157.95 | 137.02 | 19.31 | 17.86 | 15.42 | 7.53 | 58.24 | 31.21 | - |
营收增长率(%) 10.18 , -13.25 , -85.91 , -7.47 , -13.69 , 1.93 , -35.98 , 27.86 | 10.18 | -13.25 | -85.91 | -7.47 | -13.69 | 1.93 | -35.98 | 27.86 | 27.86 |
总资产增长率(%) 33.57 , 48.99 , -22.8 , -3.56 , 1.91 , -1.23 , 8.59 , 0 | 33.57 | 48.99 | -22.8 | -3.56 | 1.91 | -1.23 | 8.59 | - | - |
净资产增长率(%) 10.92 , 49.5 , -3.97 , 2.71 , -2.13 , 0.76 , 9.87 , 0 | 10.92 | 49.5 | -3.97 | 2.71 | -2.13 | 0.76 | 9.87 | - | - |
市场占有率(%) 4.65 , 4.23 , 0.57 , 0.51 , 0.42 , 0.4 , 0 , 0 | 4.65 | 4.23 | 0.57 | 0.51 | 0.42 | 0.4 | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -9.03 , -86.52 , -10.53 , -17.65 , 0 , -45.17 , 0 | - | -9.03 | -86.52 | -10.53 | -17.65 | - | -45.17 | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -26.79%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -35.98%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.42%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-45.17%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来1年
,
净利润年化增速为296.14%
,营业收入年化增速为27.86%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2006-11-20上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.46 , 0.3 , 1.09 , 0.55 , 0.24 , 0.16 | 0.46 | 0.3 | 1.09 | 0.55 | 0.24 | 0.16 | 0.53 |
放宽现金债务比I 0.46 , 0.3 , 1.09 , 0.55 , 0.24 , 0.16 | 0.46 | 0.3 | 1.09 | 0.55 | 0.24 | 0.16 | 0.53 |
放宽现金债务比II 0.82 , 0.52 , 1.51 , 0.65 , 0.26 , 0.17 | 0.82 | 0.52 | 1.51 | 0.65 | 0.26 | 0.17 | 0.75 |
货币资金(亿) 6.51 , 5.74 , 9.12 , 4.68 , 2.27 , 1.54 | 6.51 | 5.74 | 9.12 | 4.68 | 2.27 | 1.54 | 5.66 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 14.14 , 19.11 , 8.39 , 8.5 , 9.63 , 9.33 | 14.14 | 19.11 | 8.39 | 8.5 | 9.63 | 9.33 | 11.95 |
短期有息负债(亿) 7.93 , 11.1 , 6.02 , 7.14 , 8.81 , 8.77 | 7.93 | 11.1 | 6.02 | 7.14 | 8.81 | 8.77 | 8.2 |
现金债务比
最新为 0.16倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
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于2006-11-20上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 34.15 , 39.52 , 36.06 , 40.14 , 44.44 , 44.82 | 34.15 | 39.52 | 36.06 | 40.14 | 44.44 | 44.82 | 38.86 |
生产资产收益率(%) 20.23 , 15.54 , 22.91 , 5.92 , 1.57 , 1.18 | 20.23 | 15.54 | 22.91 | 5.92 | 1.57 | 1.18 | 13.23 |
商誉占比(%) 15.2 , 7.62 , 7.1 , 4.54 , 4.55 , 4.53 | 15.2 | 7.62 | 7.1 | 4.54 | 4.55 | 4.53 | 7.8 |
其他类资产占比(%) 1.78 , 2.52 , 2.33 , 2.98 , 5.26 , 4.36 | 1.78 | 2.52 | 2.33 | 2.98 | 5.26 | 4.36 | 2.97 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 6.72 , 24.79 , 42.63 , 85.49 , 181.03 | 0.0 | 6.72 | 24.79 | 42.63 | 85.49 | 181.03 | 20.79 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 4.25 , 11.72 , 33.9 , 175.3 , 165.35 | 0.0 | 4.25 | 11.72 | 33.9 | 175.3 | 165.35 | 13.46 |
无形资产占比(%) 9.62 , 8.68 , 9.12 , 10.22 , 9.74 , 9.57 | 9.62 | 8.68 | 9.12 | 10.22 | 9.74 | 9.57 | 9.48 |
投资类资产占比(%) 3.72 , 4.01 , 0.82 , 0.81 , 1.35 , 0.19 | 3.72 | 4.01 | 0.82 | 0.81 | 1.35 | 0.19 | 2.14 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 13.23%
,
小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司偏重资产运营,轻重资产结构一般。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 4.53%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.97%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 20.79%
,
超过15%,公司倾向研发支出费用资本化,即使多交税,也要提升账面利润,盈利与资产质量较差。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 2.14%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2006-11-20上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 0.0 , 31.73 , 76.23 , 0.0 , 278.81 | 0.0 | 31.73 | 76.23 | 0.0 | 278.81 | 162.87 | 37.88(合计) |
股息率(%) 0.0 , 4.12 , 1.45 , 0.0 , 1.35 | 0.0 | 4.12 | 1.45 | 0.0 | 1.35 | 1.24 | 1.38 |
分红(亿) 0.0 , 0.93 , 1.23 , 0.0 , 0.73 , 0.49 | 0.0 | 0.93 | 1.23 | 0.0 | 0.73 | 0.49 | 2.89(合计) |
净利润(亿) 2.09 , 2.92 , 1.61 , 0.74 , 0.26 , 0.3 | 2.09 | 2.92 | 1.61 | 0.74 | 0.26 | 0.3 | 7.63(合计) |
经营性现金流净额(亿) -2.49 , 1.51 , 0.22 , -2.4 , -0.73 , 1.16 | -2.49 | 1.51 | 0.22 | -2.4 | -0.73 | 1.16 | -3.88(合计) |
分红占净额比(%) -0.0 , 61.41 , 556.28 , -0.0 , -100.73 , 42.1 | -0.0 | 61.41 | 556.28 | -0.0 | -100.73 | 42.1 | -74.46(合计) |
ROE(%) 11.49 , 12.25 , 5.75 , 2.67 , 0.94 , 1.08 | 11.49 | 12.25 | 5.75 | 2.67 | 0.94 | 1.08 | 6.62 |
净利润增速(%) 66.81 , 39.93 , -44.85 , -53.88 , -64.58 , 1.29 | 66.81 | 39.93 | -44.85 | -53.88 | -64.58 | 1.29 | -26.79(年化) |
分红率 最近5年
综合为 37.88%
,
小于40%,公司分红比例中等,但净利润成长性低(年化-26.79%),企业或处于低成长收获期。
股息率 最近5年
平均为 1.38%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2006-11-20上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 -1.19 , 0.52 , 0.14 , -3.22 , -2.77 , 3.87 | -1.19 | 0.52 | 0.14 | -3.22 | -2.77 | 3.87 | -0.51 |
经性现净额/折旧摊销 -3.6 , 1.35 , 0.23 , -2.26 , -0.76 , 2.28 | -3.6 | 1.35 | 0.23 | -2.26 | -0.76 | 2.28 | -0.81 |
销售商品现金/营收 1.07 , 1.04 , 0.83 , 0.82 , 0.89 , 1.09 | 1.07 | 1.04 | 0.83 | 0.82 | 0.89 | 1.09 | 1.02 |
现金净增额(亿) 1.23 , -0.87 , 3.41 , -4.68 , -2.21 , -0.83 | 1.23 | -0.87 | 3.41 | -4.68 | -2.21 | -0.83 | -3.12 |
放宽现金净增额(亿) 1.23 , 0.06 , 4.64 , -4.68 , -1.47 , -0.34 | 1.23 | 0.06 | 4.64 | -4.68 | -1.47 | -0.34 | -0.22 |
现金流肖像 | --+ | +-+ | ++- | --- | --+ | +-- | --+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 -3.89亿元
,
小于0,没有经营性现金流入净额,公司经营获现能力差,经营风险大。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 -0.81
,
经营性现金流入净额 小于0 ,公司入不敷出,不足以补偿折旧摊销,更不具备更新升级能力,需要借钱度日。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 355.39亿元
,
大于5年净营业收入总额(347.56亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -3.12亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-0.22亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 --+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '--+',即经营、投资活动现金都是净流出,筹资活动现金是净流入,公司靠经营挣不到钱,
依靠筹资借钱度日,还不忘继续下注投资。公司经营异常,非行业专业人士建议远离。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。