近5年综合评分:39分 【百分制】
更新日期: 2024-08-31于1997-06-26上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 15.24 , 10.83 , 6.79 , 1.77 , -6.07 | 15.24 | 10.83 | 6.79 | 1.77 | -6.07 | -2.86 | 5.71 |
ROA(%) 6.19 , 3.96 , 2.27 , 0.68 , -2.57 | 6.19 | 3.96 | 2.27 | 0.68 | -2.57 | -1.15 | 2.11 |
ROIC(%) 5.23 , 6.42 , 4.16 , 2.92 , -0.57 | 5.23 | 6.42 | 4.16 | 2.92 | -0.57 | -1.42 | 3.63 |
毛利率(%) 24.67 , 22.62 , 20.9 , 25.21 , 21.62 , 17.18 | 24.67 | 22.62 | 20.9 | 25.21 | 21.62 | 17.18 | 23.0 |
净利率(%) 10.75 , 6.75 , 3.84 , 1.61 , -6.5 , -6.44 | 10.75 | 6.75 | 3.84 | 1.61 | -6.5 | -6.44 | 3.29 |
总资产周转率(次) 0.58 , 0.59 , 0.59 , 0.42 , 0.39 | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.42 | 0.39 | 0.18 | 0.51 |
杠杆系数 2.51 , 2.95 , 3.04 , 2.28 , 2.46 , 2.54 | 2.51 | 2.95 | 3.04 | 2.28 | 2.46 | 2.54 | 2.65 |
ROE 平均值 5.71%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 总体走低, 公司净资产获利能力进一步下降 。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.65
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是3.63%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 23.0%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[5.71%] = 净利率[3.29%] × 总资产周转率[0.51次] × 杠杆系数[2.65]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1997-06-26上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 0.09 , 0.17 , -0.42 , -1.77 , 0.5 , -3.51 | 0.09 | 0.17 | -0.42 | -1.77 | 0.5 | -3.51 | 0.01 |
销售商品现金/营收 0.94 , 0.97 , 1.18 , 1.12 , 1.11 , 1.15 | 0.94 | 0.97 | 1.18 | 1.12 | 1.11 | 1.15 | 1.07 |
净利润(亿) 11.66 , 9.75 , 6.82 , 2.26 , -8.72 , -3.91 | 11.66 | 9.75 | 6.82 | 2.26 | -8.72 | -3.91 | 21.77 |
营业收入(亿) 108.44 , 144.46 , 177.9 , 140.27 , 134.2 , 60.76 | 108.44 | 144.46 | 177.9 | 140.27 | 134.2 | 60.76 | 705.27 |
经性现净额(亿) 1.09 , 1.67 , -2.89 , -4.02 , 4.37 , -13.74 | 1.09 | 1.67 | -2.89 | -4.02 | 4.37 | -13.74 | 0.22 |
销售商品现金(亿) 101.66 , 139.5 , 210.26 , 156.67 , 149.41 , 70.12 | 101.66 | 139.5 | 210.26 | 156.67 | 149.41 | 70.12 | 757.5 |
净现比 最近5
年合计为 0.01
,
远小于1(经营性现金流入净额 严重小于净利润),公司账面利润没有对应的经营性现金流入,净利润含金量严重不足,公司盈利质量差。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量有所改善。
收现比 最近5
年合计为 1.07
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1997-06-26上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
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净利润(亿) 11.66 , 9.75 , 6.82 , 2.26 , -8.72 , -3.91 , 4.09 , 1.47 , 3.1 , 4.68 | 11.66 | 9.75 | 6.82 | 2.26 | -8.72 | -3.91 | 4.09 | 1.47 | 3.1 | 4.68 | - |
净利增长率(%) 10.37 , -16.41 , -29.97 , -66.85 , -485.47 , 34.11 , -196.24 , 116.86 , 110.88 , 50.97 | 10.37 | -16.41 | -29.97 | -66.85 | -485.47 | 34.11 | -196.24 | 116.86 | 110.88 | 50.97 | 181.27 |
营业收入(亿) 108.44 , 144.46 , 177.9 , 140.27 , 134.2 , 60.76 , 140.03 , 162.84 , 197.42 , 233.73 | 108.44 | 144.46 | 177.9 | 140.27 | 134.2 | 60.76 | 140.03 | 162.84 | 197.42 | 233.73 | - |
营收增长率(%) 8.34 , 33.22 , 23.15 , -21.15 , -4.33 , 21.23 , 6.04 , 21.34 , 21.23 , 18.31 | 8.34 | 33.22 | 23.15 | -21.15 | -4.33 | 21.23 | 6.04 | 21.34 | 21.23 | 18.31 | 20.29 |
总资产增长率(%) 35.42 , 27.04 , 18.82 , 3.55 , 0.77 , 3.78 , 16.36 , 0 , 0 , 0 | 35.42 | 27.04 | 18.82 | 3.55 | 0.77 | 3.78 | 16.36 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 30.08 , 8.05 , 15.15 , 37.95 , -6.54 , -5.66 , 15.85 , 0 , 0 , 0 | 30.08 | 8.05 | 15.15 | 37.95 | -6.54 | -5.66 | 15.85 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 5.95 , 7.35 , 8.18 , 6.63 , 6.11 , 5.74 , 0 , 0 , 0 , 0 | 5.95 | 7.35 | 8.18 | 6.63 | 6.11 | 5.74 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 23.53 , 11.29 , -18.95 , -7.84 , 0 , 0.67 , 0 , 0 , 0 | - | 23.53 | 11.29 | -18.95 | -7.84 | - | 0.67 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 -196.24%
,
负增长,公司获利能力日薄西山。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 6.04%
,
低于10%,处于全社会平均水平左右( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司营业收入成长性不足。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 6.11%
,
市场占有率 年化增速为0.67%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 5
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为181.27%
,营业收入年化增速为20.29%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1997-06-26上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
现金债务比 0.6 , 0.5 , 0.33 , 0.42 , 0.38 , 0.35 | 0.6 | 0.5 | 0.33 | 0.42 | 0.38 | 0.35 | 0.45 |
放宽现金债务比I 0.66 , 0.53 , 0.45 , 0.57 , 0.53 , 0.41 | 0.66 | 0.53 | 0.45 | 0.57 | 0.53 | 0.41 | 0.55 |
放宽现金债务比II 1.11 , 1.22 , 0.82 , 1.18 , 2.14 , 1.16 | 1.11 | 1.22 | 0.82 | 1.18 | 2.14 | 1.16 | 1.29 |
货币资金(亿) 39.79 , 47.06 , 38.78 , 44.99 , 43.1 , 41.06 | 39.79 | 47.06 | 38.78 | 44.99 | 43.1 | 41.06 | 42.74 |
速变现金融资产(亿) 4.19 , 3.48 , 13.71 , 16.08 , 16.54 , 7.08 | 4.19 | 3.48 | 13.71 | 16.08 | 16.54 | 7.08 | 10.8 |
有息负债(亿) 66.15 , 94.98 , 116.01 , 106.95 , 112.29 , 116.21 | 66.15 | 94.98 | 116.01 | 106.95 | 112.29 | 116.21 | 99.28 |
短期有息负债(亿) 39.65 , 41.34 , 64.14 , 51.79 , 27.85 , 41.41 | 39.65 | 41.34 | 64.14 | 51.79 | 27.85 | 41.41 | 44.95 |
现金债务比
最新为 0.35倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。但在极端情况下,通过出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
勉强 覆盖 1年内到期的有息负债,财务基本安全(即放宽现金债务比II >= 1 ),公司偿债能力弱,财务安全或有风险。
现金债务比 趋势 走低,公司偿债能力进一步下降。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1997-06-26上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 16.8 , 15.76 , 18.24 , 18.34 , 18.1 , 16.95 | 16.8 | 15.76 | 18.24 | 18.34 | 18.1 | 16.95 | 17.45 |
生产资产收益率(%) 37.08 , 24.07 , 12.37 , 4.08 , -14.39 , -6.64 | 37.08 | 24.07 | 12.37 | 4.08 | -14.39 | -6.64 | 12.64 |
商誉占比(%) 0.29 , 0.25 , 0.21 , 0.17 , 0.18 , 0.19 | 0.29 | 0.25 | 0.21 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.22 |
其他类资产占比(%) 1.85 , 3.83 , 2.6 , 2.75 , 2.52 , 3.42 | 1.85 | 3.83 | 2.6 | 2.75 | 2.52 | 3.42 | 2.71 |
研发费用资本化率(%) 5.62 , 9.45 , 11.88 , 17.34 , 26.47 , 55.04 | 5.62 | 9.45 | 11.88 | 17.34 | 26.47 | 55.04 | 15.22 |
开发支出占净利比(%) 4.09 , 9.72 , 21.71 , 101.26 , -41.32 , -77.33 | 4.09 | 9.72 | 21.71 | 101.26 | -41.32 | -77.33 | 40.43 |
无形资产占比(%) 2.11 , 1.88 , 2.02 , 2.26 , 2.22 , 2.35 | 2.11 | 1.88 | 2.02 | 2.26 | 2.22 | 2.35 | 2.1 |
投资类资产占比(%) 18.74 , 14.5 , 20.95 , 21.72 , 21.51 , 19.75 | 18.74 | 14.5 | 20.95 | 21.72 | 21.51 | 19.75 | 19.48 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 12.64%
,
小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司偏重资产运营,轻重资产结构一般。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 0.19%
,
小于5%,公司商誉占比很低,潜在风险很小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 2.71%
,
小于5%,公司其他类资产占比低,具备财务规范、没有利用其他类资产'粉饰'财表嫌疑的良好公司特征。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 15.22%
,
超过15%,公司倾向研发支出费用资本化,即使多交税,也要提升账面利润,盈利与资产质量较差。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 19.48%
,
超过15%,公司经营或不专注主营业务,需要关注。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1997-06-26上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 12.59 , 26.14 , 37.24 , 67.29 , -2.59 | 12.59 | 26.14 | 37.24 | 67.29 | -2.59 | 0.0 | 38.15(合计) |
股息率(%) 1.05 , 0.56 , 0.46 , 0.37 , 0.07 | 1.05 | 0.56 | 0.46 | 0.37 | 0.07 | 0.0 | 0.5 |
分红(亿) 1.47 , 2.55 , 2.54 , 1.52 , 0.23 , 0.0 | 1.47 | 2.55 | 2.54 | 1.52 | 0.23 | 0.0 | 8.31(合计) |
净利润(亿) 11.66 , 9.75 , 6.82 , 2.26 , -8.72 , -3.91 | 11.66 | 9.75 | 6.82 | 2.26 | -8.72 | -3.91 | 21.77(合计) |
经营性现金流净额(亿) 1.09 , 1.67 , -2.89 , -4.02 , 4.37 , -13.74 | 1.09 | 1.67 | -2.89 | -4.02 | 4.37 | -13.74 | 0.23(合计) |
分红占净额比(%) 134.5 , 152.32 , -87.97 , -37.91 , 5.17 , -0.0 | 134.5 | 152.32 | -87.97 | -37.91 | 5.17 | -0.0 | 3608.65(合计) |
ROE(%) 15.24 , 10.83 , 6.79 , 1.77 , -6.07 , -2.86 | 15.24 | 10.83 | 6.79 | 1.77 | -6.07 | -2.86 | 5.71 |
净利润增速(%) 10.37 , -16.41 , -29.97 , -66.85 , -485.47 , 34.11 | 10.37 | -16.41 | -29.97 | -66.85 | -485.47 | 34.11 | -196.24(年化) |
分红率 最近5年
综合为 38.15%
,
小于40%,公司分红比例中等,但净利润成长性低(年化-196.24%),企业或处于低成长收获期。
股息率 最近5年
平均为 0.5%
,
低于5%,公司股息率低。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1997-06-26上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 0.09 , 0.17 , -0.42 , -1.77 , -0.5 , 3.51 | 0.09 | 0.17 | -0.42 | -1.77 | -0.5 | 3.51 | 0.01 |
经性现净额/折旧摊销 0.46 , 0.48 , -0.7 , -0.77 , 0.78 , -4.68 | 0.46 | 0.48 | -0.7 | -0.77 | 0.78 | -4.68 | 0.01 |
销售商品现金/营收 0.94 , 0.97 , 1.18 , 1.12 , 1.11 , 1.15 | 0.94 | 0.97 | 1.18 | 1.12 | 1.11 | 1.15 | 1.07 |
现金净增额(亿) 5.96 , 5.81 , -7.63 , 6.32 , -2.06 , -2.76 | 5.96 | 5.81 | -7.63 | 6.32 | -2.06 | -2.76 | 8.4 |
放宽现金净增额(亿) 7.43 , 8.36 , -5.09 , 7.84 , -1.84 , -2.76 | 7.43 | 8.36 | -5.09 | 7.84 | -1.84 | -2.76 | 16.7 |
现金流肖像 | +-+ | +-+ | --+ | --+ | +-+ | -++ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 0.22亿元
,
小于5年净利润总额(21.77亿元,经营性现金流入净额/净利润 < 1),表明公司净利润不能全部变成了实实在在的现金,利润含金量不足。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 0.01
,
经营性现金流入净额 远小于 资产折旧、摊销等总额 ,公司现金流勉强维持现有经营活动,
但没有剩余资金购建新的固定资产和无形资产等,更不具备更新升级能力,伴随现有资产老化,公司生产经营能力日益下降,竞争力不断衰减。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 757.5亿元
,
大于5年净营业收入总额(705.27亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 8.4亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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