近5年综合评分:27分 【百分制】
更新日期: 2024-08-24于1999-06-23上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 0.23 , -4.85 , 2.26 , -4.09 , -5.62 | 0.23 | -4.85 | 2.26 | -4.09 | -5.62 | -2.22 | -2.41 |
ROA(%) 0.19 , -3.87 , 1.83 , -3.37 , -4.72 | 0.19 | -3.87 | 1.83 | -3.37 | -4.72 | -1.79 | -1.99 |
ROIC(%) -1.13 , -10.62 , -10.02 , -6.76 , -3.08 | -1.13 | -10.62 | -10.02 | -6.76 | -3.08 | -6.54 | -6.32 |
毛利率(%) 25.9 , 16.29 , 18.59 , 15.76 , 15.16 , 13.84 | 25.9 | 16.29 | 18.59 | 15.76 | 15.16 | 13.84 | 18.34 |
净利率(%) 0.56 , -16.86 , 7.69 , -16.02 , -23.03 , -18.22 | 0.56 | -16.86 | 7.69 | -16.02 | -23.03 | -18.22 | -9.53 |
总资产周转率(次) 0.33 , 0.23 , 0.24 , 0.21 , 0.2 | 0.33 | 0.23 | 0.24 | 0.21 | 0.2 | 0.1 | 0.24 |
杠杆系数 1.26 , 1.25 , 1.22 , 1.21 , 1.17 , 1.31 | 1.26 | 1.25 | 1.22 | 1.21 | 1.17 | 1.31 | 1.22 |
ROE 平均值 -2.41%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.22
,
杠杆系数较低,不以高杠杆推升ROE ,风险小。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是-6.32%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 18.34%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1999-06-23上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 -5.61 , -0.5 , -9.29 , 0.67 , -0.62 , -0.24 | -5.61 | -0.5 | -9.29 | 0.67 | -0.62 | -0.24 | -2.15 |
销售商品现金/营收 1.15 , 1.22 , 1.17 , 1.2 , 1.5 , 1.13 | 1.15 | 1.22 | 1.17 | 1.2 | 1.5 | 1.13 | 1.23 |
净利润(亿) 0.03 , -0.52 , 0.24 , -0.43 , -0.56 , -0.21 | 0.03 | -0.52 | 0.24 | -0.43 | -0.56 | -0.21 | -1.24 |
营业收入(亿) 4.55 , 3.07 , 3.09 , 2.66 , 2.41 , 1.15 | 4.55 | 3.07 | 3.09 | 2.66 | 2.41 | 1.15 | 15.78 |
经性现净额(亿) -0.14 , -0.26 , -2.2 , 0.28 , -0.35 , -0.05 | -0.14 | -0.26 | -2.2 | 0.28 | -0.35 | -0.05 | -2.67 |
销售商品现金(亿) 5.25 , 3.75 , 3.63 , 3.2 , 3.63 , 1.3 | 5.25 | 3.75 | 3.63 | 3.2 | 3.63 | 1.3 | 19.46 |
净现比 最近5
年合计为 -2.15
,
合计净利润为负,且合计经营性现金流入净额为负,公司经营或难以为继。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所改善。
收现比 最近5
年合计为 1.23
,
超过1.2 ,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司或产品畅销,处于行业优势地位,营收质量优秀。
收现比 趋势 趋增, 公司营业收入含现量进一步上升。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1999-06-23上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 0.03 , -0.52 , 0.24 , -0.43 , -0.56 , -0.21 | 0.03 | -0.52 | 0.24 | -0.43 | -0.56 | -0.21 | -0.25 |
净利增长率(%) 103.88 , -2125.19 , 145.92 , -279.86 , -30.1 , -178.09 | 103.88 | -2125.19 | 145.92 | -279.86 | -30.1 | -178.09 | -307.87 |
营业收入(亿) 4.55 , 3.07 , 3.09 , 2.66 , 2.41 , 1.15 | 4.55 | 3.07 | 3.09 | 2.66 | 2.41 | 1.15 | 3.15 |
营收增长率(%) -10.45 , -32.68 , 0.62 , -13.63 , -9.47 , -13.14 | -10.45 | -32.68 | 0.62 | -13.63 | -9.47 | -13.14 | -13.86 |
总资产增长率(%) -0.4 , -5.42 , 0.22 , -4.91 , -9.64 , -2.21 | -0.4 | -5.42 | 0.22 | -4.91 | -9.64 | -2.21 | -4.1 |
净资产增长率(%) 0.23 , -4.73 , 2.28 , -4.01 , -6.43 , -10.82 | 0.23 | -4.73 | 2.28 | -4.01 | -6.43 | -10.82 | -2.59 |
市场占有率(%) 0.94 , 0.56 , 0.51 , 0.41 , 0.35 , 0.28 | 0.94 | 0.56 | 0.51 | 0.41 | 0.35 | 0.28 | - |
市占率增速(%) 0 , -40.43 , -8.93 , -19.61 , -14.63 , 0 | - | -40.43 | -8.93 | -19.61 | -14.63 | - | -21.89 |
净利润 最近5
年年化增速为 -307.87%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -13.86%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.35%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-21.89%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1999-06-23上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 6.35 , 6.06 , 11.34 , 15.54 , 71.49 , 1.2 | 6.35 | 6.06 | 11.34 | 15.54 | 71.49 | 1.2 | 22.16 |
放宽现金债务比I 7.86 , 7.54 , 14.1 , 23.99 , 113.16 , 3.55 | 7.86 | 7.54 | 14.1 | 23.99 | 113.16 | 3.55 | 33.33 |
放宽现金债务比II 7.83 , 7.54 , 14.1 , 23.99 , 113.16 , 3.55 | 7.83 | 7.54 | 14.1 | 23.99 | 113.16 | 3.55 | 33.32 |
货币资金(亿) 5.91 , 6.06 , 6.13 , 3.27 , 2.14 , 1.22 | 5.91 | 6.06 | 6.13 | 3.27 | 2.14 | 1.22 | 4.7 |
速变现金融资产(亿) 1.4 , 1.48 , 1.49 , 1.78 , 1.25 , 2.39 | 1.4 | 1.48 | 1.49 | 1.78 | 1.25 | 2.39 | 1.48 |
有息负债(亿) 0.93 , 1.0 , 0.54 , 0.21 , 0.03 , 1.02 | 0.93 | 1.0 | 0.54 | 0.21 | 0.03 | 1.02 | 0.54 |
短期有息负债(亿) 0.93 , 1.0 , 0.54 , 0.21 , 0.03 , 1.02 | 0.93 | 1.0 | 0.54 | 0.21 | 0.03 | 1.02 | 0.54 |
现金债务比
最新为 1.2倍
,
超过1倍,即货币资金 完全覆盖 所有有息负债,公司偿债能力强,财务风险小。
现金债务比 趋势 走低,但现金债务比仍大于1,公司偿债能力充足,财务安全 。
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于1999-06-23上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 19.59 , 19.76 , 18.27 , 17.96 , 16.66 , 14.6 | 19.59 | 19.76 | 18.27 | 17.96 | 16.66 | 14.6 | 18.45 |
生产资产收益率(%) 4.6 , -22.37 , 13.55 , -21.71 , -30.0 , -7.62 | 4.6 | -22.37 | 13.55 | -21.71 | -30.0 | -7.62 | -11.19 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 5.78 , 2.7 , 5.77 , 26.1 , 9.49 , 35.11 | 5.78 | 2.7 | 5.77 | 26.1 | 9.49 | 35.11 | 9.97 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , -0.0 , 0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
无形资产占比(%) 4.36 , 4.32 , 3.82 , 3.85 , 3.92 , 3.44 | 4.36 | 4.32 | 3.82 | 3.85 | 3.92 | 3.44 | 4.05 |
投资类资产占比(%) 11.13 , 12.31 , 12.55 , 15.44 , 12.32 , 20.49 | 11.13 | 12.31 | 12.55 | 15.44 | 12.32 | 20.49 | 12.75 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -11.19%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 9.97%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 12.75%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于1999-06-23上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(合计) |
净利润(亿) 0.03 , -0.52 , 0.24 , -0.43 , -0.56 , -0.21 | 0.03 | -0.52 | 0.24 | -0.43 | -0.56 | -0.21 | -1.24(合计) |
经营性现金流净额(亿) -0.14 , -0.26 , -2.2 , 0.28 , -0.35 , -0.05 | -0.14 | -0.26 | -2.2 | 0.28 | -0.35 | -0.05 | -2.67(合计) |
分红占净额比(%) -0.0 , -0.0 , -0.0 , 0.0 , -0.0 , -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0(合计) |
ROE(%) 0.23 , -4.85 , 2.26 , -4.09 , -5.62 , -2.22 | 0.23 | -4.85 | 2.26 | -4.09 | -5.62 | -2.22 | -2.41 |
净利润增速(%) 103.88 , -2125.19 , 145.92 , -279.86 , -30.1 , -178.09 | 103.88 | -2125.19 | 145.92 | -279.86 | -30.1 | -178.09 | 163.76(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -0.0%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-307.87%),
同时分红占经营性现金流量净额比为-0.0%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.0%
,
低于5%,公司股息率低。
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于1999-06-23上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 -5.61 , 0.5 , -9.29 , -0.67 , 0.62 , 0.24 | -5.61 | 0.5 | -9.29 | -0.67 | 0.62 | 0.24 | 2.16 |
经性现净额/折旧摊销 -0.55 , -1.11 , -10.24 , 1.33 , -1.87 , -0.63 | -0.55 | -1.11 | -10.24 | 1.33 | -1.87 | -0.63 | -2.41 |
销售商品现金/营收 1.15 , 1.22 , 1.17 , 1.2 , 1.5 , 1.13 | 1.15 | 1.22 | 1.17 | 1.2 | 1.5 | 1.13 | 1.23 |
现金净增额(亿) 0.14 , -0.01 , -0.45 , -0.11 , 0.01 , 0.15 | 0.14 | -0.01 | -0.45 | -0.11 | 0.01 | 0.15 | -0.42 |
放宽现金净增额(亿) 0.14 , -0.01 , -0.45 , -0.11 , 0.01 , 0.15 | 0.14 | -0.01 | -0.45 | -0.11 | 0.01 | 0.15 | -0.42 |
现金流肖像 | -++ | -++ | -++ | +-- | -+- | --+ | -++ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 -2.67亿元
,
小于0,没有经营性现金流入净额,公司经营获现能力差,经营风险大。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 -2.41
,
经营性现金流入净额 小于0 ,公司入不敷出,不足以补偿折旧摊销,更不具备更新升级能力,需要借钱度日。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 19.46亿元
,
大于5年净营业收入总额(15.78亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -0.42亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-0.42亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 -++
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '-++',表示经营活动现金是净流出,投资、筹资活动现金都是净流入,公司靠经营挣不到钱,
投资收缩(或变卖资产)回收资金,并从市场中借钱,以维系经营,公司或经营异常,注意分析辨别。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。