近5年综合评分:33分 【百分制】
更新日期: 2024-08-28于1996-11-18上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 10.77 , 19.13 , 10.32 , 10.54 , 15.95 | 10.77 | 19.13 | 10.32 | 10.54 | 15.95 | 2.12 | 13.34 |
ROA(%) 2.26 , 3.76 , 1.81 , 1.57 , 2.43 | 2.26 | 3.76 | 1.81 | 1.57 | 2.43 | 0.34 | 2.37 |
ROIC(%) 13.08 , 30.75 , 35.79 , 20.22 , 6.41 | 13.08 | 30.75 | 35.79 | 20.22 | 6.41 | 1.38 | 21.25 |
毛利率(%) 10.33 , 10.35 , 8.09 , 8.51 , 7.88 , 9.06 | 10.33 | 10.35 | 8.09 | 8.51 | 7.88 | 9.06 | 9.03 |
净利率(%) 3.22 , 4.83 , 2.62 , 2.92 , 4.14 , 1.53 | 3.22 | 4.83 | 2.62 | 2.92 | 4.14 | 1.53 | 3.55 |
总资产周转率(次) 0.7 , 0.78 , 0.69 , 0.54 , 0.59 | 0.7 | 0.78 | 0.69 | 0.54 | 0.59 | 0.22 | 0.66 |
杠杆系数 5.32 , 4.93 , 6.51 , 6.92 , 6.25 , 6.13 | 5.32 | 4.93 | 6.51 | 6.92 | 6.25 | 6.13 | 5.99 |
ROE 平均值 13.34%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力稳定。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是5.99
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是21.25%
,
企业投入资本创造的价值超过20%,价值创造能力优秀。
毛利率 平均值 9.03%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[13.34%] = 净利率[3.55%] × 总资产周转率[0.66次] × 杠杆系数[5.99]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1996-11-18上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 -2.29 , 0.6 , 2.65 , 0.73 , -1.59 , -27.34 | -2.29 | 0.6 | 2.65 | 0.73 | -1.59 | -27.34 | -0.01 |
销售商品现金/营收 0.56 , 0.76 , 0.78 , 0.84 , 0.94 , 0.85 | 0.56 | 0.76 | 0.78 | 0.84 | 0.94 | 0.85 | 0.81 |
净利润(亿) 1.06 , 2.67 , 1.73 , 1.92 , 3.31 , 0.46 | 1.06 | 2.67 | 1.73 | 1.92 | 3.31 | 0.46 | 10.69 |
营业收入(亿) 33.11 , 55.33 , 66.12 , 65.71 , 80.08 , 30.21 | 33.11 | 55.33 | 66.12 | 65.71 | 80.08 | 30.21 | 300.35 |
经性现净额(亿) -2.43 , 1.6 , 4.59 , 1.4 , -5.27 , -12.63 | -2.43 | 1.6 | 4.59 | 1.4 | -5.27 | -12.63 | -0.11 |
销售商品现金(亿) 18.7 , 41.84 , 51.84 , 55.43 , 75.15 , 25.83 | 18.7 | 41.84 | 51.84 | 55.43 | 75.15 | 25.83 | 242.96 |
净现比 最近5
年合计为 -0.01
,
合计经营性现金流入净额为负,还没有正向经营现金流入,公司账面虽赚了钱,非但没有对应的现金流入,而且还净流出,经营或有异常,非行业专业人士建议远离。
净现比 趋势 走低, 公司净利润含金量进一步恶化。
收现比 最近5
年合计为 0.81
,
明显小于1(销售商品、提供劳务收到的现金明显小于营业收入),表明大量款项被作为应收账款欠着,公司营收质量不足。
收现比 趋势 趋增, 公司营业收入含现量上升。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1996-11-18上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 1.06 , 2.67 , 1.73 , 1.92 , 3.31 , 0.46 | 1.06 | 2.67 | 1.73 | 1.92 | 3.31 | 0.46 | 2.14 |
净利增长率(%) 32.4 , 151.16 , -35.26 , 10.83 , 72.7 , -48.32 | 32.4 | 151.16 | -35.26 | 10.83 | 72.7 | -48.32 | 32.74 |
营业收入(亿) 33.11 , 55.33 , 66.12 , 65.71 , 80.08 , 30.21 | 33.11 | 55.33 | 66.12 | 65.71 | 80.08 | 30.21 | 59.27 |
营收增长率(%) 247.33 , 67.12 , 19.5 , -0.62 , 21.88 , 6.65 | 247.33 | 67.12 | 19.5 | -0.62 | 21.88 | 6.65 | 53.06 |
总资产增长率(%) 66.96 , 41.78 , 29.85 , 26.32 , -0.48 , -5.78 | 66.96 | 41.78 | 29.85 | 26.32 | -0.48 | -5.78 | 31.04 |
净资产增长率(%) 26.72 , 52.93 , -1.52 , 18.7 , 10.28 , 5.72 | 26.72 | 52.93 | -1.52 | 18.7 | 10.28 | 5.72 | 20.1 |
市场占有率(%) 0.18 , 0.26 , 0.26 , 0.24 , 0.27 , 0.21 | 0.18 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.27 | 0.21 | - |
市占率增速(%) 0 , 44.44 , 0.0 , -7.69 , 12.5 , 0 | - | 44.44 | 0.0 | -7.69 | 12.5 | - | 10.67 |
净利润 最近5
年年化增速为 32.74%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 53.06%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入处于快速增长阶段。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 0.27%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为10.67%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1996-11-18上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 1.56 , 1.82 , 1.97 , 1.51 , 0.69 , 0.25 | 1.56 | 1.82 | 1.97 | 1.51 | 0.69 | 0.25 | 1.51 |
放宽现金债务比I 2.12 , 2.21 , 2.16 , 1.71 , 0.69 , 0.25 | 2.12 | 2.21 | 2.16 | 1.71 | 0.69 | 0.25 | 1.78 |
放宽现金债务比II 3.06 , 3.4 , 3.9 , 3.16 , 2.04 , 0.78 | 3.06 | 3.4 | 3.9 | 3.16 | 2.04 | 0.78 | 3.11 |
货币资金(亿) 10.72 , 17.22 , 21.87 , 25.56 , 16.25 , 6.93 | 10.72 | 17.22 | 21.87 | 25.56 | 16.25 | 6.93 | 18.32 |
速变现金融资产(亿) 3.81 , 3.66 , 2.14 , 3.4 , 0.0 , 0.0 | 3.81 | 3.66 | 2.14 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
有息负债(亿) 6.86 , 9.44 , 11.12 , 16.94 , 23.69 , 27.99 | 6.86 | 9.44 | 11.12 | 16.94 | 23.69 | 27.99 | 13.61 |
短期有息负债(亿) 4.75 , 6.14 , 6.16 , 9.17 , 7.98 , 8.82 | 4.75 | 6.14 | 6.16 | 9.17 | 7.98 | 8.82 | 6.84 |
现金债务比
最新为 0.25倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降,财务风险增加。
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于1996-11-18上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 2.7 , 1.47 , 0.76 , 2.07 , 4.9 , 4.81 | 2.7 | 1.47 | 0.76 | 2.07 | 4.9 | 4.81 | 2.38 |
生产资产收益率(%) 91.42 , 283.4 , 285.74 , 92.12 , 83.17 , 15.74 | 91.42 | 283.4 | 285.74 | 92.12 | 83.17 | 15.74 | 167.17 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 8.18 , 7.28 , 7.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.18 | 7.28 | 7.25 | 3.09 |
其他类资产占比(%) 18.88 , 14.64 , 10.83 , 8.9 , 2.87 , 3.05 | 18.88 | 14.64 | 10.83 | 8.9 | 2.87 | 3.05 | 11.22 |
研发费用资本化率(%) 0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 0.89 , 0.56 , 0.32 , 1.31 , 1.22 , 1.18 | 0.89 | 0.56 | 0.32 | 1.31 | 1.22 | 1.18 | 0.86 |
投资类资产占比(%) 9.37 , 6.59 , 4.23 , 4.1 , 5.86 , 5.97 | 9.37 | 6.59 | 4.23 | 4.1 | 5.86 | 5.97 | 6.03 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 167.17%
,
大幅超过15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司为轻资产运营公司,轻重资产结构优秀。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。但仍大于15%,保持轻资产运营。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 7.25%
,
小于10%,公司商誉占比低,潜在风险较小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 11.22%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 6.03%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于1996-11-18上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 23.81 , 5.51 , 2.66 | 0.0 | 0.0 | 23.81 | 5.51 | 2.66 | 115.89 | 5.66(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 1.38 , 0.27 , 0.22 | 0.0 | 0.0 | 1.38 | 0.27 | 0.22 | 0.31 | 0.37 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.41 , 0.11 , 0.09 , 0.54 | 0.0 | 0.0 | 0.41 | 0.11 | 0.09 | 0.54 | 0.61(合计) |
净利润(亿) 1.06 , 2.67 , 1.73 , 1.92 , 3.31 , 0.46 | 1.06 | 2.67 | 1.73 | 1.92 | 3.31 | 0.46 | 10.7(合计) |
经营性现金流净额(亿) -2.43 , 1.6 , 4.59 , 1.4 , -5.27 , -12.63 | -2.43 | 1.6 | 4.59 | 1.4 | -5.27 | -12.63 | -0.12(合计) |
分红占净额比(%) -0.0 , 0.0 , 8.98 , 7.57 , -1.67 , -4.24 | -0.0 | 0.0 | 8.98 | 7.57 | -1.67 | -4.24 | -513.83(合计) |
ROE(%) 10.77 , 19.13 , 10.32 , 10.54 , 15.95 , 2.12 | 10.77 | 19.13 | 10.32 | 10.54 | 15.95 | 2.12 | 13.34 |
净利润增速(%) 32.4 , 151.16 , -35.26 , 10.83 , 72.7 , -48.32 | 32.4 | 151.16 | -35.26 | 10.83 | 72.7 | -48.32 | 32.74(年化) |
分红率 最近5年
综合为 5.66%
,
小于30%,公司分红比例低,
同时分红占经营性现金流量净额比为-513.83%,低于30%,分红率低或因不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实。
股息率 最近5年
平均为 0.37%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1996-11-18上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 -2.29 , 0.6 , 2.65 , 0.73 , -1.59 , -27.34 | -2.29 | 0.6 | 2.65 | 0.73 | -1.59 | -27.34 | -0.01 |
经性现净额/折旧摊销 -8.7 , 5.4 , 14.81 , 3.32 , -9.69 , -37.27 | -8.7 | 5.4 | 14.81 | 3.32 | -9.69 | -37.27 | -0.06 |
销售商品现金/营收 0.56 , 0.76 , 0.78 , 0.84 , 0.94 , 0.85 | 0.56 | 0.76 | 0.78 | 0.84 | 0.94 | 0.85 | 0.81 |
现金净增额(亿) -2.77 , 6.4 , 4.65 , 3.62 , -9.34 , -9.28 | -2.77 | 6.4 | 4.65 | 3.62 | -9.34 | -9.28 | 2.56 |
放宽现金净增额(亿) -2.77 , 6.4 , 5.06 , 3.73 , -9.25 , -8.74 | -2.77 | 6.4 | 5.06 | 3.73 | -9.25 | -8.74 | 3.17 |
现金流肖像 | --+ | +-+ | +-+ | +-+ | --+ | --+ | --+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 -0.11亿元
,
小于0,没有经营性现金流入净额,公司经营获现能力差,经营风险大。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 -0.06
,
经营性现金流入净额 小于0 ,公司入不敷出,不足以补偿折旧摊销,更不具备更新升级能力,需要借钱度日。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 242.96亿元
,
小于5年净营业收入总额(300.35亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 2.56亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 --+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '--+',即经营、投资活动现金都是净流出,筹资活动现金是净流入,公司靠经营挣不到钱,
依靠筹资借钱度日,还不忘继续下注投资。公司经营异常,非行业专业人士建议远离。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。