近5年综合评分:41分 【百分制】
更新日期: 2024-07-26于2000-07-06上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 2.68 , 2.11 , 6.0 , 0.86 , 1.56 | 2.68 | 2.11 | 6.0 | 0.86 | 1.56 | 1.3 | 2.64 |
ROA(%) 1.85 , 1.44 , 4.32 , 0.65 , 1.15 | 1.85 | 1.44 | 4.32 | 0.65 | 1.15 | 0.93 | 1.88 |
ROIC(%) 3.81 , 3.51 , 7.01 , 1.36 , 2.42 | 3.81 | 3.51 | 7.01 | 1.36 | 2.42 | 1.49 | 3.62 |
毛利率(%) 26.29 , 19.83 , 24.39 , 11.27 , 13.21 , 16.48 | 26.29 | 19.83 | 24.39 | 11.27 | 13.21 | 16.48 | 19.0 |
净利率(%) 6.34 , 3.58 , 8.66 , 1.35 , 2.32 , 4.27 | 6.34 | 3.58 | 8.66 | 1.35 | 2.32 | 4.27 | 4.45 |
总资产周转率(次) 0.29 , 0.4 , 0.5 , 0.48 , 0.49 | 0.29 | 0.4 | 0.5 | 0.48 | 0.49 | 0.22 | 0.43 |
杠杆系数 1.47 , 1.46 , 1.32 , 1.32 , 1.39 , 1.41 | 1.47 | 1.46 | 1.32 | 1.32 | 1.39 | 1.41 | 1.39 |
ROE 平均值 2.64%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),且低于平均存款利息,公司辛苦经营的收益,还不如将资产存银行来的多。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.39
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是3.62%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 19.0%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力进一步下降,产品或服务盈利能力越发不足 。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2000-07-06上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 2.33 , 3.63 , 1.61 , 8.59 , 4.81 , 3.77 | 2.33 | 3.63 | 1.61 | 8.59 | 4.81 | 3.77 | 2.94 |
销售商品现金/营收 1.14 , 1.09 , 1.1 , 1.2 , 1.18 , 1.12 | 1.14 | 1.09 | 1.1 | 1.2 | 1.18 | 1.12 | 1.15 |
净利润(亿) 4.38 , 3.49 , 10.56 , 1.58 , 2.89 , 2.42 | 4.38 | 3.49 | 10.56 | 1.58 | 2.89 | 2.42 | 22.9 |
营业收入(亿) 69.12 , 97.32 , 121.84 , 117.17 , 124.17 , 56.61 | 69.12 | 97.32 | 121.84 | 117.17 | 124.17 | 56.61 | 529.62 |
经性现净额(亿) 10.21 , 12.64 , 16.94 , 13.59 , 13.88 , 9.13 | 10.21 | 12.64 | 16.94 | 13.59 | 13.88 | 9.13 | 67.26 |
销售商品现金(亿) 79.0 , 106.56 , 134.46 , 140.76 , 147.12 , 63.36 | 79.0 | 106.56 | 134.46 | 140.76 | 147.12 | 63.36 | 607.9 |
净现比 最近5
年合计为 2.94
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 1.15
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2000-07-06上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 4.38 , 3.49 , 10.56 , 1.58 , 2.89 , 2.42 , 4.53 , 2.88 , 3.44 , 4.04 | 4.38 | 3.49 | 10.56 | 1.58 | 2.89 | 2.42 | 4.53 | 2.88 | 3.44 | 4.04 | - |
净利增长率(%) -48.01 , -20.42 , 202.75 , -85.01 , 82.39 , 547.79 , -19.29 , -0.35 , 19.44 , 17.44 | -48.01 | -20.42 | 202.75 | -85.01 | 82.39 | 547.79 | -19.29 | -0.35 | 19.44 | 17.44 | 11.81 |
营业收入(亿) 69.12 , 97.32 , 121.84 , 117.17 , 124.17 , 56.61 , 104.81 , 128.67 , 147.43 , 175.1 | 69.12 | 97.32 | 121.84 | 117.17 | 124.17 | 56.61 | 104.81 | 128.67 | 147.43 | 175.1 | - |
营收增长率(%) 17.79 , 40.79 , 25.2 , -3.83 , 5.97 , -13.6 , 16.17 , 3.62 , 14.58 , 18.77 | 17.79 | 40.79 | 25.2 | -3.83 | 5.97 | -13.6 | 16.17 | 3.62 | 14.58 | 18.77 | 12.14 |
总资产增长率(%) 2.88 , 1.48 , 0.14 , 0.32 , 4.96 , 7.29 , 1.94 , 0 , 0 , 0 | 2.88 | 1.48 | 0.14 | 0.32 | 4.96 | 7.29 | 1.94 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 0.13 , 2.16 , 10.57 , 0.27 , -0.27 , 1.89 , 2.49 , 0 , 0 , 0 | 0.13 | 2.16 | 10.57 | 0.27 | -0.27 | 1.89 | 2.49 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 8.13 , 11.76 , 9.67 , 9.24 , 10.11 , 8.44 , 0 , 0 , 0 , 0 | 8.13 | 11.76 | 9.67 | 9.24 | 10.11 | 8.44 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 44.65 , -17.77 , -4.45 , 9.42 , 0 , 5.6 , 0 , 0 , 0 | - | 44.65 | -17.77 | -4.45 | 9.42 | - | 5.6 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -19.29%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 16.17%
,
超过15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),不足20% ,公司营业收入增速良好。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 10.11%
,
市场占有率 年化增速为5.6%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为11.81%
,营业收入年化增速为12.14%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2000-07-06上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.33 , 0.37 , 0.47 , 0.4 , 0.57 , 0.49 | 0.33 | 0.37 | 0.47 | 0.4 | 0.57 | 0.49 | 0.43 |
放宽现金债务比I 0.33 , 0.37 , 0.47 , 0.54 , 0.75 , 0.69 | 0.33 | 0.37 | 0.47 | 0.54 | 0.75 | 0.69 | 0.49 |
放宽现金债务比II 0.64 , 0.61 , 0.77 , 0.65 , 0.89 , 0.85 | 0.64 | 0.61 | 0.77 | 0.65 | 0.89 | 0.85 | 0.71 |
货币资金(亿) 17.8 , 18.54 , 18.16 , 13.92 , 24.07 , 24.0 | 17.8 | 18.54 | 18.16 | 13.92 | 24.07 | 24.0 | 18.5 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 5.27 , 7.5 , 9.61 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.27 | 7.5 | 9.61 | 2.55 |
有息负债(亿) 53.82 , 49.86 , 38.87 , 35.24 , 42.19 , 48.57 | 53.82 | 49.86 | 38.87 | 35.24 | 42.19 | 48.57 | 44.0 |
短期有息负债(亿) 27.64 , 30.57 , 23.46 , 29.33 , 35.6 , 39.43 | 27.64 | 30.57 | 23.46 | 29.33 | 35.6 | 39.43 | 29.32 |
现金债务比
最新为 0.49倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力有所上升,财务安全有所改善,但仍有风险。
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于2000-07-06上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 30.02 , 27.77 , 25.94 , 24.79 , 24.36 , 25.06 | 30.02 | 27.77 | 25.94 | 24.79 | 24.36 | 25.06 | 26.58 |
生产资产收益率(%) 6.95 , 6.56 , 20.4 , 2.77 , 5.77 , 5.25 | 6.95 | 6.56 | 20.4 | 2.77 | 5.77 | 5.25 | 8.49 |
商誉占比(%) 43.55 , 42.45 , 36.6 , 36.49 , 36.52 , 36.15 | 43.55 | 42.45 | 36.6 | 36.49 | 36.52 | 36.15 | 39.12 |
其他类资产占比(%) 5.23 , 6.21 , 6.74 , 7.51 , 4.01 , 4.28 | 5.23 | 6.21 | 6.74 | 7.51 | 4.01 | 4.28 | 5.94 |
研发费用资本化率(%) 8.36 , 6.17 , 5.07 , 6.62 , 5.48 , 10.93 | 8.36 | 6.17 | 5.07 | 6.62 | 5.48 | 10.93 | 6.21 |
开发支出占净利比(%) 3.86 , 3.75 , 1.41 , 10.89 , 5.11 , 5.99 | 3.86 | 3.75 | 1.41 | 10.89 | 5.11 | 5.99 | 3.36 |
无形资产占比(%) 2.54 , 2.34 , 2.11 , 1.9 , 2.19 , 2.97 | 2.54 | 2.34 | 2.11 | 1.9 | 2.19 | 2.97 | 2.22 |
投资类资产占比(%) 15.28 , 15.43 , 16.45 , 18.43 , 17.73 , 17.78 | 15.28 | 15.43 | 16.45 | 18.43 | 17.73 | 17.78 | 16.66 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 8.49%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 36.15%
,
超过30%,公司商誉过高,存在较大潜在减值等风险,整体资产质量低。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 5.94%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 6.21%
,
超过5%,不过资本化的研发支出占净利润比例不高(3.36%)。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 16.66%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于2000-07-06上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 80.44 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 46.33 | 80.44 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 46.33 | 0.0 | 21.24(合计) |
股息率(%) 2.34 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 1.25 | 2.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.25 | 0.0 | 0.72 |
分红(亿) 3.52 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 1.34 , 0.0 | 3.52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.34 | 0.0 | 4.86(合计) |
净利润(亿) 4.38 , 3.49 , 10.56 , 1.58 , 2.89 , 2.42 | 4.38 | 3.49 | 10.56 | 1.58 | 2.89 | 2.42 | 22.89(合计) |
经营性现金流净额(亿) 10.21 , 12.64 , 16.94 , 13.59 , 13.88 , 9.13 | 10.21 | 12.64 | 16.94 | 13.59 | 13.88 | 9.13 | 67.26(合计) |
分红占净额比(%) 34.5 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 9.63 , 0.0 | 34.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.63 | 0.0 | 7.23(合计) |
ROE(%) 2.68 , 2.11 , 6.0 , 0.86 , 1.56 , 1.3 | 2.68 | 2.11 | 6.0 | 0.86 | 1.56 | 1.3 | 2.64 |
净利润增速(%) -48.01 , -20.42 , 202.75 , -85.01 , 82.39 , 547.79 | -48.01 | -20.42 | 202.75 | -85.01 | 82.39 | 547.79 | -19.29(年化) |
分红率 最近5年
综合为 21.24%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-19.29%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.72%
,
低于5%,公司股息率低。
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于2000-07-06上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 2.33 , 3.63 , 1.61 , 8.59 , 4.81 , 3.77 | 2.33 | 3.63 | 1.61 | 8.59 | 4.81 | 3.77 | 2.94 |
经性现净额/折旧摊销 1.86 , 1.88 , 2.53 , 2.11 , 2.16 , 2.99 | 1.86 | 1.88 | 2.53 | 2.11 | 2.16 | 2.99 | 2.12 |
销售商品现金/营收 1.14 , 1.09 , 1.1 , 1.2 , 1.18 , 1.12 | 1.14 | 1.09 | 1.1 | 1.2 | 1.18 | 1.12 | 1.15 |
现金净增额(亿) -6.9 , -1.09 , 2.35 , -4.18 , 9.46 , 0.69 | -6.9 | -1.09 | 2.35 | -4.18 | 9.46 | 0.69 | -0.36 |
放宽现金净增额(亿) -3.38 , -1.09 , 2.35 , -4.18 , 10.8 , 0.69 | -3.38 | -1.09 | 2.35 | -4.18 | 10.8 | 0.69 | 4.5 |
现金流肖像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 67.26亿元
,
大于5年净利润总额(22.9亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.12
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 607.9亿元
,
大于5年净营业收入总额(529.62亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -0.36亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,但加回现金分红后大于0(4.5亿元),公司积累的现金及等价物在减少,但仍在正常范围内。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
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