近5年综合评分:61分 【百分制】
更新日期: 2024-08-23于1993-09-03上市,最近5年内盈利能力评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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ROE(%) 5.99 , 11.31 , 4.61 , 4.76 , 5.05 | 5.99 | 11.31 | 4.61 | 4.76 | 5.05 | 3.72 | 6.34 |
ROA(%) 2.02 , 4.06 , 1.72 , 1.81 , 1.89 | 2.02 | 4.06 | 1.72 | 1.81 | 1.89 | 1.33 | 2.3 |
ROIC(%) 4.69 , 4.48 , 3.47 , 3.88 , 5.54 | 4.69 | 4.48 | 3.47 | 3.88 | 5.54 | 2.32 | 4.41 |
毛利率(%) 31.08 , 28.83 , 19.46 , 17.35 , 22.55 , 22.3 | 31.08 | 28.83 | 19.46 | 17.35 | 22.55 | 22.3 | 23.85 |
净利率(%) 8.79 , 20.86 , 6.68 , 6.59 , 6.87 , 10.6 | 8.79 | 20.86 | 6.68 | 6.59 | 6.87 | 10.6 | 9.96 |
总资产周转率(次) 0.23 , 0.19 , 0.26 , 0.28 , 0.27 | 0.23 | 0.19 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.13 | 0.25 |
杠杆系数 2.86 , 2.73 , 2.65 , 2.6 , 2.75 , 2.85 | 2.86 | 2.73 | 2.65 | 2.6 | 2.75 | 2.85 | 2.72 |
ROE 平均值 6.34%
,
远小于15%(平均资本收益率7%~8%的2倍),单位净资产盈利能力较差。
ROE趋势 平稳,公司净资产获利能力维持在低水平。
ROA 相较于ROE,是剔除了高杠杆对资产收益的影响,如果ROE与ROA相差较大(3倍以上),
表示公司财务杠杆比较高(同步观察财务杠杆系数),财务杠杆高,即使获取了高ROE的公司,
同样具有较高的风险,尤其是当市场环境、融资环境变化时。 公司平均杠杆系数是2.72
,
杠杆系数较高,使用杠杆推升ROE ,风险大,注意跟踪经营变化。
ROIC 相较于ROE,扣除了非经常性损益 和 超额现金(超额现金不属于经营性资产),
另外财务杠杆对ROE影响很大,对ROIC影响相对较小,故而ROIC相对更真实的反映企业创造价值的能力,
如果ROIC挺高,ROE平庸,通常是企业的经营效率出了问题(比如账上存留大量的超额现金去搞收益很低的理财产品等)。
公司平均ROIC是4.41%
,
企业投入资本创造的价值低于10%,价值创造能力较差。
毛利率 平均值 23.85%
,
超过20%不及40%,通常表示公司产品或服务处于高度竞争的市场环境,有一定获利能力但竞争激烈。
毛利率趋势 平稳,公司竞争力维持稳定。
公司经营模式为
'银行模式'
(ROE[6.34%] = 净利率[9.96%] × 总资产周转率[0.25次] × 杠杆系数[2.72]),即高杠杆模式,维持现有盈利水平不易,风险较高。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1993-09-03上市,最近5年内盈利质量评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
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经性现净额/净利润 2.84 , 1.45 , 2.04 , 3.89 , 4.29 , 3.04 | 2.84 | 1.45 | 2.04 | 3.89 | 4.29 | 3.04 | 2.77 |
销售商品现金/营收 1.02 , 1.04 , 1.03 , 0.95 , 1.12 , 0.97 | 1.02 | 1.04 | 1.03 | 0.95 | 1.12 | 0.97 | 1.04 |
净利润(亿) 18.29 , 42.67 , 21.1 , 24.73 , 27.84 , 20.99 | 18.29 | 42.67 | 21.1 | 24.73 | 27.84 | 20.99 | 134.63 |
营业收入(亿) 208.17 , 204.55 , 315.7 , 375.25 , 405.04 , 197.99 | 208.17 | 204.55 | 315.7 | 375.25 | 405.04 | 197.99 | 1508.71 |
经性现净额(亿) 52.0 , 61.92 , 43.07 , 96.25 , 119.3 , 63.87 | 52.0 | 61.92 | 43.07 | 96.25 | 119.3 | 63.87 | 372.54 |
销售商品现金(亿) 212.36 , 212.02 , 326.54 , 357.94 , 454.35 , 192.99 | 212.36 | 212.02 | 326.54 | 357.94 | 454.35 | 192.99 | 1563.21 |
净现比 最近5
年合计为 2.77
,
超过1.2 (经营性现金流入净额 远超 净利润),净利润货真价实,而且或有未计入利润的额外现金流人(预收款或隐藏利润),
充实了未来的盈利,公司净利润含金量十足,公司盈利含金量优秀。
净现比 趋势 趋增, 公司净利润含金量进一步上升。
收现比 最近5
年合计为 1.04
,
超过1,表明公司营业收入绝大部分款项已经收到,公司营收含现量(现金含有量)良好。
收现比 趋势 平稳,公司营业收入含现量高且稳定。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1993-09-03上市,最近5年内企业成长性评测数据(非年度数据不参与年化计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年年化 | 2024(E) | 2025(E) | 2026(E) | 年化(E) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净利润(亿) 18.29 , 42.67 , 21.1 , 24.73 , 27.84 , 20.99 , 26.65 , 28.63 , 35.06 , 39.3 | 18.29 | 42.67 | 21.1 | 24.73 | 27.84 | 20.99 | 26.65 | 28.63 | 35.06 | 39.3 | - |
净利增长率(%) 155.33 , 133.3 , -50.57 , 17.21 , 12.58 , -6.59 , 31.19 , 2.84 , 22.46 , 12.09 | 155.33 | 133.3 | -50.57 | 17.21 | 12.58 | -6.59 | 31.19 | 2.84 | 22.46 | 12.09 | 12.18 |
营业收入(亿) 208.17 , 204.55 , 315.7 , 375.25 , 405.04 , 197.99 , 292.91 , 430.57 , 455.13 , 478.53 | 208.17 | 204.55 | 315.7 | 375.25 | 405.04 | 197.99 | 292.91 | 430.57 | 455.13 | 478.53 | - |
营收增长率(%) 12.36 , -1.74 , 54.34 , 18.86 , 7.94 , 8.42 , 16.93 , 6.3 , 5.7 , 5.14 | 12.36 | -1.74 | 54.34 | 18.86 | 7.94 | 8.42 | 16.93 | 6.3 | 5.7 | 5.14 | 5.71 |
总资产增长率(%) 12.97 , 18.68 , 15.29 , 7.42 , 8.63 , 5.77 , 12.52 , 0 , 0 , 0 | 12.97 | 18.68 | 15.29 | 7.42 | 8.63 | 5.77 | 12.52 | - | - | - | - |
净资产增长率(%) 22.2 , 24.62 , 18.48 , 9.55 , 2.77 , 1.19 , 15.23 , 0 , 0 , 0 | 22.2 | 24.62 | 18.48 | 9.55 | 2.77 | 1.19 | 15.23 | - | - | - | - |
市场占有率(%) 2.46 , 2.48 , 3.04 , 3.08 , 3.19 , 3.33 , 0 , 0 , 0 , 0 | 2.46 | 2.48 | 3.04 | 3.08 | 3.19 | 3.33 | - | - | - | - | - |
市占率增速(%) 0 , 0.81 , 22.58 , 1.32 , 3.57 , 0 , 6.71 , 0 , 0 , 0 | - | 0.81 | 22.58 | 1.32 | 3.57 | - | 6.71 | - | - | - | - |
净利润 最近5
年年化增速为 31.19%
,
超过20%( GDP 近5年年化增速为6.52%),公司净利润处于快速增长阶段。
净利润增速 趋势 走低,公司净利润增速下降。 净利润增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
营业收入 最近5
年年化增速为 16.93%
,
超过15%( GDP 近5年年化增速为6.52%),不足20% ,公司营业收入增速良好。
营业收入增速 趋势 走低,公司营收水平下降。 营收增长率 波动剧烈,公司经营可能不稳定。
市场占有率 最新为 3.19%
,
低于5%,行业地位不高,行业或处于分散状态。
市场占有率 年化增速为6.71%
,
公司市占率持续提升,公司成长性快于同行业发展速度。
成长预测 1
家机构预测未来3年
,
净利润年化增速为12.18%
,营业收入年化增速为5.71%
。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1993-09-03上市,最近5年内企业财务安全性评测数据(非年度数据不参与平均):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年平均 |
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现金债务比 0.08 , 0.13 , 0.12 , 0.12 , 0.13 , 0.12 | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 |
放宽现金债务比I 0.09 , 0.15 , 0.13 , 0.13 , 0.15 , 0.15 | 0.09 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.13 |
放宽现金债务比II 0.25 , 1.78 , 1.2 , 0.79 , 1.12 , 1.44 | 0.25 | 1.78 | 1.2 | 0.79 | 1.12 | 1.44 | 1.03 |
货币资金(亿) 31.44 , 65.61 , 69.44 , 73.74 , 87.63 , 92.53 | 31.44 | 65.61 | 69.44 | 73.74 | 87.63 | 92.53 | 65.57 |
速变现金融资产(亿) 3.81 , 9.71 , 4.77 , 10.61 , 14.53 , 21.71 | 3.81 | 9.71 | 4.77 | 10.61 | 14.53 | 21.71 | 8.69 |
有息负债(亿) 412.4 , 514.16 , 565.53 , 626.99 , 686.15 , 771.49 | 412.4 | 514.16 | 565.53 | 626.99 | 686.15 | 771.49 | 561.05 |
短期有息负债(亿) 141.85 , 42.2 , 61.64 , 107.22 , 91.21 , 79.27 | 141.85 | 42.2 | 61.64 | 107.22 | 91.21 | 79.27 | 88.82 |
现金债务比
最新为 0.12倍
,
小于1,即货币资金 不能覆盖 有息负债。但在极端情况下,通过出售 可迅速变现的金融资产(比如交易性金融资产),加上货币资金,
勉强 覆盖 1年内到期的有息负债,财务基本安全(即放宽现金债务比II >= 1 ),公司偿债能力弱,财务安全或有风险。
现金债务比 趋势 公司偿债能力弱,未有明显改善。
* 评测结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
于1993-09-03上市,最近5年内企业资产结构评测数据(非年度数据不参与综合计算):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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生产资产占比(%) 55.63 , 60.34 , 61.02 , 59.51 , 60.04 , 60.01 | 55.63 | 60.34 | 61.02 | 59.51 | 60.04 | 60.01 | 59.31 |
生产资产收益率(%) 4.29 , 6.63 , 3.43 , 3.49 , 3.56 , 2.69 | 4.29 | 6.63 | 3.43 | 3.49 | 3.56 | 2.69 | 4.28 |
商誉占比(%) 7.85 , 6.37 , 5.5 , 5.26 , 5.14 , 5.48 | 7.85 | 6.37 | 5.5 | 5.26 | 5.14 | 5.48 | 6.02 |
其他类资产占比(%) 14.62 , 10.21 , 8.54 , 9.49 , 4.63 , 4.68 | 14.62 | 10.21 | 8.54 | 9.49 | 4.63 | 4.68 | 9.5 |
研发费用资本化率(%) 41.25 , 56.57 , 84.81 , 144.7 , 204.69 , 529.67 | 41.25 | 56.57 | 84.81 | 144.7 | 204.69 | 529.67 | 100.89 |
开发支出占净利比(%) 4.2 , 3.26 , 9.84 , 10.56 , 12.78 , 15.14 | 4.2 | 3.26 | 9.84 | 10.56 | 12.78 | 15.14 | 7.73 |
无形资产占比(%) 5.21 , 11.86 , 12.47 , 12.86 , 13.07 , 12.72 | 5.21 | 11.86 | 12.47 | 12.86 | 13.07 | 12.72 | 11.09 |
投资类资产占比(%) 14.95 , 13.58 , 11.33 , 10.43 , 9.97 , 9.75 | 14.95 | 13.58 | 11.33 | 10.43 | 9.97 | 9.75 | 12.05 |
资产轻重:生产资产收益率 最近5
年平均为 4.28%
,
远小于15%(社会资本平均回报率的2倍左右),利润主要通过 需要折旧的 生产性资产(固定资产等)获取,
生产性资产的维护、更新、折旧负担较重,且市场变化时产能不易退出。公司重资产运营,轻重资产结构差。
资产轻重变化趋势,生产资产收益率 走低,公司轻重资产结构趋重。
商誉:商誉占净资产比 最新为 5.48%
,
小于10%,公司商誉占比低,潜在风险较小。
其他类资产合计占总资产比 最近5年平均为 9.5%
,
超过5%,公司其他类资产占比高,降低了整体资产质量。
研发费用资本化率 最近5年
合计为 100.89%
,
超过30%,公司倾向大幅度的研发支出费用资本化,即使多交税,也要提升账面利润,盈利与资产质量都存疑。
投资类资产 最近5年
平均占总资产比为 12.05%
,
利用闲置资金等资源,对外投资适当。
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于1993-09-03上市,最近5年内企业分红评测数据(非年度数据不参与综合):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年综合 |
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分红率(%) 10.84 , 4.65 , 58.63 , 33.67 , 23.92 | 10.84 | 4.65 | 58.63 | 33.67 | 23.92 | 31.72 | 23.26(合计) |
股息率(%) 0.95 , 0.81 , 4.27 , 2.16 , 2.2 | 0.95 | 0.81 | 4.27 | 2.16 | 2.2 | 2.17 | 2.08 |
分红(亿) 1.98 , 1.98 , 12.37 , 8.33 , 6.66 , 6.66 | 1.98 | 1.98 | 12.37 | 8.33 | 6.66 | 6.66 | 31.32(合计) |
净利润(亿) 18.29 , 42.67 , 21.1 , 24.73 , 27.84 , 20.99 | 18.29 | 42.67 | 21.1 | 24.73 | 27.84 | 20.99 | 134.63(合计) |
经营性现金流净额(亿) 52.0 , 61.92 , 43.07 , 96.25 , 119.3 , 63.87 | 52.0 | 61.92 | 43.07 | 96.25 | 119.3 | 63.87 | 372.55(合计) |
分红占净额比(%) 3.81 , 3.2 , 28.72 , 8.65 , 5.58 , 10.43 | 3.81 | 3.2 | 28.72 | 8.65 | 5.58 | 10.43 | 8.41(合计) |
ROE(%) 5.99 , 11.31 , 4.61 , 4.76 , 5.05 , 3.72 | 5.99 | 11.31 | 4.61 | 4.76 | 5.05 | 3.72 | 6.34 |
净利润增速(%) 155.33 , 133.3 , -50.57 , 17.21 , 12.58 , -6.59 | 155.33 | 133.3 | -50.57 | 17.21 | 12.58 | -6.59 | 31.19(年化) |
分红率 最近5年
综合为 23.26%
,
小于30%,公司分红比例低,不愿与投资者分享企业发展红利。
股息率 最近5年
平均为 2.08%
,
低于5%,公司股息率低。
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于1993-09-03上市,最近5年内企业现金流评测数据(非年度数据不参与合计):
项目 数据曲线 数据曲线 数据曲线 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 202406 | 5年合计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经性现净额/净利润 2.84 , 1.45 , 2.04 , 3.89 , 4.29 , 3.04 | 2.84 | 1.45 | 2.04 | 3.89 | 4.29 | 3.04 | 2.77 |
经性现净额/折旧摊销 1.97 , 2.2 , 1.12 , 2.23 , 2.56 , 2.71 | 1.97 | 2.2 | 1.12 | 2.23 | 2.56 | 2.71 | 2.04 |
销售商品现金/营收 1.02 , 1.04 , 1.03 , 0.95 , 1.12 , 0.97 | 1.02 | 1.04 | 1.03 | 0.95 | 1.12 | 0.97 | 1.04 |
现金净增额(亿) -4.57 , 13.31 , 2.18 , 9.01 , 30.94 , 9.86 | -4.57 | 13.31 | 2.18 | 9.01 | 30.94 | 9.86 | 50.87 |
放宽现金净增额(亿) -2.59 , 15.29 , 14.55 , 17.33 , 37.6 , 16.52 | -2.59 | 15.29 | 14.55 | 17.33 | 37.6 | 16.52 | 82.18 |
现金流肖像 | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
经营性现金流入净额 最近5年
合计为 372.54亿元
,
大于5年净利润总额(134.63亿元,经营性现金流入净额/净利润 > 1),表明公司净利润基本全部变成了实实在在的现金,是'挣到钱'了。
经营性现金流入净额/折旧摊销 最近5年
合计为 2.04
,
经营性现金流入净额 远大于 资产折旧、摊销等总额 ,公司不仅经营正常,补偿折旧摊销,还能为扩大再生产提供大量资金。
销售商品、提供劳务收到的现金 最近5年
合计为 1563.21亿元
,
大于5年净营业收入总额(1508.71亿元,销售商品现金/营收 > 1 (因为收到现金包含增值税,所以理论上>1)),表明公司销售大部分款项已经收到,公司销售回款良好。
现金及现金等价物净增加额 最近5年
合计为 50.87亿元
,
大于0,即现金流量表的三大部分(经营活动,投资活动,筹资活动)中的广义现金的增加了,公司积累的现金及等价物在增加,提升财务安全性和发展潜力。
现金流肖像 最近5年
合计为 +-+
,
即经营活动、投资活动、筹资活动现金流为 '+-+',即经营、筹资活动现金都是净流入,投资活动现金是净流出,
公司将经营挣的钱,筹资借的钱,都做了投资,显示公司投资的急迫和决心。需要关注投资项目前景,以及经营、筹资活动流入现金
能否持久支持到项目成功的时候。
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