近5年综合评分:56分 【百分制】
更新日期: 2024-07-31于2022-08-15上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 23.68 , 29.3 , 29.28 , 9.06 , 1.74 | 23.68 | 29.3 | 29.28 | 9.06 | 1.74 | 5.14 | 18.61 |
ROA(%) 11.95 , 14.84 , 13.52 , 5.0 , 1.05 | 11.95 | 14.84 | 13.52 | 5.0 | 1.05 | 2.9 | 9.27 |
ROIC(%) 41.27 , 36.39 , 24.93 , 15.61 , 4.78 | 41.27 | 36.39 | 24.93 | 15.61 | 4.78 | 12.91 | 24.6 |
毛利率(%) 17.54 , 16.43 , 16.63 , 15.3 , 11.86 , 19.07 | 17.54 | 16.43 | 16.63 | 15.3 | 11.86 | 19.07 | 15.55 |
净利率(%) 6.33 , 7.54 , 7.3 , 3.93 , 0.9 , 6.09 | 6.33 | 7.54 | 7.3 | 3.93 | 0.9 | 6.09 | 5.2 |
总资产周转率(次) 1.89 , 1.97 , 1.85 , 1.27 , 1.18 | 1.89 | 1.97 | 1.85 | 1.27 | 1.18 | 0.48 | 1.63 |
杠杆系数 1.89 , 2.04 , 2.26 , 1.63 , 1.67 , 1.86 | 1.89 | 2.04 | 2.26 | 1.63 | 1.67 | 1.86 | 1.9 |
ROE 平均值 18.61%
,
超过15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),不及20%,单位净资产盈利能力良好。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.9
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是24.6%
,
企业投入资本创造的价值超过20%,价值创造能力优秀。
毛利率 平均值 15.55%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'沃尔玛模式'
(ROE[18.61%] = 净利率[5.2%] × 总资产周转率[1.63次] × 杠杆系数[1.9]),即高周转模式,依赖管理层的经营能力,需要考察人及团队能力,具备一定风险。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-08-15上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 1.69 , 0.07 , -0.22 , 1.34 , -0.8 , 4.69 | 1.69 | 0.07 | -0.22 | 1.34 | -0.8 | 4.69 | 0.43 |
销售商品现金/营收 1.09 , 0.97 , 1.04 , 1.04 , 0.94 , 1.12 | 1.09 | 0.97 | 1.04 | 1.04 | 0.94 | 1.12 | 1.01 |
净利润(亿) 0.89 , 1.46 , 1.97 , 1.19 , 0.33 , 1.03 | 0.89 | 1.46 | 1.97 | 1.19 | 0.33 | 1.03 | 5.84 |
营业收入(亿) 13.97 , 19.33 , 27.0 , 30.33 , 36.65 , 16.89 | 13.97 | 19.33 | 27.0 | 30.33 | 36.65 | 16.89 | 127.28 |
经性现净额(亿) 1.49 , 0.1 , -0.43 , 1.6 , -0.26 , 4.82 | 1.49 | 0.1 | -0.43 | 1.6 | -0.26 | 4.82 | 2.5 |
销售商品现金(亿) 15.18 , 18.8 , 28.0 , 31.63 , 34.61 , 18.96 | 15.18 | 18.8 | 28.0 | 31.63 | 34.61 | 18.96 | 128.22 |
净现比 最近5
年合计为 0.43
,
远小于1(经营性现金流入净额 严重小于净利润),公司账面利润没有对应的经营性现金流入,净利润含金量严重不足,公司盈利质量差。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 1.01
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-08-15上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 0.89 , 1.46 , 1.97 , 1.19 , 0.33 , 1.03 , 1.17 , 1.29 , 1.88 , 2.47 | 0.89 | 1.46 | 1.97 | 1.19 | 0.33 | 1.03 | 1.17 | 1.29 | 1.88 | 2.47 | - |
净利增长率(%) 288.05 , 64.52 , 35.39 , -39.6 , -72.45 , 147.74 , 7.54 , 290.91 , 45.74 , 31.38 | 288.05 | 64.52 | 35.39 | -39.6 | -72.45 | 147.74 | 7.54 | 290.91 | 45.74 | 31.38 | 95.61 |
营业收入(亿) 13.97 , 19.33 , 27.0 , 30.33 , 36.65 , 16.89 , 25.2 , 41.92 , 49.85 , 59.43 | 13.97 | 19.33 | 27.0 | 30.33 | 36.65 | 16.89 | 25.2 | 41.92 | 49.85 | 59.43 | - |
营收增长率(%) 9.64 , 38.31 , 39.71 , 12.32 , 20.86 , 3.29 , 23.53 , 14.37 , 18.9 , 19.18 | 9.64 | 38.31 | 39.71 | 12.32 | 20.86 | 3.29 | 23.53 | 14.37 | 18.9 | 19.18 | 17.46 |
总资产增长率(%) 15.89 , 46.66 , 50.07 , 72.23 , 6.42 , 27.6 , 36.13 , 0 , 0 , 0 | 15.89 | 46.66 | 50.07 | 72.23 | 6.42 | 27.6 | 36.13 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 29.53 , 35.6 , 35.39 , 139.25 , 3.93 , 8.96 , 42.68 , 0 , 0 , 0 | 29.53 | 35.6 | 35.39 | 139.25 | 3.93 | 8.96 | 42.68 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 0.77 , 0.98 , 1.24 , 1.43 , 1.67 , 1.6 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0.77 | 0.98 | 1.24 | 1.43 | 1.67 | 1.6 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 27.27 , 26.53 , 15.32 , 16.78 , 0 , 21.35 , 0 , 0 , 0 | - | 27.27 | 26.53 | 15.32 | 16.78 | - | 21.35 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 7.54%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性不足。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 23.53%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 1.67%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为21.35%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 7
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为95.61%
,营业收入年化增速为17.46%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2022-08-15上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 0 , 0 , 1.13 , 7.02 , 9.08 , 6.58 | 0 | 0 | 1.13 | 7.02 | 9.08 | 6.58 | 3.45 |
放宽现金债务比I 0 , 0 , 1.13 , 7.02 , 9.08 , 6.58 | 0 | 0 | 1.13 | 7.02 | 9.08 | 6.58 | 3.45 |
放宽现金债务比II 0 , 0 , 1.13 , 7.02 , 9.08 , 6.58 | 0 | 0 | 1.13 | 7.02 | 9.08 | 6.58 | 3.45 |
货币资金(亿) 1.95 , 2.03 , 1.58 , 9.22 , 7.66 , 12.92 | 1.95 | 2.03 | 1.58 | 9.22 | 7.66 | 12.92 | 4.49 |
速变现金融资产(亿) 0.5 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 1.4 , 1.31 , 0.84 , 1.96 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.31 | 0.84 | 1.96 | 0.71 |
短期有息负债(亿) 0.0 , 0.0 , 1.4 , 1.31 , 0.84 , 1.96 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.31 | 0.84 | 1.96 | 0.71 |
现金债务比
最新为 6.58倍
,
超过2倍,即货币资金 远远覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险极小。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力进一步上升,财务更加安全。
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于2022-08-15上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 4.19 , 8.29 , 10.01 , 16.96 , 20.77 , 17.57 | 4.19 | 8.29 | 10.01 | 16.96 | 20.77 | 17.57 | 12.04 |
生产资产收益率(%) 287.06 , 167.65 , 122.9 , 22.24 , 4.58 , 16.98 | 287.06 | 167.65 | 122.9 | 22.24 | 4.58 | 16.98 | 120.89 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 1.91 , 2.5 , 4.99 , 4.26 , 3.74 , 3.76 | 1.91 | 2.5 | 4.99 | 4.26 | 3.74 | 3.76 | 3.48 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 0.05 , 0.09 , 2.21 , 1.29 , 1.3 , 1.09 | 0.05 | 0.09 | 2.21 | 1.29 | 1.3 | 1.09 | 0.99 |
投资类资产占比(%) 13.89 , 7.34 , 5.47 , 0.53 , 0.51 , 0.43 | 13.89 | 7.34 | 5.47 | 0.53 | 0.51 | 0.43 | 5.55 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 120.89%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 3.48%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 5.55%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于2022-08-15上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 30.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.37 | 9.71 | 1.71(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.12 | 0.04 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.1 , 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1(合计) |
净利润(亿) 0.89 , 1.46 , 1.97 , 1.19 , 0.33 , 1.03 | 0.89 | 1.46 | 1.97 | 1.19 | 0.33 | 1.03 | 5.83(合计) |
经营性现金流净额(亿) 1.49 , 0.1 , -0.43 , 1.6 , -0.26 , 4.82 | 1.49 | 0.1 | -0.43 | 1.6 | -0.26 | 4.82 | 2.49(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , -0.0 , 0.0 , -37.93 , 2.07 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -37.93 | 2.07 | 4.0(合计) |
ROE(%) 23.68 , 29.3 , 29.28 , 9.06 , 1.74 , 5.14 | 23.68 | 29.3 | 29.28 | 9.06 | 1.74 | 5.14 | 18.61 |
净利润增速(%) 288.05 , 64.52 , 35.39 , -39.6 , -72.45 , 147.74 | 288.05 | 64.52 | 35.39 | -39.6 | -72.45 | 147.74 | 7.54(年化) |
分红率 最近5年
综合为 1.71%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化7.54%),
同时分红占经营性现金流量净额比为4.0%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.04%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2022-08-15上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.69 , 0.07 , -0.22 , 1.34 , -0.8 , 4.69 | 1.69 | 0.07 | -0.22 | 1.34 | -0.8 | 4.69 | 0.43 |
经性现净额/折旧摊销 20.23 , 0.94 , -2.6 , 6.35 , -0.5 , 16.39 | 20.23 | 0.94 | -2.6 | 6.35 | -0.5 | 16.39 | 2.23 |
销售商品现金/营收 1.09 , 0.97 , 1.04 , 1.04 , 0.94 , 1.12 | 1.09 | 0.97 | 1.04 | 1.04 | 0.94 | 1.12 | 1.01 |
现金净增额(亿) 0.84 , -0.12 , -0.21 , 7.7 , -1.59 , 4.82 | 0.84 | -0.12 | -0.21 | 7.7 | -1.59 | 4.82 | 6.62 |
放宽现金净增额(亿) 0.84 , -0.12 , -0.21 , 7.7 , -1.49 , 4.92 | 0.84 | -0.12 | -0.21 | 7.7 | -1.49 | 4.92 | 6.72 |
现金流肖像 | +-- | +-- | --+ | +-+ | --+ | +-+ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 2.5亿元
,
小于5年净利润总额(5.84亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.23
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 128.22亿元
,
大于5年净营业收入总额(127.28亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 6.62亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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