近5年综合评分:43分 【百分制】
更新日期: 2024-08-30于1999-01-28上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE(%) 9.42 , 4.98 , 4.92 , 3.46 , 4.2 | 9.42 | 4.98 | 4.92 | 3.46 | 4.2 | 2.16 | 5.4 |
ROA(%) 3.21 , 1.38 , 1.16 , 0.79 , 1.02 | 3.21 | 1.38 | 1.16 | 0.79 | 1.02 | 0.53 | 1.51 |
ROIC(%) 7.48 , 3.3 , 3.29 , 3.79 , 3.96 | 7.48 | 3.3 | 3.29 | 3.79 | 3.96 | 1.68 | 4.36 |
毛利率(%) 15.29 , 10.98 , 10.24 , 11.85 , 25.98 , 27.51 | 15.29 | 10.98 | 10.24 | 11.85 | 25.98 | 27.51 | 14.87 |
净利率(%) 7.85 , 4.0 , 3.79 , 2.88 , 7.43 , 9.22 | 7.85 | 4.0 | 3.79 | 2.88 | 7.43 | 9.22 | 5.19 |
总资产周转率(次) 0.41 , 0.35 , 0.31 , 0.28 , 0.14 | 0.41 | 0.35 | 0.31 | 0.28 | 0.14 | 0.06 | 0.3 |
杠杆系数 3.28 , 3.9 , 4.53 , 4.21 , 4.0 , 4.12 | 3.28 | 3.9 | 4.53 | 4.21 | 4.0 | 4.12 | 3.98 |
ROE 平均值 5.4%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是3.98
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是4.36%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 14.87%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 趋增, 产品或服务盈利能力有所改善 。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[5.4%] = 净利率[5.19%] × 总资产周转率[0.3次] × 杠杆系数[3.98]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1999-01-28上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 4.22 , -0.6 , 5.77 , 6.66 , 3.26 , 1.98 | 4.22 | -0.6 | 5.77 | 6.66 | 3.26 | 1.98 | 3.83 |
销售商品现金/营收 1.7 , 1.41 , 1.51 , 1.37 , 1.18 , 1.1 | 1.7 | 1.41 | 1.51 | 1.37 | 1.18 | 1.1 | 1.45 |
净利润(亿) 9.68 , 5.61 , 5.97 , 4.57 , 5.88 , 3.07 | 9.68 | 5.61 | 5.97 | 4.57 | 5.88 | 3.07 | 31.71 |
营业收入(亿) 123.25 , 140.31 , 157.74 , 158.74 , 79.1 , 33.33 | 123.25 | 140.31 | 157.74 | 158.74 | 79.1 | 33.33 | 659.14 |
经性现净额(亿) 40.82 , -3.38 , 34.49 , 30.39 , 19.14 , 6.08 | 40.82 | -3.38 | 34.49 | 30.39 | 19.14 | 6.08 | 121.46 |
销售商品现金(亿) 209.86 , 198.14 , 238.82 , 218.02 , 93.29 , 36.59 | 209.86 | 198.14 | 238.82 | 218.02 | 93.29 | 36.59 | 958.13 |
净现比 最近5
年合计为 3.83
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量有所下降。
收现比 最近5
年合计为 1.45
,
超过1.2 ,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司或产品畅销,处于行业优势地位,营收质量优秀。
收现比 趋势 走低, 公司营业收入含现量有所下降。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1999-01-28上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 9.68 , 5.61 , 5.97 , 4.57 , 5.88 , 3.07 | 9.68 | 5.61 | 5.97 | 4.57 | 5.88 | 3.07 | 6.33 |
净利增长率(%) 1.2 , -42.04 , 6.54 , -23.58 , 28.68 , -3.82 | 1.2 | -42.04 | 6.54 | -23.58 | 28.68 | -3.82 | -9.28 |
营业收入(亿) 123.25 , 140.31 , 157.74 , 158.74 , 79.1 , 33.33 | 123.25 | 140.31 | 157.74 | 158.74 | 79.1 | 33.33 | 129.8 |
营收增长率(%) 5.87 , 13.95 , 12.51 , 1.71 , -48.29 , -15.32 | 5.87 | 13.95 | 12.51 | 1.71 | -48.29 | -15.32 | -6.52 |
总资产增长率(%) 43.88 , 28.15 , 25.18 , 1.54 , -1.88 , -0.15 | 43.88 | 28.15 | 25.18 | 1.54 | -1.88 | -0.15 | 18.12 |
净资产增长率(%) 12.08 , 7.74 , 7.76 , 9.2 , 3.27 , 2.54 | 12.08 | 7.74 | 7.76 | 9.2 | 3.27 | 2.54 | 7.97 |
市场占有率(%) 14.83 , 16.62 , 13.29 , 13.17 , 6.11 , 5.68 | 14.83 | 16.62 | 13.29 | 13.17 | 6.11 | 5.68 | - |
市占率增速(%) 0 , 12.07 , -20.04 , -0.9 , -53.61 , 0 | - | 12.07 | -20.04 | -0.9 | -53.61 | - | -19.88 |
净利润 最近5
年年化增速为 -9.28%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -6.52%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 6.11%
,
市场占有率 年化增速为-19.88%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1999-01-28上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 0.44 , 0.26 , 0.26 , 0.21 , 0.15 , 0.13 | 0.44 | 0.26 | 0.26 | 0.21 | 0.15 | 0.13 | 0.26 |
放宽现金债务比I 0.6 , 0.26 , 0.27 , 0.21 , 0.16 , 0.14 | 0.6 | 0.26 | 0.27 | 0.21 | 0.16 | 0.14 | 0.3 |
放宽现金债务比II 3.16 , 1.22 , 1.33 , 1.38 , 0.9 , 0.72 | 3.16 | 1.22 | 1.33 | 1.38 | 0.9 | 0.72 | 1.6 |
货币资金(亿) 49.3 , 54.29 , 54.37 , 58.78 , 39.28 , 33.94 | 49.3 | 54.29 | 54.37 | 58.78 | 39.28 | 33.94 | 51.2 |
速变现金融资产(亿) 18.16 , 0.78 , 0.9 , 0.79 , 1.99 , 1.37 | 18.16 | 0.78 | 0.9 | 0.79 | 1.99 | 1.37 | 4.52 |
有息负债(亿) 112.58 , 208.75 , 207.51 , 277.78 , 264.03 , 261.03 | 112.58 | 208.75 | 207.51 | 277.78 | 264.03 | 261.03 | 214.13 |
短期有息负债(亿) 21.32 , 45.16 , 41.58 , 43.25 , 45.69 , 49.01 | 21.32 | 45.16 | 41.58 | 43.25 | 45.69 | 49.01 | 39.4 |
现金债务比
最新为 0.13倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1999-01-28上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生产资产占比(%) 43.81 , 57.16 , 62.72 , 59.98 , 59.75 , 57.17 | 43.81 | 57.16 | 62.72 | 59.98 | 59.75 | 57.17 | 56.68 |
生产资产收益率(%) 8.08 , 2.76 , 2.26 , 1.73 , 2.36 , 1.36 | 8.08 | 2.76 | 2.26 | 1.73 | 2.36 | 1.36 | 3.44 |
商誉占比(%) 3.2 , 2.97 , 2.75 , 2.52 , 2.44 , 2.44 | 3.2 | 2.97 | 2.75 | 2.52 | 2.44 | 2.44 | 2.78 |
其他类资产占比(%) 7.92 , 4.85 , 3.73 , 4.79 , 4.41 , 5.59 | 7.92 | 4.85 | 3.73 | 4.79 | 4.41 | 5.59 | 5.14 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 36.47 , 51.47 , 58.2 , 56.41 , 57.15 , 54.84 | 36.47 | 51.47 | 58.2 | 56.41 | 57.15 | 54.84 | 51.94 |
投资类资产占比(%) 12.4 , 6.12 , 4.9 , 4.85 , 6.19 , 5.9 | 12.4 | 6.12 | 4.9 | 4.85 | 6.19 | 5.9 | 6.89 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 3.44%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 2.44%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 5.14%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 6.89%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1999-01-28上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分红率(%) 23.53 , 43.3 , 40.65 , 53.19 , 25.83 | 23.53 | 43.3 | 40.65 | 53.19 | 25.83 | 74.07 | 34.95(合计) |
股息率(%) 3.86 , 3.67 , 3.76 , 3.79 , 2.39 | 3.86 | 3.67 | 3.76 | 3.79 | 2.39 | 3.83 | 3.49 |
分红(亿) 2.28 , 2.43 , 2.43 , 2.43 , 1.52 , 2.28 | 2.28 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 1.52 | 2.28 | 11.08(合计) |
净利润(亿) 9.68 , 5.61 , 5.97 , 4.57 , 5.88 , 3.07 | 9.68 | 5.61 | 5.97 | 4.57 | 5.88 | 3.07 | 31.7(合计) |
经营性现金流净额(亿) 40.82 , -3.38 , 34.49 , 30.39 , 19.14 , 6.08 | 40.82 | -3.38 | 34.49 | 30.39 | 19.14 | 6.08 | 121.47(合计) |
分红占净额比(%) 5.58 , -71.87 , 7.04 , 7.99 , 7.93 , 37.46 | 5.58 | -71.87 | 7.04 | 7.99 | 7.93 | 37.46 | 9.12(合计) |
ROE(%) 9.42 , 4.98 , 4.92 , 3.46 , 4.2 , 2.16 | 9.42 | 4.98 | 4.92 | 3.46 | 4.2 | 2.16 | 5.4 |
净利润增速(%) 1.2 , -42.04 , 6.54 , -23.58 , 28.68 , -3.82 | 1.2 | -42.04 | 6.54 | -23.58 | 28.68 | -3.82 | -9.28(年化) |
分红率 最近5年
综合为 34.95%
,
小于40%,公司分红比例中等,但净利润成长性低(年化-9.28%),企业或处于低成长收获期。
股息率 最近5年
平均为 3.49%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1999-01-28上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 4.22 , -0.6 , 5.77 , 6.66 , 3.26 , 1.98 | 4.22 | -0.6 | 5.77 | 6.66 | 3.26 | 1.98 | 3.83 |
经性现净额/折旧摊销 5.37 , -0.39 , 4.51 , 3.15 , 1.72 , 1.16 | 5.37 | -0.39 | 4.51 | 3.15 | 1.72 | 1.16 | 2.72 |
销售商品现金/营收 1.7 , 1.41 , 1.51 , 1.37 , 1.18 , 1.1 | 1.7 | 1.41 | 1.51 | 1.37 | 1.18 | 1.1 | 1.45 |
现金净增额(亿) 13.89 , 5.31 , 0.54 , 10.31 , -11.87 , -6.64 | 13.89 | 5.31 | 0.54 | 10.31 | -11.87 | -6.64 | 18.18 |
放宽现金净增额(亿) 16.16 , 7.74 , 2.97 , 12.74 , -10.35 , -4.36 | 16.16 | 7.74 | 2.97 | 12.74 | -10.35 | -4.36 | 29.26 |
现金流肖像 | +-- | --+ | +-- | ++- | +-- | +-- | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 121.46亿元
,
大于5年净利润总额(31.71亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.72
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 958.13亿元
,
大于5年净营业收入总额(659.14亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 18.18亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',而且三项总体(剔除分红)仍是净增,即经营活动现金流入净额,
足以支撑投资和筹资的支出,公司是一只能不断产奶的奶牛。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。