近5年综合评分:10分 【百分制】
更新日期: 2024-08-30于1998-01-08上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) -62.7 , -36.69 , -8.18 , -4.54 , -20.39 | -62.7 | -36.69 | -8.18 | -4.54 | -20.39 | -2.7 | -26.5 |
ROA(%) -41.98 , -16.88 , -3.25 , -1.96 , -9.05 | -41.98 | -16.88 | -3.25 | -1.96 | -9.05 | -1.22 | -14.62 |
ROIC(%) -2.26 , 2.32 , 2.52 , -4.5 , -10.09 | -2.26 | 2.32 | 2.52 | -4.5 | -10.09 | -2.71 | -2.4 |
毛利率(%) 10.87 , 45.78 , 47.21 , 28.75 , -9.91 , 81.64 | 10.87 | 45.78 | 47.21 | 28.75 | -9.91 | 81.64 | 24.54 |
净利率(%) -271.15 , -180.76 , -45.14 , -65.15 , -47.55 , -424.4 | -271.15 | -180.76 | -45.14 | -65.15 | -47.55 | -424.4 | -121.95 |
总资产周转率(次) 0.15 , 0.09 , 0.07 , 0.03 , 0.19 | 0.15 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.19 | 0.0 | 0.11 |
杠杆系数 1.84 , 2.67 , 2.36 , 2.27 , 2.23 , 2.17 | 1.84 | 2.67 | 2.36 | 2.27 | 2.23 | 2.17 | 2.27 |
ROE 平均值 -26.5%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 总体趋增, 公司净资产获利能力有所改善 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.27
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是-2.4%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 24.54%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力进一步下降,产品或服务盈利能力越发不足 。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[-26.5%] = 净利率[-121.95%] × 总资产周转率[0.11次] × 杠杆系数[2.27]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1998-01-08上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 -0.23 , 0.02 , 1.52 , 0.19 , -0.08 , -1.09 | -0.23 | 0.02 | 1.52 | 0.19 | -0.08 | -1.09 | -0.09 |
销售商品现金/营收 1.57 , 2.63 , 2.28 , 1.99 , 0.62 , 34.31 | 1.57 | 2.63 | 2.28 | 1.99 | 0.62 | 34.31 | 1.64 |
净利润(亿) -23.19 , -7.7 , -1.34 , -0.7 , -2.8 , -0.33 | -23.19 | -7.7 | -1.34 | -0.7 | -2.8 | -0.33 | -35.73 |
营业收入(亿) 8.55 , 4.26 , 2.98 , 1.08 , 5.89 , 0.08 | 8.55 | 4.26 | 2.98 | 1.08 | 5.89 | 0.08 | 22.76 |
经性现净额(亿) -5.28 , 0.18 , 2.04 , 0.14 , -0.21 , -0.36 | -5.28 | 0.18 | 2.04 | 0.14 | -0.21 | -0.36 | -3.13 |
销售商品现金(亿) 13.43 , 11.2 , 6.79 , 2.15 , 3.65 , 2.65 | 13.43 | 11.2 | 6.79 | 2.15 | 3.65 | 2.65 | 37.22 |
净现比 最近5
年合计为 -0.09
,
合计净利润为负,且合计经营性现金流入净额为负,公司经营或难以为继。
净现比 趋势 年度间波动剧烈,公司盈利含金量波动大,不稳定。
收现比 最近5
年合计为 1.64
,
超过1.2 ,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司或产品畅销,处于行业优势地位,营收质量优秀。
收现比 趋势 走低, 公司营业收入含现量进一步恶化。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1998-01-08上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) -23.19 , -7.7 , -1.34 , -0.7 , -2.8 , -0.33 | -23.19 | -7.7 | -1.34 | -0.7 | -2.8 | -0.33 | -7.56 |
净利增长率(%) -815.35 , 66.82 , 82.52 , 47.69 , -298.16 , -37.22 | -815.35 | 66.82 | 82.52 | 47.69 | -298.16 | -37.22 | 17.1 |
营业收入(亿) 8.55 , 4.26 , 2.98 , 1.08 , 5.89 , 0.08 | 8.55 | 4.26 | 2.98 | 1.08 | 5.89 | 0.08 | 4.52 |
营收增长率(%) -29.02 , -50.22 , -30.02 , -63.76 , 445.5 , -94.31 | -29.02 | -50.22 | -30.02 | -63.76 | 445.5 | -94.31 | -13.34 |
总资产增长率(%) -29.29 , -0.83 , -17.38 , -8.1 , -20.34 , -19.72 | -29.29 | -0.83 | -17.38 | -8.1 | -20.34 | -19.72 | -15.76 |
净资产增长率(%) -49.19 , -31.66 , -6.87 , -4.44 , -18.77 , -19.66 | -49.19 | -31.66 | -6.87 | -4.44 | -18.77 | -19.66 | -24.15 |
市场占有率(%) 2.6 , 2.06 , 1.09 , 0.54 , 2.65 , 0.09 | 2.6 | 2.06 | 1.09 | 0.54 | 2.65 | 0.09 | - |
市占率增速(%) 0 , -20.77 , -47.09 , -50.46 , 390.74 , 0 | - | -20.77 | -47.09 | -50.46 | 390.74 | - | 0.48 |
净利润 最近5
年年化增速为 17.1%
,
超过15%(2~3倍GDP),不足20% ,公司净利润增速良好。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -13.34%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 2.65%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为0.48%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1998-01-08上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.38 , 0.08 , 2.44 , 2.95 , 0.47 , 0.38 | 0.38 | 0.08 | 2.44 | 2.95 | 0.47 | 0.38 | 1.26 |
放宽现金债务比I 0.38 , 0.08 , 2.44 , 2.95 , 0.47 , 0.38 | 0.38 | 0.08 | 2.44 | 2.95 | 0.47 | 0.38 | 1.26 |
放宽现金债务比II 0.45 , 0.08 , 2.57 , 3.07 , 0.47 , 0.38 | 0.45 | 0.08 | 2.57 | 3.07 | 0.47 | 0.38 | 1.33 |
货币资金(亿) 1.76 , 0.56 , 0.59 , 0.78 , 0.94 , 0.96 | 1.76 | 0.56 | 0.59 | 0.78 | 0.94 | 0.96 | 0.93 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
有息负债(亿) 4.65 , 6.86 , 0.24 , 0.26 , 2.01 , 2.51 | 4.65 | 6.86 | 0.24 | 0.26 | 2.01 | 2.51 | 2.8 |
短期有息负债(亿) 3.92 , 6.76 , 0.23 , 0.25 , 2.0 , 2.5 | 3.92 | 6.76 | 0.23 | 0.25 | 2.0 | 2.5 | 2.63 |
现金债务比
最新为 0.38倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
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于1998-01-08上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 1.1 , 15.69 , 16.85 , 17.07 , 19.87 , 22.49 | 1.1 | 15.69 | 16.85 | 17.07 | 19.87 | 22.49 | 14.12 |
生产资产收益率(%) -4690.71 , -132.33 , -22.04 , -9.42 , -52.32 , -5.2 | -4690.71 | -132.33 | -22.04 | -9.42 | -52.32 | -5.2 | -981.36 |
商誉占比(%) 4.49 , 6.57 , 7.05 , 7.38 , 7.51 , 7.72 | 4.49 | 6.57 | 7.05 | 7.38 | 7.51 | 7.72 | 6.6 |
其他类资产占比(%) 7.94 , 3.27 , 3.14 , 2.79 , 3.58 , 1.35 | 7.94 | 3.27 | 3.14 | 2.79 | 3.58 | 1.35 | 4.14 |
研发费用资本化率(%) 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
开发支出占净利比(%) -0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
无形资产占比(%) 0.86 , 15.43 , 16.58 , 16.83 , 19.62 , 19.87 | 0.86 | 15.43 | 16.58 | 16.83 | 19.62 | 19.87 | 13.86 |
投资类资产占比(%) 15.58 , 8.5 , 8.63 , 9.31 , 8.89 , 9.35 | 15.58 | 8.5 | 8.63 | 9.31 | 8.89 | 9.35 | 10.18 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -981.36%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 7.72%
,
小于10%,公司商誉占比低,潜在风险较小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 4.14%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 10.18%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于1998-01-08上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) -1.85 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | -1.85 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.2(合计) |
股息率(%) 0.54 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.11 |
分红(亿) 0.43 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.43(合计) |
净利润(亿) -23.19 , -7.7 , -1.34 , -0.7 , -2.8 , -0.33 | -23.19 | -7.7 | -1.34 | -0.7 | -2.8 | -0.33 | -35.74(合计) |
经营性现金流净额(亿) -5.28 , 0.18 , 2.04 , 0.14 , -0.21 , -0.36 | -5.28 | 0.18 | 2.04 | 0.14 | -0.21 | -0.36 | -3.13(合计) |
分红占净额比(%) -8.13 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 , -0.0 | -8.13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | -0.0 | -13.72(合计) |
ROE(%) -62.7 , -36.69 , -8.18 , -4.54 , -20.39 , -2.7 | -62.7 | -36.69 | -8.18 | -4.54 | -20.39 | -2.7 | -26.5 |
净利润增速(%) -815.35 , 66.82 , 82.52 , 47.69 , -298.16 , -37.22 | -815.35 | 66.82 | 82.52 | 47.69 | -298.16 | -37.22 | 129.56(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -1.2%
,
小于30%,公司分红比例低,
同时分红占经营性现金流量净额比为-13.72%,低于30%,分红率低或因不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实。
股息率 最近5年
平均为 0.11%
,
低于5%,公司股息率低。
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于1998-01-08上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.23 , -0.02 , -1.52 , -0.19 , 0.08 , 1.09 | 0.23 | -0.02 | -1.52 | -0.19 | 0.08 | 1.09 | 0.09 |
经性现净额/折旧摊销 -25.03 , 0.45 , 5.12 , 0.31 , -0.49 , -1.62 | -25.03 | 0.45 | 5.12 | 0.31 | -0.49 | -1.62 | -1.66 |
销售商品现金/营收 1.57 , 2.63 , 2.28 , 1.99 , 0.62 , 34.31 | 1.57 | 2.63 | 2.28 | 1.99 | 0.62 | 34.31 | 1.64 |
现金净增额(亿) -7.28 , -1.2 , -0.04 , 0.07 , 0.33 , 0.02 | -7.28 | -1.2 | -0.04 | 0.07 | 0.33 | 0.02 | -8.12 |
放宽现金净增额(亿) -6.85 , -1.2 , -0.04 , 0.07 , 0.33 , 0.02 | -6.85 | -1.2 | -0.04 | 0.07 | 0.33 | 0.02 | -7.69 |
现金流肖像 | --+ | +-+ | ++- | ++- | -+- | --+ | --+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 -3.13亿元
,
小于0,没有经营性现金流入净额,公司经营获现能力差,经营风险大。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 -1.66
,
经营性现金流入净额 小于0 ,公司入不敷出,不足以补偿折旧摊销,更不具备更新升级能力,需要借钱度日。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 37.22亿元
,
大于5年净营业收入总额(22.76亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -8.12亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-7.69亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 --+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '--+',即经营、投资活动现金都是净流出,筹资活动现金是净流入,公司靠经营挣不到钱,
依靠筹资借钱度日,还不忘继续下注投资。公司经营异常,非行业专业人士建议远离。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。