近5年综合评分:77分 【百分制】
更新日期: 2024-08-24于2004-07-13上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 3.34 , 2.61 , 3.15 , 6.81 , 11.26 | 3.34 | 2.61 | 3.15 | 6.81 | 11.26 | 4.83 | 5.43 |
ROA(%) 2.12 , 1.76 , 2.07 , 3.92 , 6.16 | 2.12 | 1.76 | 2.07 | 3.92 | 6.16 | 2.69 | 3.21 |
ROIC(%) 6.25 , 7.49 , -3.33 , -81.27 , -114.85 | 6.25 | 7.49 | -3.33 | -81.27 | -114.85 | -52.55 | -37.14 |
毛利率(%) 23.71 , 25.36 , 24.28 , 30.41 , 33.71 , 31.8 | 23.71 | 25.36 | 24.28 | 30.41 | 33.71 | 31.8 | 27.49 |
净利率(%) 3.36 , 3.46 , 4.21 , 7.88 , 13.03 , 11.14 | 3.36 | 3.46 | 4.21 | 7.88 | 13.03 | 11.14 | 6.39 |
总资产周转率(次) 0.63 , 0.51 , 0.49 , 0.5 , 0.47 | 0.63 | 0.51 | 0.49 | 0.5 | 0.47 | 0.24 | 0.52 |
杠杆系数 1.5 , 1.47 , 1.58 , 1.88 , 1.78 , 1.81 | 1.5 | 1.47 | 1.58 | 1.88 | 1.78 | 1.81 | 1.64 |
ROE 平均值 5.43%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 总体趋增, 公司净资产获利能力有所上升 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.64
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是-37.14%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 27.49%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 趋增, 产品或服务盈利能力有所增强 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2004-07-13上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 4.55 , 3.68 , 4.86 , 2.69 , 1.33 , 1.43 | 4.55 | 3.68 | 4.86 | 2.69 | 1.33 | 1.43 | 2.6 |
销售商品现金/营收 1.17 , 1.16 , 1.14 , 1.24 , 1.27 , 1.02 | 1.17 | 1.16 | 1.14 | 1.24 | 1.27 | 1.02 | 1.2 |
净利润(亿) 0.4 , 0.37 , 0.45 , 1.01 , 1.8 , 0.8 | 0.4 | 0.37 | 0.45 | 1.01 | 1.8 | 0.8 | 4.03 |
营业收入(亿) 11.79 , 10.63 , 10.72 , 12.86 , 13.82 , 7.21 | 11.79 | 10.63 | 10.72 | 12.86 | 13.82 | 7.21 | 59.82 |
经性现净额(亿) 1.81 , 1.35 , 2.2 , 2.73 , 2.39 , 1.15 | 1.81 | 1.35 | 2.2 | 2.73 | 2.39 | 1.15 | 10.48 |
销售商品现金(亿) 13.77 , 12.34 , 12.18 , 15.98 , 17.49 , 7.33 | 13.77 | 12.34 | 12.18 | 15.98 | 17.49 | 7.33 | 71.76 |
净现比 最近5
年合计为 2.6
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量有所下降。
收现比 最近5
年合计为 1.2
,
超过1.2 ,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司或产品畅销,处于行业优势地位,营收质量优秀。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2004-07-13上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 0.4 , 0.37 , 0.45 , 1.01 , 1.8 , 0.8 , 0.8 , 1.76 , 2.18 | 0.4 | 0.37 | 0.45 | 1.01 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 1.76 | 2.18 | - |
净利增长率(%) 2.03 , -7.34 , 23.07 , 124.24 , 77.66 , 10.27 , 35.9 , -2.22 , 23.86 | 2.03 | -7.34 | 23.07 | 124.24 | 77.66 | 10.27 | 35.9 | -2.22 | 23.86 | 10.05 |
营业收入(亿) 11.79 , 10.63 , 10.72 , 12.86 , 13.82 , 7.21 , 11.96 , 17.89 , 21.45 | 11.79 | 10.63 | 10.72 | 12.86 | 13.82 | 7.21 | 11.96 | 17.89 | 21.45 | - |
营收增长率(%) 2.26 , -9.84 , 0.92 , 19.88 , 7.5 , 2.99 , 3.7 , 18.63 , 19.9 | 2.26 | -9.84 | 0.92 | 19.88 | 7.5 | 2.99 | 3.7 | 18.63 | 19.9 | 19.26 |
总资产增长率(%) 27.25 , -0.79 , 9.83 , 26.04 , 3.02 , 7.6 , 12.48 , 0 , 0 | 27.25 | -0.79 | 9.83 | 26.04 | 3.02 | 7.6 | 12.48 | - | - | - |
净资产增长率(%) 43.28 , 1.33 , 2.13 , 5.69 , 8.94 , 6.5 , 11.29 , 0 , 0 | 43.28 | 1.33 | 2.13 | 5.69 | 8.94 | 6.5 | 11.29 | - | - | - |
市场占有率(%) 2.38 , 2.15 , 1.68 , 1.81 , 2.02 , 1.94 , 0 , 0 , 0 | 2.38 | 2.15 | 1.68 | 1.81 | 2.02 | 1.94 | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -9.66 , -21.86 , 7.74 , 11.6 , 0 , -4.02 , 0 , 0 | - | -9.66 | -21.86 | 7.74 | 11.6 | - | -4.02 | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 35.9%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 3.7%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。
市场占有率 最新为 2.02%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-4.02%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来2年
,
净利润年化增速为10.05%
,营业收入年化增速为19.26%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2004-07-13上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0 , 0 , 37.64 , 30.53 , 1138.76 , 855.86 | 0 | 0 | 37.64 | 30.53 | 1138.76 | 855.86 | 241.39 |
放宽现金债务比I 0 , 0 , 37.64 , 30.53 , 1138.76 , 855.86 | 0 | 0 | 37.64 | 30.53 | 1138.76 | 855.86 | 241.39 |
放宽现金债务比II 0 , 0 , 37.64 , 30.53 , 1138.76 , 855.86 | 0 | 0 | 37.64 | 30.53 | 1138.76 | 855.86 | 241.39 |
货币资金(亿) 11.4 , 12.48 , 14.6 , 17.06 , 18.11 , 18.27 | 11.4 | 12.48 | 14.6 | 17.06 | 18.11 | 18.27 | 14.73 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.39 , 0.56 , 0.02 , 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.39 | 0.56 | 0.02 | 0.02 | 0.19 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 0.39 , 0.56 , 0.02 , 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.39 | 0.56 | 0.02 | 0.02 | 0.19 |
现金债务比
最新为 855.86倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
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于2004-07-13上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 9.74 , 8.49 , 7.66 , 5.7 , 5.43 , 5.15 | 9.74 | 8.49 | 7.66 | 5.7 | 5.43 | 5.15 | 7.4 |
生产资产收益率(%) 23.1 , 23.13 , 30.28 , 74.58 , 129.68 , 60.08 | 23.1 | 23.13 | 30.28 | 74.58 | 129.68 | 60.08 | 56.15 |
商誉占比(%) 0.08 , 0.08 , 0.07 , 0.07 , 0.06 , 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
其他类资产占比(%) 2.82 , 2.55 , 2.72 , 2.52 , 2.32 , 1.0 | 2.82 | 2.55 | 2.72 | 2.52 | 2.32 | 1.0 | 2.59 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 0.26 , 0.23 , 0.18 , 0.12 , 0.09 , 0.09 | 0.26 | 0.23 | 0.18 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.18 |
投资类资产占比(%) 5.32 , 4.62 , 3.94 , 2.84 , 2.56 , 2.44 | 5.32 | 4.62 | 3.94 | 2.84 | 2.56 | 2.44 | 3.86 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 56.15%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.06%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.59%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 3.86%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2004-07-13上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 33.79 , 36.47 , 29.63 , 22.02 , 24.79 | 33.79 | 36.47 | 29.63 | 22.02 | 24.79 | 108.43 | 26.59(合计) |
股息率(%) 0.42 , 0.2 , 0.33 , 0.33 , 0.76 | 0.42 | 0.2 | 0.33 | 0.33 | 0.76 | 1.44 | 0.41 |
分红(亿) 0.13 , 0.13 , 0.13 , 0.22 , 0.45 , 0.87 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.22 | 0.45 | 0.87 | 1.07(合计) |
净利润(亿) 0.4 , 0.37 , 0.45 , 1.01 , 1.8 , 0.8 | 0.4 | 0.37 | 0.45 | 1.01 | 1.8 | 0.8 | 4.03(合计) |
经营性现金流净额(亿) 1.81 , 1.35 , 2.2 , 2.73 , 2.39 , 1.15 | 1.81 | 1.35 | 2.2 | 2.73 | 2.39 | 1.15 | 10.47(合计) |
分红占净额比(%) 7.42 , 9.9 , 6.1 , 8.18 , 18.68 , 75.92 | 7.42 | 9.9 | 6.1 | 8.18 | 18.68 | 75.92 | 10.23(合计) |
ROE(%) 3.34 , 2.61 , 3.15 , 6.81 , 11.26 , 4.83 | 3.34 | 2.61 | 3.15 | 6.81 | 11.26 | 4.83 | 5.43 |
净利润增速(%) 2.03 , -7.34 , 23.07 , 124.24 , 77.66 , 10.27 | 2.03 | -7.34 | 23.07 | 124.24 | 77.66 | 10.27 | 35.9(年化) |
分红率 最近5年
综合为 26.59%
,
小于30%,公司分红比例低,不愿与投资者分享企业发展红利。
股息率 最近5年
平均为 0.41%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2004-07-13上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 4.55 , 3.68 , 4.86 , 2.69 , 1.33 , 1.43 | 4.55 | 3.68 | 4.86 | 2.69 | 1.33 | 1.43 | 2.6 |
经性现净额/折旧摊销 3.52 , 3.16 , 5.98 , 7.84 , 7.63 , 8.11 | 3.52 | 3.16 | 5.98 | 7.84 | 7.63 | 8.11 | 5.32 |
销售商品现金/营收 1.17 , 1.16 , 1.14 , 1.24 , 1.27 , 1.02 | 1.17 | 1.16 | 1.14 | 1.24 | 1.27 | 1.02 | 1.2 |
现金净增额(亿) 4.96 , 1.09 , 2.12 , 2.46 , 1.05 , 0.19 | 4.96 | 1.09 | 2.12 | 2.46 | 1.05 | 0.19 | 11.68 |
放宽现金净增额(亿) 5.09 , 1.22 , 2.25 , 2.69 , 1.49 , 1.06 | 5.09 | 1.22 | 2.25 | 2.69 | 1.49 | 1.06 | 12.74 |
现金流肖像 | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 10.48亿元
,
大于5年净利润总额(4.03亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 5.32
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 71.76亿元
,
大于5年净营业收入总额(59.82亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 11.68亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。