近5年综合评分:59分 【百分制】
更新日期: 2024-08-23于1994-07-01上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 1.19 , 2.36 , 3.82 , 2.46 , 3.36 | 1.19 | 2.36 | 3.82 | 2.46 | 3.36 | 1.56 | 2.64 |
ROA(%) 0.71 , 1.41 , 2.34 , 1.57 , 2.21 | 0.71 | 1.41 | 2.34 | 1.57 | 2.21 | 1.03 | 1.65 |
ROIC(%) 3.09 , 2.78 , 1.96 , -3.32 , -0.38 | 3.09 | 2.78 | 1.96 | -3.32 | -0.38 | 2.96 | 0.83 |
毛利率(%) 16.19 , 15.06 , 15.0 , 10.69 , 14.7 , 16.63 | 16.19 | 15.06 | 15.0 | 10.69 | 14.7 | 16.63 | 14.33 |
净利率(%) 1.22 , 2.28 , 4.2 , 3.63 , 5.32 , 3.61 | 1.22 | 2.28 | 4.2 | 3.63 | 5.32 | 3.61 | 3.33 |
总资产周转率(次) 0.58 , 0.62 , 0.56 , 0.43 , 0.42 | 0.58 | 0.62 | 0.56 | 0.43 | 0.42 | 0.29 | 0.52 |
杠杆系数 1.64 , 1.72 , 1.57 , 1.55 , 1.49 , 1.55 | 1.64 | 1.72 | 1.57 | 1.55 | 1.49 | 1.55 | 1.59 |
ROE 平均值 2.64%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),且低于平均存款利息,公司辛苦经营的收益,还不如将资产存银行来的多。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.59
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是0.83%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 14.33%
,
小于20%(及格线),通常表示公司产品或服务竞争和盈利能力较差,非行业专业人士建议远离。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持低位稳定。
公司经营模式为
'三不是'
(既不是 银行模式 ,也不是 沃尔玛模式,亦不是 茅台模式) ,缺乏经营优势。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1994-07-01上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 -0.81 , 4.81 , -2.59 , 4.61 , 1.2 , -3.0 | -0.81 | 4.81 | -2.59 | 4.61 | 1.2 | -3.0 | 1.25 |
销售商品现金/营收 1.07 , 0.97 , 0.74 , 0.96 , 0.94 , 0.59 | 1.07 | 0.97 | 0.74 | 0.96 | 0.94 | 0.59 | 0.93 |
净利润(亿) 0.25 , 0.52 , 1.03 , 0.79 , 1.15 , 0.54 | 0.25 | 0.52 | 1.03 | 0.79 | 1.15 | 0.54 | 3.74 |
营业收入(亿) 20.46 , 22.96 , 24.52 , 21.82 , 21.56 , 14.96 | 20.46 | 22.96 | 24.52 | 21.82 | 21.56 | 14.96 | 111.32 |
经性现净额(亿) -0.2 , 2.52 , -2.66 , 3.65 , 1.37 , -1.62 | -0.2 | 2.52 | -2.66 | 3.65 | 1.37 | -1.62 | 4.68 |
销售商品现金(亿) 21.79 , 22.31 , 18.06 , 20.89 , 20.31 , 8.81 | 21.79 | 22.31 | 18.06 | 20.89 | 20.31 | 8.81 | 103.36 |
净现比 最近5
年合计为 1.25
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 年度间波动剧烈,公司盈利含金量波动大,不稳定。
收现比 最近5
年合计为 0.93
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1994-07-01上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 0.25 , 0.52 , 1.03 , 0.79 , 1.15 , 0.54 | 0.25 | 0.52 | 1.03 | 0.79 | 1.15 | 0.54 | 0.75 |
净利增长率(%) -60.06 , 109.31 , 96.83 , -23.01 , 44.74 , -60.34 | -60.06 | 109.31 | 96.83 | -23.01 | 44.74 | -60.34 | 12.89 |
营业收入(亿) 20.46 , 22.96 , 24.52 , 21.82 , 21.56 , 14.96 | 20.46 | 22.96 | 24.52 | 21.82 | 21.56 | 14.96 | 22.26 |
营收增长率(%) -4.37 , 12.25 , 6.79 , -11.03 , -1.21 , 10.77 | -4.37 | 12.25 | 6.79 | -11.03 | -1.21 | 10.77 | 0.15 |
总资产增长率(%) -1.61 , 13.3 , 22.96 , 7.39 , -1.15 , -4.14 | -1.61 | 13.3 | 22.96 | 7.39 | -1.15 | -4.14 | 7.79 |
净资产增长率(%) 3.2 , 7.62 , 35.07 , 8.4 , 3.36 , -3.22 | 3.2 | 7.62 | 35.07 | 8.4 | 3.36 | -3.22 | 10.94 |
市场占有率(%) 0.61 , 0.6 , 0.57 , 0.55 , 0.46 , 0.61 | 0.61 | 0.6 | 0.57 | 0.55 | 0.46 | 0.61 | - |
市占率增速(%) 0 , -1.64 , -5.0 , -3.51 , -16.36 , 0 | - | -1.64 | -5.0 | -3.51 | -16.36 | - | -6.81 |
净利润 最近5
年年化增速为 12.89%
,
超过10%,不及15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性一般。
净利润增速 趋势 趋增,公司净利润增速上升。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 0.15%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性疲软。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。
市场占有率 最新为 0.46%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-6.81%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1994-07-01上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 29.03 , 34.58 , 9.57 , 8.06 , 0 , 0 | 29.03 | 34.58 | 9.57 | 8.06 | 0 | 0 | 16.25 |
放宽现金债务比I 29.62 , 35.1 , 15.03 , 11.26 , 0 , 0 | 29.62 | 35.1 | 15.03 | 11.26 | 0 | 0 | 18.2 |
放宽现金债务比II 29.62 , 35.1 , 15.03 , 11.26 , 0 , 0 | 29.62 | 35.1 | 15.03 | 11.26 | 0 | 0 | 18.2 |
货币资金(亿) 6.39 , 7.61 , 7.08 , 9.3 , 10.84 , 7.92 | 6.39 | 7.61 | 7.08 | 9.3 | 10.84 | 7.92 | 8.24 |
速变现金融资产(亿) 0.13 , 0.12 , 4.04 , 3.7 , 2.26 , 4.03 | 0.13 | 0.12 | 4.04 | 3.7 | 2.26 | 4.03 | 2.05 |
有息负债(亿) 0.22 , 0.22 , 0.74 , 1.15 , 0.0 , 0.0 | 0.22 | 0.22 | 0.74 | 1.15 | 0.0 | 0.0 | 0.47 |
短期有息负债(亿) 0.22 , 0.22 , 0.74 , 1.15 , 0.0 , 0.0 | 0.22 | 0.22 | 0.74 | 1.15 | 0.0 | 0.0 | 0.47 |
现金债务比
最新有息负债为 0.0
,公司基本没有偿债压力,财务风险小。
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于1994-07-01上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 18.6 , 17.19 , 17.05 , 17.45 , 16.21 , 14.92 | 18.6 | 17.19 | 17.05 | 17.45 | 16.21 | 14.92 | 17.3 |
生产资产收益率(%) 4.11 , 8.0 , 13.92 , 8.97 , 18.21 , 7.33 | 4.11 | 8.0 | 13.92 | 8.97 | 18.21 | 7.33 | 10.64 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 0.46 , 1.35 , 1.4 , 1.59 , 1.42 , 0.32 | 0.46 | 1.35 | 1.4 | 1.59 | 1.42 | 0.32 | 1.24 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 2.86 , 4.02 , 3.19 , 3.02 , 2.88 , 2.73 | 2.86 | 4.02 | 3.19 | 3.02 | 2.88 | 2.73 | 3.19 |
投资类资产占比(%) 17.04 , 18.79 , 35.51 , 30.86 , 27.73 , 25.73 | 17.04 | 18.79 | 35.51 | 30.86 | 27.73 | 25.73 | 25.99 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 10.64%
,
小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司偏重资产运营,轻重资产结构一般。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 趋增,公司轻重资产结构趋轻。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 1.24%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 25.99%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1994-07-01上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 56.17 , 0.0 , 0.0 , 23.15 , 6.15 | 56.17 | 0.0 | 0.0 | 23.15 | 6.15 | 61.45 | 10.54(合计) |
股息率(%) 0.67 , 0.0 , 0.0 , 0.44 , 0.21 | 0.67 | 0.0 | 0.0 | 0.44 | 0.21 | 0.82 | 0.26 |
分红(亿) 0.14 , 0.0 , 0.0 , 0.18 , 0.07 , 0.33 | 0.14 | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 0.07 | 0.33 | 0.39(合计) |
净利润(亿) 0.25 , 0.52 , 1.03 , 0.79 , 1.15 , 0.54 | 0.25 | 0.52 | 1.03 | 0.79 | 1.15 | 0.54 | 3.74(合计) |
经营性现金流净额(亿) -0.2 , 2.52 , -2.66 , 3.65 , 1.37 , -1.62 | -0.2 | 2.52 | -2.66 | 3.65 | 1.37 | -1.62 | 4.67(合计) |
分红占净额比(%) -69.05 , 0.0 , -0.0 , 5.03 , 5.14 , -20.5 | -69.05 | 0.0 | -0.0 | 5.03 | 5.14 | -20.5 | 8.44(合计) |
ROE(%) 1.19 , 2.36 , 3.82 , 2.46 , 3.36 , 1.56 | 1.19 | 2.36 | 3.82 | 2.46 | 3.36 | 1.56 | 2.64 |
净利润增速(%) -60.06 , 109.31 , 96.83 , -23.01 , 44.74 , -60.34 | -60.06 | 109.31 | 96.83 | -23.01 | 44.74 | -60.34 | 12.89(年化) |
分红率 最近5年
综合为 10.54%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化12.89%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.26%
,
低于5%,公司股息率低。
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于1994-07-01上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 -0.81 , 4.81 , -2.59 , 4.61 , 1.2 , -3.0 | -0.81 | 4.81 | -2.59 | 4.61 | 1.2 | -3.0 | 1.25 |
经性现净额/折旧摊销 -0.22 , 2.94 , -3.29 , 4.25 , 1.42 , -3.81 | -0.22 | 2.94 | -3.29 | 4.25 | 1.42 | -3.81 | 1.06 |
销售商品现金/营收 1.07 , 0.97 , 0.74 , 0.96 , 0.94 , 0.59 | 1.07 | 0.97 | 0.74 | 0.96 | 0.94 | 0.59 | 0.93 |
现金净增额(亿) -1.45 , 0.84 , -0.68 , 2.48 , 1.61 , -3.28 | -1.45 | 0.84 | -0.68 | 2.48 | 1.61 | -3.28 | 2.8 |
放宽现金净增额(亿) -1.31 , 0.84 , -0.68 , 2.66 , 1.68 , -2.95 | -1.31 | 0.84 | -0.68 | 2.66 | 1.68 | -2.95 | 3.19 |
现金流肖像 | --- | +-- | --+ | +-+ | ++- | --- | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 4.68亿元
,
大于5年净利润总额(3.74亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 1.06
,
经营性现金流入净额 等于或稍大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司现金流可以维持现有经营活动,补偿折旧摊销,但不能为扩大再生产提供足够资金,公司缺乏成长性。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 103.36亿元
,
小于5年净营业收入总额(111.32亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
表明公司销售款项部份被欠着,公司营收质量不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 2.8亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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