近5年综合评分:47分 【百分制】
更新日期: 2024-08-31于1999-06-18上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) 5.5 , 2.36 , 2.89 , 1.14 , 0.81 | 5.5 | 2.36 | 2.89 | 1.14 | 0.81 | 0.29 | 2.54 |
ROA(%) 1.37 , 0.56 , 0.71 , 0.33 , 0.27 | 1.37 | 0.56 | 0.71 | 0.33 | 0.27 | 0.1 | 0.65 |
ROIC(%) 3.57 , 1.74 , 3.71 , 2.17 , 1.41 | 3.57 | 1.74 | 3.71 | 2.17 | 1.41 | 0.57 | 2.52 |
毛利率(%) 24.66 , 20.78 , 19.44 , 20.64 , 25.83 , 28.15 | 24.66 | 20.78 | 19.44 | 20.64 | 25.83 | 28.15 | 22.27 |
净利率(%) 7.03 , 3.88 , 2.84 , 0.93 , 1.88 , 2.27 | 7.03 | 3.88 | 2.84 | 0.93 | 1.88 | 2.27 | 3.31 |
总资产周转率(次) 0.19 , 0.14 , 0.25 , 0.35 , 0.15 | 0.19 | 0.14 | 0.25 | 0.35 | 0.15 | 0.05 | 0.22 |
杠杆系数 4.13 , 4.27 , 3.91 , 3.1 , 2.83 , 2.76 | 4.13 | 4.27 | 3.91 | 3.1 | 2.83 | 2.76 | 3.65 |
ROE 平均值 2.54%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),且低于平均存款利息,公司辛苦经营的收益,还不如将资产存银行来的多。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是3.65
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是2.52%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 22.27%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[2.54%] = 净利率[3.31%] × 总资产周转率[0.22次] × 杠杆系数[3.65]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1999-06-18上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 9.72 , 18.44 , 14.25 , 15.64 , 8.02 , -10.38 | 9.72 | 18.44 | 14.25 | 15.64 | 8.02 | -10.38 | 12.8 |
销售商品现金/营收 1.61 , 1.7 , 0.92 , 0.6 , 1.09 , 0.93 | 1.61 | 1.7 | 0.92 | 0.6 | 1.09 | 0.93 | 1.09 |
净利润(亿) 6.73 , 2.91 , 3.56 , 1.41 , 1.03 , 0.38 | 6.73 | 2.91 | 3.56 | 1.41 | 1.03 | 0.38 | 15.64 |
营业收入(亿) 95.66 , 75.01 , 125.44 , 151.42 , 55.08 , 16.74 | 95.66 | 75.01 | 125.44 | 151.42 | 55.08 | 16.74 | 502.61 |
经性现净额(亿) 65.39 , 53.63 , 50.79 , 22.11 , 8.29 , -3.95 | 65.39 | 53.63 | 50.79 | 22.11 | 8.29 | -3.95 | 200.21 |
销售商品现金(亿) 154.37 , 127.72 , 115.0 , 91.29 , 59.91 , 15.64 | 154.37 | 127.72 | 115.0 | 91.29 | 59.91 | 15.64 | 548.29 |
净现比 最近5
年合计为 12.8
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量有所下降。
收现比 最近5
年合计为 1.09
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1999-06-18上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 年化(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 6.73 , 2.91 , 3.56 , 1.41 , 1.03 , 0.38 , 3.11 , 0.95 , 1.26 | 6.73 | 2.91 | 3.56 | 1.41 | 1.03 | 0.38 | 3.11 | 0.95 | 1.26 | - |
净利增长率(%) -43.27 , -56.76 , 22.52 , -60.33 , -26.94 , 1.16 , -38.62 , -7.77 , 32.63 | -43.27 | -56.76 | 22.52 | -60.33 | -26.94 | 1.16 | -38.62 | -7.77 | 32.63 | 10.6 |
营业收入(亿) 95.66 , 75.01 , 125.44 , 151.42 , 55.08 , 16.74 , 97.57 , 103.7 , 100.59 | 95.66 | 75.01 | 125.44 | 151.42 | 55.08 | 16.74 | 97.57 | 103.7 | 100.59 | - |
营收增长率(%) -10.89 , -21.59 , 67.22 , 20.72 , -63.62 , -50.86 , -12.49 , -12.16 , -3.0 | -10.89 | -21.59 | 67.22 | 20.72 | -63.62 | -50.86 | -12.49 | -12.16 | -3.0 | -7.69 |
总资产增长率(%) 7.58 , 2.7 , -7.45 , -21.16 , -3.56 , -2.09 , -4.91 , 0 , 0 | 7.58 | 2.7 | -7.45 | -21.16 | -3.56 | -2.09 | -4.91 | - | - | - |
净资产增长率(%) 2.4 , -0.69 , 1.1 , -0.44 , 5.67 , 5.75 , 1.58 , 0 , 0 | 2.4 | -0.69 | 1.1 | -0.44 | 5.67 | 5.75 | 1.58 | - | - | - |
市场占有率(%) 0.53 , 0.38 , 0.55 , 0.72 , 0.26 , 0.27 , 0 , 0 , 0 | 0.53 | 0.38 | 0.55 | 0.72 | 0.26 | 0.27 | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , -28.3 , 44.74 , 30.91 , -63.89 , 0 , -16.31 , 0 , 0 | - | -28.3 | 44.74 | 30.91 | -63.89 | - | -16.31 | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -38.62%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -12.49%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.26%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-16.31%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来2年
,
净利润年化增速为10.6%
,营业收入年化增速为-7.69%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1999-06-18上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.27 , 0.29 , 0.36 , 0.3 , 0.3 , 0.2 | 0.27 | 0.29 | 0.36 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
放宽现金债务比I 0.27 , 0.29 , 0.36 , 0.3 , 0.3 , 0.2 | 0.27 | 0.29 | 0.36 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
放宽现金债务比II 0.69 , 0.52 , 0.7 , 0.67 , 0.6 , 0.51 | 0.69 | 0.52 | 0.7 | 0.67 | 0.6 | 0.51 | 0.64 |
货币资金(亿) 57.13 , 47.93 , 47.18 , 27.44 , 22.6 , 14.86 | 57.13 | 47.93 | 47.18 | 27.44 | 22.6 | 14.86 | 40.46 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 208.25 , 167.89 , 132.39 , 91.29 , 75.0 , 73.43 | 208.25 | 167.89 | 132.39 | 91.29 | 75.0 | 73.43 | 134.96 |
短期有息负债(亿) 82.53 , 91.57 , 67.43 , 40.69 , 37.87 , 29.19 | 82.53 | 91.57 | 67.43 | 40.69 | 37.87 | 29.19 | 64.02 |
现金债务比
最新为 0.2倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
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于1999-06-18上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 2.05 , 1.72 , 1.5 , 1.69 , 2.4 , 2.34 | 2.05 | 1.72 | 1.5 | 1.69 | 2.4 | 2.34 | 1.87 |
生产资产收益率(%) 100.36 , 58.65 , 87.49 , 95.93 , 32.88 , 9.98 | 100.36 | 58.65 | 87.49 | 95.93 | 32.88 | 9.98 | 75.06 |
商誉占比(%) 0.05 , 0.05 , 0.05 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 |
其他类资产占比(%) 3.28 , 4.29 , 4.88 , 4.37 , 3.84 , 3.84 | 3.28 | 4.29 | 4.88 | 4.37 | 3.84 | 3.84 | 4.13 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 0.11 , 0.11 , 0.11 , 0.14 , 0.14 , 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.12 |
投资类资产占比(%) 16.5 , 16.22 , 15.56 , 18.02 , 18.22 , 23.16 | 16.5 | 16.22 | 15.56 | 18.02 | 18.22 | 23.16 | 16.9 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 75.06%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司商誉已经减值至0,潜在风险释放完毕,没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 4.13%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 16.9%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1999-06-18上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 14.31 , 32.35 , 13.02 , 0.0 , 26.57 | 14.31 | 32.35 | 13.02 | 0.0 | 26.57 | 29.85 | 16.89(合计) |
股息率(%) 1.63 , 1.5 , 0.96 , 0.0 , 0.68 | 1.63 | 1.5 | 0.96 | 0.0 | 0.68 | 0.3 | 0.95 |
分红(亿) 0.96 , 0.94 , 0.46 , 0.0 , 0.27 , 0.11 | 0.96 | 0.94 | 0.46 | 0.0 | 0.27 | 0.11 | 2.64(合计) |
净利润(亿) 6.73 , 2.91 , 3.56 , 1.41 , 1.03 , 0.38 | 6.73 | 2.91 | 3.56 | 1.41 | 1.03 | 0.38 | 15.65(合计) |
经营性现金流净额(亿) 65.39 , 53.63 , 50.79 , 22.11 , 8.29 , -3.95 | 65.39 | 53.63 | 50.79 | 22.11 | 8.29 | -3.95 | 200.2(合计) |
分红占净额比(%) 1.47 , 1.75 , 0.91 , 0.0 , 3.31 , -2.88 | 1.47 | 1.75 | 0.91 | 0.0 | 3.31 | -2.88 | 1.32(合计) |
ROE(%) 5.5 , 2.36 , 2.89 , 1.14 , 0.81 , 0.29 | 5.5 | 2.36 | 2.89 | 1.14 | 0.81 | 0.29 | 2.54 |
净利润增速(%) -43.27 , -56.76 , 22.52 , -60.33 , -26.94 , 1.16 | -43.27 | -56.76 | 22.52 | -60.33 | -26.94 | 1.16 | -38.62(年化) |
分红率 最近5年
综合为 16.89%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-38.62%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.95%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1999-06-18上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 9.72 , 18.44 , 14.25 , 15.64 , 8.02 , -10.38 | 9.72 | 18.44 | 14.25 | 15.64 | 8.02 | -10.38 | 12.8 |
经性现净额/折旧摊销 35.31 , 34.66 , 35.92 , 20.56 , 9.45 , -8.41 | 35.31 | 34.66 | 35.92 | 20.56 | 9.45 | -8.41 | 29.59 |
销售商品现金/营收 1.61 , 1.7 , 0.92 , 0.6 , 1.09 , 0.93 | 1.61 | 1.7 | 0.92 | 0.6 | 1.09 | 0.93 | 1.09 |
现金净增额(亿) 21.2 , -5.99 , -0.87 , -16.16 , -4.0 , -7.19 | 21.2 | -5.99 | -0.87 | -16.16 | -4.0 | -7.19 | -5.82 |
放宽现金净增额(亿) 22.17 , -5.05 , -0.4 , -16.16 , -3.73 , -7.08 | 22.17 | -5.05 | -0.4 | -16.16 | -3.73 | -7.08 | -3.17 |
现金流肖像 | ++- | ++- | ++- | ++- | +-- | --- | ++- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 200.21亿元
,
大于5年净利润总额(15.64亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 29.59
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 548.29亿元
,
大于5年净营业收入总额(502.61亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -5.82亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-3.17亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 ++-
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '++-',即经营、投资活动现金都是净流入,筹资活动现金是净流出,
公司经营良好,有钱挣,投资也在回收资金,然后还能净偿还负债和分红。同时最近5年平均股息率低(0.95%),
是一只基本停止再投资扩张,股息率不高的老母鸡。
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