近5年综合评分:23分 【百分制】
更新日期: 2024-08-27于1994-01-10上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) -4.17 , -16.35 , -3.74 , -7.71 , -21.69 | -4.17 | -16.35 | -3.74 | -7.71 | -21.69 | -0.64 | -10.73 |
ROA(%) -2.41 , -9.27 , -1.95 , -3.45 , -9.1 | -2.41 | -9.27 | -1.95 | -3.45 | -9.1 | -0.3 | -5.24 |
ROIC(%) -1.24 , -1.62 , -2.26 , -1.72 , -1.22 | -1.24 | -1.62 | -2.26 | -1.72 | -1.22 | -0.43 | -1.61 |
毛利率(%) 25.93 , 37.77 , 43.52 , 42.89 , 30.38 , 27.98 | 25.93 | 37.77 | 43.52 | 42.89 | 30.38 | 27.98 | 36.1 |
净利率(%) -22.53 , -208.48 , -43.33 , -67.34 , -182.34 , -12.2 | -22.53 | -208.48 | -43.33 | -67.34 | -182.34 | -12.2 | -104.8 |
总资产周转率(次) 0.11 , 0.04 , 0.04 , 0.05 , 0.05 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.06 |
杠杆系数 1.72 , 1.82 , 2.13 , 2.36 , 2.41 , 1.89 | 1.72 | 1.82 | 2.13 | 2.36 | 2.41 | 1.89 | 2.09 |
ROE 平均值 -10.73%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),低于平均存款利息,甚至倒贴,这是“有毒”资产,非行业专业人士建议远离。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.09
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是-1.61%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 36.1%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 走低, 公司竞争力下降,产品或服务盈利能力下滑 。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[-10.73%] = 净利率[-104.8%] × 总资产周转率[0.06次] × 杠杆系数[2.09]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1994-01-10上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.34 , 0.04 , -0.52 , 0.03 , 0.05 , -0.92 | 0.34 | 0.04 | -0.52 | 0.03 | 0.05 | -0.92 | 0.04 |
销售商品现金/营收 1.04 , 1.03 , 0.9 , 0.86 , 0.96 , 1.27 | 1.04 | 1.03 | 0.9 | 0.86 | 0.96 | 1.27 | 0.99 |
净利润(亿) -12.98 , -46.06 , -7.21 , -9.46 , -25.52 , -0.9 | -12.98 | -46.06 | -7.21 | -9.46 | -25.52 | -0.9 | -101.23 |
营业收入(亿) 57.6 , 22.09 , 16.63 , 14.05 , 13.99 , 7.35 | 57.6 | 22.09 | 16.63 | 14.05 | 13.99 | 7.35 | 124.36 |
经性现净额(亿) 4.42 , 1.74 , -3.76 , 0.27 , 1.36 , -0.82 | 4.42 | 1.74 | -3.76 | 0.27 | 1.36 | -0.82 | 4.03 |
销售商品现金(亿) 59.98 , 22.75 , 14.93 , 12.14 , 13.41 , 9.32 | 59.98 | 22.75 | 14.93 | 12.14 | 13.41 | 9.32 | 123.21 |
净现比 最近5
年合计为 0.04
,
合计净利润为负,但合计经营性现金流入净额为正,公司或经营不善。
净现比 趋势 平稳,公司盈利含金量维持在低水平。
收现比 最近5
年合计为 0.99
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1994-01-10上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) -12.98 , -46.06 , -7.21 , -9.46 , -25.52 , -0.9 | -12.98 | -46.06 | -7.21 | -9.46 | -25.52 | -0.9 | -21.73 |
净利增长率(%) -271.0 , -254.84 , 84.35 , -31.24 , -169.77 , 58.3 | -271.0 | -254.84 | 84.35 | -31.24 | -169.77 | 58.3 | -58.38 |
营业收入(亿) 57.6 , 22.09 , 16.63 , 14.05 , 13.99 , 7.35 | 57.6 | 22.09 | 16.63 | 14.05 | 13.99 | 7.35 | 23.88 |
营收增长率(%) -64.27 , -62.08 , -24.47 , -15.82 , -0.38 , 8.26 | -64.27 | -62.08 | -24.47 | -15.82 | -0.38 | 8.26 | -38.81 |
总资产增长率(%) -5.45 , -10.45 , -42.45 , 2.96 , 1.49 , 5.6 | -5.45 | -10.45 | -42.45 | 2.96 | 1.49 | 5.6 | -12.63 |
净资产增长率(%) -4.17 , -15.23 , -50.81 , -7.08 , -0.9 , 22.61 | -4.17 | -15.23 | -50.81 | -7.08 | -0.9 | 22.61 | -18.12 |
市场占有率(%) 3.92 , 3.44 , 2.32 , 2.31 , 2.18 , 2.32 | 3.92 | 3.44 | 2.32 | 2.31 | 2.18 | 2.32 | - |
市占率增速(%) 0 , -12.24 , -32.56 , -0.43 , -5.63 , 0 | - | -12.24 | -32.56 | -0.43 | -5.63 | - | -13.64 |
净利润 最近5
年年化增速为 -58.38%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -38.81%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 趋增,公司营收水平上升。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 2.18%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为-13.64%
,
公司原有市场被同行侵占,公司成长性低于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1994-01-10上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.58 , 0.09 , 1.33 , 0.03 , 0.05 , 0.31 | 0.58 | 0.09 | 1.33 | 0.03 | 0.05 | 0.31 | 0.42 |
放宽现金债务比I 0.58 , 0.09 , 1.33 , 0.03 , 0.07 , 0.33 | 0.58 | 0.09 | 1.33 | 0.03 | 0.07 | 0.33 | 0.42 |
放宽现金债务比II 0.67 , 0.09 , 4.62 , 0.64 , 0.92 , 3.82 | 0.67 | 0.09 | 4.62 | 0.64 | 0.92 | 3.82 | 1.39 |
货币资金(亿) 58.22 , 7.68 , 5.24 , 2.11 , 3.04 , 16.61 | 58.22 | 7.68 | 5.24 | 2.11 | 3.04 | 16.61 | 15.26 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.02 , 1.23 , 1.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 1.23 | 1.04 | 0.25 |
有息负债(亿) 101.12 , 89.96 , 3.94 , 63.18 , 62.7 , 53.8 | 101.12 | 89.96 | 3.94 | 63.18 | 62.7 | 53.8 | 64.18 |
短期有息负债(亿) 87.2 , 85.44 , 1.13 , 3.34 , 4.64 , 4.62 | 87.2 | 85.44 | 1.13 | 3.34 | 4.64 | 4.62 | 36.35 |
现金债务比
最新为 0.31倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。但在极端情况下,通过出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
勉强 覆盖 1年内到期的有息负债,财务基本安全(即放宽现金债务比II >= 1 ),公司偿债能力弱,财务安全或有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降。
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于1994-01-10上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 10.52 , 10.78 , 16.8 , 13.56 , 8.16 , 7.23 | 10.52 | 10.78 | 16.8 | 13.56 | 8.16 | 7.23 | 11.96 |
生产资产收益率(%) -17.82 , -91.43 , -24.22 , -24.47 , -120.14 , -3.64 | -17.82 | -91.43 | -24.22 | -24.47 | -120.14 | -3.64 | -55.62 |
商誉占比(%) 4.88 , 5.69 , 9.57 , 9.08 , 7.77 , 5.54 | 4.88 | 5.69 | 9.57 | 9.08 | 7.77 | 5.54 | 7.4 |
其他类资产占比(%) 24.15 , 42.45 , 13.51 , 1.86 , 1.39 , 4.01 | 24.15 | 42.45 | 13.51 | 1.86 | 1.39 | 4.01 | 16.67 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0 , 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) -0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 , -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 | -0.0 |
无形资产占比(%) 2.02 , 2.02 , 3.42 , 2.99 , 1.31 , 1.16 | 2.02 | 2.02 | 3.42 | 2.99 | 1.31 | 1.16 | 2.35 |
投资类资产占比(%) 30.29 , 29.18 , 39.71 , 38.75 , 45.8 , 41.56 | 30.29 | 29.18 | 39.71 | 38.75 | 45.8 | 41.56 | 36.75 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 -55.62%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。 生产资产收益率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
商誉:商誉占净资产比 最新为 5.54%
,
小于10%,公司商誉占比低,潜在风险较小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 16.67%
,
超过15%,公司财务不规范或有意为之,说不清楚、易'藏污纳垢'的其他类资产占比高,整体资产质量低。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 36.75%
,
超过30%,公司经营不专注主营业务,或是主营业务没有了发展机会,值得警惕。
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于1994-01-10上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0(合计) |
股息率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
分红(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0(合计) |
净利润(亿) -12.98 , -46.06 , -7.21 , -9.46 , -25.52 , -0.9 | -12.98 | -46.06 | -7.21 | -9.46 | -25.52 | -0.9 | -101.22(合计) |
经营性现金流净额(亿) 4.42 , 1.74 , -3.76 , 0.27 , 1.36 , -0.82 | 4.42 | 1.74 | -3.76 | 0.27 | 1.36 | -0.82 | 4.03(合计) |
分红占净额比(%) 0.0 , 0.0 , -0.0 , 0.0 , 0.0 , -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0(合计) |
ROE(%) -4.17 , -16.35 , -3.74 , -7.71 , -21.69 , -0.64 | -4.17 | -16.35 | -3.74 | -7.71 | -21.69 | -0.64 | -10.73 |
净利润增速(%) -271.0 , -254.84 , 84.35 , -31.24 , -169.77 , 58.3 | -271.0 | -254.84 | 84.35 | -31.24 | -169.77 | 58.3 | -218.55(年化) |
分红率 最近5年
综合为 -0.0%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化-58.38%),
同时分红占经营性现金流量净额比为0.0%,低于30%,分红率低因利不愿与投资者分享企业发展红利,抑或利润含金量不足,甚至不真实,无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.0%
,
低于5%,公司股息率低。
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于1994-01-10上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 -0.34 , -0.04 , 0.52 , -0.03 , -0.05 , 0.92 | -0.34 | -0.04 | 0.52 | -0.03 | -0.05 | 0.92 | -0.04 |
经性现净额/折旧摊销 1.24 , 0.6 , -1.44 , 0.12 , 0.79 , -1.19 | 1.24 | 0.6 | -1.44 | 0.12 | 0.79 | -1.19 | 0.31 |
销售商品现金/营收 1.04 , 1.03 , 0.9 , 0.86 , 0.96 , 1.27 | 1.04 | 1.03 | 0.9 | 0.86 | 0.96 | 1.27 | 0.99 |
现金净增额(亿) -86.88 , -7.03 , 0.64 , -2.8 , 1.04 , 13.6 | -86.88 | -7.03 | 0.64 | -2.8 | 1.04 | 13.6 | -95.03 |
放宽现金净增额(亿) -86.88 , -7.03 , 0.64 , -2.8 , 1.04 , 13.6 | -86.88 | -7.03 | 0.64 | -2.8 | 1.04 | 13.6 | -95.03 |
现金流肖像 | +-- | +-+ | -+- | ++- | ++- | --+ | +-- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 4.03亿元
,
但公司5年净利润总额为负(-101.23亿元 ,经营性现金流入净额/净利润 < 0),亏损而有正向的经营性现金流入净额,公司经营存在异常。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 0.31
,
经营性现金流入净额 小于 资产折旧、摊销等总额 ,公司现金流可以维持现有经营活动,也能部份补偿折旧摊销,
但不具备更新升级能力。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 123.21亿元
,
小于5年净营业收入总额(124.36亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
公司销售款项小部份被欠着,公司营收质量稍有不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -95.03亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-95.03亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 +--
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+--',但最近5年净利润合计为负(-101.23亿元),公司是一只不能产奶的伪奶牛。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。