近5年综合评分:56分 【百分制】
更新日期: 2024-08-28于1994-01-03上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 8.12 , 16.18 , 15.67 , 11.09 , 5.75 | 8.12 | 16.18 | 15.67 | 11.09 | 5.75 | 2.69 | 11.36 |
ROA(%) 3.1 , 7.31 , 7.76 , 5.79 , 3.38 | 3.1 | 7.31 | 7.76 | 5.79 | 3.38 | 1.65 | 5.47 |
ROIC(%) 4.24 , 8.87 , 10.52 , 8.23 , 4.76 | 4.24 | 8.87 | 10.52 | 8.23 | 4.76 | 1.07 | 7.32 |
毛利率(%) 41.95 , 45.16 , 44.43 , 36.89 , 42.47 , 42.17 | 41.95 | 45.16 | 44.43 | 36.89 | 42.47 | 42.17 | 42.18 |
净利率(%) 18.32 , 34.46 , 31.49 , 23.24 , 20.11 , 19.54 | 18.32 | 34.46 | 31.49 | 23.24 | 20.11 | 19.54 | 25.52 |
总资产周转率(次) 0.17 , 0.21 , 0.25 , 0.25 , 0.17 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.25 | 0.17 | 0.08 | 0.21 |
杠杆系数 2.49 , 1.97 , 2.06 , 1.78 , 1.62 , 1.63 | 2.49 | 1.97 | 2.06 | 1.78 | 1.62 | 1.63 | 1.98 |
ROE 平均值 11.36%
,
超过10%,不及15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力一般。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是1.98
,
杠杆系数中等,适当使用杠杆推升ROE ,风险中等,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是7.32%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 42.18%
,
超过40% (优秀水平),通常表示公司产品或服务具有竞争优势,产品或服务竞争能力和获利能力优秀。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力保持高位稳定。
公司经营模式为
'茅台模式'
(ROE[11.36%] = 净利率[25.52%] × 总资产周转率[0.21次] × 杠杆系数[1.98]),
即产品或服务拥有高净利率,是最理想的经营模式,风险低,盈利能力和稳定性好。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1994-01-03上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.9 , 0.91 , 0.97 , 0.7 , 1.52 , 2.9 | 1.9 | 0.91 | 0.97 | 0.7 | 1.52 | 2.9 | 1.06 |
销售商品现金/营收 1.0 , 1.0 , 1.01 , 0.93 , 0.93 , 1.28 | 1.0 | 1.0 | 1.01 | 0.93 | 0.93 | 1.28 | 0.97 |
净利润(亿) 0.79 , 1.78 , 1.99 , 1.52 , 0.81 , 0.38 | 0.79 | 1.78 | 1.99 | 1.52 | 0.81 | 0.38 | 6.89 |
营业收入(亿) 4.33 , 5.15 , 6.31 , 6.52 , 4.01 , 1.96 | 4.33 | 5.15 | 6.31 | 6.52 | 4.01 | 1.96 | 26.32 |
经性现净额(亿) 1.5 , 1.62 , 1.92 , 1.06 , 1.22 , 1.12 | 1.5 | 1.62 | 1.92 | 1.06 | 1.22 | 1.12 | 7.32 |
销售商品现金(亿) 4.31 , 5.13 , 6.4 , 6.1 , 3.71 , 2.52 | 4.31 | 5.13 | 6.4 | 6.1 | 3.71 | 2.52 | 25.65 |
净现比 最近5
年合计为 1.06
,
超过1,表明公司账面利润有对应且足额的经营性现金流入,净利润含金量充足,公司盈利含金量良好。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 0.97
,
超过0.9,不及1(销售商品、提供劳务收到的现金小于营业收入),营业收入不能全部转化为现金流入,回款不足,公司营收质量一般。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1994-01-03上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 |
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净利润(亿) 0.79 , 1.78 , 1.99 , 1.52 , 0.81 , 0.38 | 0.79 | 1.78 | 1.99 | 1.52 | 0.81 | 0.38 | 1.38 |
净利增长率(%) 22.64 , 123.99 , 11.91 , -23.71 , -46.79 , 33.28 | 22.64 | 123.99 | 11.91 | -23.71 | -46.79 | 33.28 | 4.53 |
营业收入(亿) 4.33 , 5.15 , 6.31 , 6.52 , 4.01 , 1.96 | 4.33 | 5.15 | 6.31 | 6.52 | 4.01 | 1.96 | 5.26 |
营收增长率(%) -18.45 , 19.06 , 22.49 , 3.39 , -38.53 , 11.4 | -18.45 | 19.06 | 22.49 | 3.39 | -38.53 | 11.4 | -5.44 |
总资产增长率(%) -2.0 , -7.89 , 19.68 , -12.1 , -5.48 , -3.97 | -2.0 | -7.89 | 19.68 | -12.1 | -5.48 | -3.97 | -2.14 |
净资产增长率(%) 8.17 , 16.37 , 14.79 , 1.77 , 3.53 , 3.52 | 8.17 | 16.37 | 14.79 | 1.77 | 3.53 | 3.52 | 8.77 |
市场占有率(%) 9.1 , 19.54 , 23.13 , 19.37 , 12.81 , 13.56 | 9.1 | 19.54 | 23.13 | 19.37 | 12.81 | 13.56 | - |
市占率增速(%) 0 , 114.73 , 18.37 , -16.26 , -33.87 , 0 | - | 114.73 | 18.37 | -16.26 | -33.87 | - | 8.92 |
净利润 最近5
年年化增速为 4.53%
,
低于6%,处于全社会平均水平以下( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润成长性疲软。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 -5.44%
,
负增长,公司营收能力日薄西山,非行业专业人士建议远离。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 12.81%
,
市场占有率 年化增速为8.92%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 过去6个月内,没有机构对公司未来三年经营业绩做过分析和预测。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1994-01-03上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.2 , 0.51 , 0.37 , 0.48 , 0.4 , 0.53 | 0.2 | 0.51 | 0.37 | 0.48 | 0.4 | 0.53 | 0.39 |
放宽现金债务比I 0.2 , 0.51 , 0.37 , 0.48 , 0.41 , 0.53 | 0.2 | 0.51 | 0.37 | 0.48 | 0.41 | 0.53 | 0.39 |
放宽现金债务比II 0.27 , 0.64 , 0.55 , 0.82 , 0.56 , 0.74 | 0.27 | 0.64 | 0.55 | 0.82 | 0.56 | 0.74 | 0.57 |
货币资金(亿) 2.54 , 4.42 , 3.28 , 3.62 , 2.28 , 2.71 | 2.54 | 4.42 | 3.28 | 3.62 | 2.28 | 2.71 | 3.23 |
速变现金融资产(亿) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.03 , 0.01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
有息负债(亿) 12.76 , 8.71 , 8.75 , 7.59 , 5.65 , 5.15 | 12.76 | 8.71 | 8.75 | 7.59 | 5.65 | 5.15 | 8.69 |
短期有息负债(亿) 9.44 , 6.88 , 5.93 , 4.42 , 4.16 , 3.69 | 9.44 | 6.88 | 5.93 | 4.42 | 4.16 | 3.69 | 6.17 |
现金债务比
最新为 0.53倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。即使出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
也不能覆盖 1年内到期的有息负债(即放宽现金债务比II < 1 ),公司偿债能力不足,财务安全有风险。
现金债务比 趋势 趋增, 公司偿债能力有所上升,财务安全有所改善,但仍有风险。
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于1994-01-03上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 15.58 , 23.46 , 28.97 , 25.59 , 25.33 , 25.2 | 15.58 | 23.46 | 28.97 | 25.59 | 25.33 | 25.2 | 23.79 |
生产资产收益率(%) 29.08 , 38.55 , 27.16 , 33.01 , 14.74 , 11.6 | 29.08 | 38.55 | 27.16 | 33.01 | 14.74 | 11.6 | 28.51 |
商誉占比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
其他类资产占比(%) 3.67 , 0.87 , 1.7 , 1.55 , 1.28 , 0.95 | 3.67 | 0.87 | 1.7 | 1.55 | 1.28 | 0.95 | 1.81 |
研发费用资本化率(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
开发支出占净利比(%) 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 , 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
无形资产占比(%) 7.46 , 10.36 , 8.1 , 6.51 , 6.27 , 5.87 | 7.46 | 10.36 | 8.1 | 6.51 | 6.27 | 5.87 | 7.74 |
投资类资产占比(%) 14.19 , 17.21 , 16.53 , 30.8 , 33.62 , 32.71 | 14.19 | 17.21 | 16.53 | 30.8 | 33.62 | 32.71 | 22.47 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 28.51%
,
高于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),即利润主要通过 无须折旧的 轻资产获取。公司总体为轻资产运营公司,轻重资产结构良好。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.0%
,
公司没有商誉相关风险。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 1.81%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 0.0%
,
公司极少或没有资本化的研发费用,也就不会利用研发支出资本化来'粉饰'财表。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 22.47%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1994-01-03上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 13.05 , 5.83 , 10.41 , 13.65 , 25.65 | 13.05 | 5.83 | 10.41 | 13.65 | 25.65 | 58.36 | 12.03(合计) |
股息率(%) 0.3 , 0.25 , 0.51 , 0.5 , 0.56 | 0.3 | 0.25 | 0.51 | 0.5 | 0.56 | 0.54 | 0.42 |
分红(亿) 0.1 , 0.1 , 0.21 , 0.21 , 0.21 , 0.22 | 0.1 | 0.1 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.83(合计) |
净利润(亿) 0.79 , 1.78 , 1.99 , 1.52 , 0.81 , 0.38 | 0.79 | 1.78 | 1.99 | 1.52 | 0.81 | 0.38 | 6.88(合计) |
经营性现金流净额(亿) 1.5 , 1.62 , 1.92 , 1.06 , 1.22 , 1.12 | 1.5 | 1.62 | 1.92 | 1.06 | 1.22 | 1.12 | 7.32(合计) |
分红占净额比(%) 6.88 , 6.37 , 10.76 , 19.58 , 16.93 , 20.09 | 6.88 | 6.37 | 10.76 | 19.58 | 16.93 | 20.09 | 11.29(合计) |
ROE(%) 8.12 , 16.18 , 15.67 , 11.09 , 5.75 , 2.69 | 8.12 | 16.18 | 15.67 | 11.09 | 5.75 | 2.69 | 11.36 |
净利润增速(%) 22.64 , 123.99 , 11.91 , -23.71 , -46.79 , 33.28 | 22.64 | 123.99 | 11.91 | -23.71 | -46.79 | 33.28 | 4.53(年化) |
分红率 最近5年
综合为 12.03%
,
小于30%,公司分红比例低,净利润成长性低(年化4.53%),或无力给与投资者回报。
股息率 最近5年
平均为 0.42%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1994-01-03上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 1.9 , 0.91 , 0.97 , 0.7 , 1.52 , 2.9 | 1.9 | 0.91 | 0.97 | 0.7 | 1.52 | 2.9 | 1.07 |
经性现净额/折旧摊销 6.37 , 5.49 , 6.83 , 2.54 , 3.26 , 5.97 | 6.37 | 5.49 | 6.83 | 2.54 | 3.26 | 5.97 | 4.57 |
销售商品现金/营收 1.0 , 1.0 , 1.01 , 0.93 , 0.93 , 1.28 | 1.0 | 1.0 | 1.01 | 0.93 | 0.93 | 1.28 | 0.97 |
现金净增额(亿) -0.68 , 1.83 , -1.17 , 0.49 , -1.34 , 0.43 | -0.68 | 1.83 | -1.17 | 0.49 | -1.34 | 0.43 | -0.87 |
放宽现金净增额(亿) -0.58 , 1.93 , -0.96 , 0.69 , -1.13 , 0.66 | -0.58 | 1.93 | -0.96 | 0.69 | -1.13 | 0.66 | -0.05 |
现金流肖像 | +-- | ++- | +-- | ++- | ++- | ++- | ++- |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 7.32亿元
,
大于5年净利润总额(6.89亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 4.57
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 25.65亿元
,
小于5年净营业收入总额(26.32亿元,销售商品现金/营收 <= 1),
公司销售款项小部份被欠着,公司营收质量稍有不足。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 -0.87亿元
,
小于0,说明现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的减少了,即使加回现金分红后仍小于0(-0.05亿元),公司积累的现金及等价物在减少,财务安全性和成长性降低。
现金流肖像 最近5年
合计为 ++-
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '++-',即经营、投资活动现金都是净流入,筹资活动现金是净流出,
公司经营良好,有钱挣,投资也在回收资金,然后还能净偿还负债和分红。同时最近5年平均股息率低(0.42%),
是一只基本停止再投资扩张,股息率不高的老母鸡。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。